04｜TREE｜財務KPIツリー分解エクセル

04｜TREE

価格	19,800円(限定10部)
リリース日	2022年12月12日
最新バージョン	1.7
分析対象企業	財務分析図鑑掲載企業
必要財務データ	各企業3年分 (財務分析ゼミで共有中)
動作確認済エクセル	Microsoft Excel for Mac Microsoft Office 2019
アップデート告知	ザイマニ公式LINE

ROIC(投下資本利益率)など、重要な財務KPIの構成要素をツリー分解し、各構成要素の推移をグラフ化するエクセルです。

最大5社＋業種中央値のデータを比較可能。チェックボックスのON/OFFを操作することで、どの企業のデータをグラフ化するか？をユーザーが自由に選択できます(画像参照)。

経営企画・コンサルタントなど、競合他社の財務面での強み弱みとその要因を効率的に把握し、迅速な意思決定のサポートが求められる場面で重宝するツールです。

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04｜TREEの目次

1. シート構成
2. 使い方
3. 分析例
4. 販売プラットフォーム
5. 注意事項
6. お問い合わせ

財務KPIツリー分解エクセル
04｜TREEのシート構成

各シート名のラベルを選択すると、各シートの内容が表示されます▼

• 00_目次
• 01_データ入力
• 02_グラフデータ
• 03_ROICツリー
• 98_業種中央値
• 99_マスタ

目次シートです。各シートへのリンクと各シートの概要が記載されています。

分析対象企業の財務データを入力するシートです。

以降のシートで「業種中央値」として出力される値は、2〜４行目に入力された企業が属する業種の中央値となります。

手動入力でも分析は可能ですが、ザイマニ財務分析ゼミで共有中の最新財務データセットからデータをコピペすることで効率的に分析が可能となります(具体的なコピペ手順は後述)。

「01_データ入力」で入力されたデータをグラフ用に調整するシートです。ユーザーの操作が必要ないシートです。

ROICツリーが表示されるシートです。最大5社＋業種中央値のグラフを出力可能。

ツリーの右には、ROICの利益率要因を対象とした100%棒グラフが出力されます。各社の原価率・販管費率・法人税率・税引後営業利益率の違いを効率的に確認可能です。

ツリーを構成する各財務指標の中央値が記載されたシートです。ユーザーの操作が必要ないシートです。

入力された財務データをグラフ用に調整する際に必要な設定が記載されています。ユーザーの操作が必要ないシートです。

Ver1.6時点は以下のKPI分解ツリーをグラフ化できます。

• ROIC｜投下資本利益率

今後、ユーザーからのリクエストなどを材料にKPIツリーの種類を追加予定ですのでお楽しみに。

ROICツリー

財務KPIツリー分解エクセル
04｜TREEの使い方

任天堂株式会社を例に、04｜TREEの使い方(ROICツリーグラフの出力手順)を解説します。

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財務分析エクセル「04｜TREE」を購入&ダウンロードする

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財務データセットをダウンロードする(推奨)

以下ではザイマニ財務分析ゼミだけで共有されている「財務データセット」エクセルの利用を前提とした分析手順を解説します。

もちろん、ゼミのデータセットを利用せず各社の税引後営業利益率や投下資本回転率などROICの算出に必要な指標を3年分計算し、手動で入力することでも同様のグラフを出力可能です。

しかし、上記の方法はあまりにも手間がかかりすぎるため、効率的にROICツリー分析を行いたい方はゼミへの加入がおすすめです(初月無料トライアルでもデータセットをゲット可能)。

▶︎ 初月無料トライアルはこちら｜note

▶︎ ゼミについて詳しく知る

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財務データセットから分析対象企業のデータをコピーする

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04｜TREEの「01_データ入力」シートを開き、財務データをペーストする

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データの反映を確認する

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競合企業の財務データを入力して比較分析する

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必要に応じてチェックボックスのON/OFFを切り替える

画面左上のチェックボックスをクリックすることでグラフ表示する企業データを自由に選択可能です。特定の2社をしっかり比較したい場合などで重宝します。

財務KPIツリー分解エクセル
04｜TREEの分析例

第一工業製薬VSダイセル

第一工業製薬VSダイセルVS日油

財務KPIツリー分解エクセル
04｜TREEの販売プラットフォーム

04｜TREEはクリエイタープラットフォーム「note」にて販売しております。

これはザイマニ管理人が個人で決済システムを構築・メンテナンスするよりも、上場企業が運営する大手プラットフォームを利用する方が主にセキュリティ面に優れ、ユーザーの皆様に安心して購入いただけると判断したためです。

また、04｜TREEの販売価格は以下のような要因によって変動します。正当な理由なく価格を釣り上げることは絶対にございません。

• エクセルファイルの機能追加(ユーザーからのフィードバック反映など)
• 急速な為替変動に伴う開発コストの増加

財務KPIツリー分解エクセル
04｜TREE利用時の注意事項

• 本エクセルファイルの譲渡・転売・貸与・再配布を禁止します。
• ご利用にあたってザイマニのクレジット表記は必要ありません。
• SNSやブログ等で分析結果画像を掲載される場合、出典としてザイマニを明記&リンクして頂けると嬉しいです。
• エクセルファイルは随時アップデートを実施します(関数やデザイン等)。そのため、古いバージョンのエクセルファイルを使い続けた場合、将来的に分析結果が正確に反映されなくなる可能性があります。エクセルのアップデート情報はザイマニ公式LINEで告知しますのでぜひご登録下さい。
• その他の注意事項をまとめた利用規約をご一読の上、ご購入・ご活用くださいませ。

財務KPIツリー分解エクセル
04｜TREEに関するお問い合わせ

以下の影響により、分析結果が正しく反映されない可能性がございます。

1. エクセルファイル内の関数が誤っている

購入前のご相談や、エクセルファイルをご利用中に不具合を発見された場合は以下のお問い合わせ窓口より気軽にご連絡いただけますと幸いです。