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05｜KACHI｜DCF企業価値評価Pythonツール
05｜KACHI
| 価格 | 29,500円(限定3部) |
| リリース日 | 2023年6月1日 |
| 最新バージョン | 1.0 |
| 分析対象企業 | 1年分のBS及び 10年程度のPL・CF データを取得できる企業 |
| 必要財務データ | 1年分のBS 10年程度のPL・CF |
| 手動データ入力 | 必要 |
| アップデート告知 | ザイマニ公式LINE |
上場企業1社あたりの企業価値評価が約30分で完了するPythonツール。DCFを活用した企業価値評価および株価の割安評価をワンストップで実現します。
コード内には企業価値の算出手順がステップバイステップで記述されており、自分で計算式を理解しながら事業価値や企業価値を算出したい、または算出根拠の丁寧な説明が求められるシーンでも重宝します。
理論的な企業価値や理論株価を自分の手で評価したい経営陣・投資家、または効率的な企業価値評価を実現したいビジネスパーソンにおすすめです。
05｜KACHIの目次
05｜KACHIのサマリー
05｜KACHIの目次とアウトプットイメージは以下の通りです▼
また、今回使用するプログラミングコードは以下の5セクションで構成されています▼
0｜初期設定&企業データセット読込
1｜将来FCF算出
2｜企業価値の算出
3｜株主価値の算出・株価評価
4｜成長率・割引率の探索
セクション0〜3では、エンタープライズDCF法を活用し、以下の図の流れで各価値を順番に算出していきます。具体的には将来FCF→事業価値→企業価値→株主価値(理論株価)の順ですね。
最後のセクション4では応用として「もし事業の永久成長率が○％と仮定した場合、実際株価≒理論株価となる割引率(WACC)は何%？」を調査します。
05｜KACHIの使い方
株式会社ニトリホールディングスを例に、05｜KACHIの使い方を解説します。より詳しい解説はKACHI実践ガイドページ(note)をご覧くださいませ。
STEP
財務分析Python「05｜KACHI」をダウンロードする
STEP
初期設定を行う
上からひとつずつ、以下のコードまでセルを実行してください。以降のステップにて、企業価値を算出したい企業の財務データcsvをアップロードするためのフォルダをGoogleDrive上に作成するコードです▼
# 企業データセットをアップロードするフォルダGoogleDrive上に作成する
import os #ファイルの作成日時を取得する機能
csv_upload_path = '/content/drive/MyDrive/Colab Notebooks/02_Python_Tool_Output/05_KACHI' #評価対象企業の財務データcsvをアップロードするフォルダのパス
os.makedirs( csv_upload_path ,exist_ok=True ) #フォルダが存在しなければフォルダを作成STEP
企業価値を算出したい企業の財務データを入力する
以下のボタンからアクセスできる財務データ入力用テンプレートをご自身のGoogleDriveにコピーし、企業価値を算出したい企業の財務データを手動で入力します。
実際にデータを入力する際はすでに入力済のシートを参考にするのがおすすめです▼
STEP
入力した財務データをcsvで保存しGoogleDriveにアップロードする
スプレッドシート画面左上のメニュー一覧 > ファイル > ダウンロード > カンマ区切り形式 (.csv)をクリック
ダウンロードしたcsvファイルを以下のフォルダにアップロードします。
マイドライブ/Colab Notebooks/02_Python_Tool_Output/05_KACHI
アップロード後のイメージはこちら▼
STEP
すべてのセルを実行する
Google Colabの画面左上のメニュー一覧 > ランタイム > 「すべてのセルを実行」をクリック
STEP
企業価値が算出され各種グラフが表示される
以上がニトリの企業価値算出手順でした。同様にSTEP3のデータ入力から実施いただくことで他社の企業価値も算出可能です。その際には「1-1｜初期設定 ★」内のpolicy_numberなど★が付与されている箇所の調整が必要となります。
#評価対象企業の情報を手動で設定
policy_number = 9843 #評価対象企業の証券コード デフォルト値：9843 ニトリHD ★★★
forecast_year_term = 5 #FCFの詳細予測年数 デフォルト値：5 ★★★上記を含めて、ユーザーが注意して設定すべき変数一覧はKACHI実践ガイドページにまとめてあります。こちらも合わせてご覧くださいませ。
05｜KACHIの分析例
ニトリの企業価値評価
リクルートの企業価値評価
05｜KACHIの販売プラットフォーム
05｜KACHIはクリエイタープラットフォーム「note」にて販売しております。
これはザイマニ管理人が個人で決済システムを構築・メンテナンスするよりも、上場企業が運営する大手プラットフォームを利用する方が主にセキュリティ面に優れ、ユーザーの皆様に安心して購入いただけると判断したためです。
また、05｜KACHIの販売価格は以下のような要因によって変動します。正当な理由なく価格を釣り上げることは絶対にございません。
- Pythonコードのアップデートによる機能追加(ユーザーからのフィードバック反映など)
- 急速な為替変動に伴う開発コストの増加
05｜KACHI利用時の注意事項
- 本Pythonツールの譲渡・転売・貸与・再配布を禁止します。
- ご利用にあたってザイマニのクレジット表記は必要ありません。
- SNSやブログ等で分析結果画像を掲載される場合、出典としてザイマニを明記&リンクして頂けると嬉しいです。
- Google Colaboratory自体のアップデートにより、本Pythonツールが意図通りに機能しなくなる可能性がございます。その際は気兼ねなくザイマニ公式LINEかお問い合わせページからご連絡くださいませ。早急に対応いたします。
- 本Pythonツールのアップデート情報はザイマニ公式LINEで告知しますのでぜひご登録ください。
- その他の注意事項をまとめた利用規約をご一読の上、ご購入・ご活用くださいませ。
05｜KACHIに関するお問い合わせ
購入前のご相談や、本Pythonツールをご利用中に不具合を発見された場合は以下のお問い合わせ窓口より気軽にご連絡いただけますと幸いです。
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