FCF成長率
FCF成長率の要点
FCF成長率とは、フリーキャッシュフローが複利を加味して平均的に 何%成長しているかを測定する指標です。計算式は「FCF成長率(%) = FCFのCAGR(年平均成長率)」であり、全業種の中央値(目安)は-1.9%です。
FCF成長率の目次
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FCF成長率の意味と計算式
| 指標名 英語名 | FCF成長率 (%) Free-Cash-Flow-CAGR |
|---|---|
| 指標分類 | 成長性 |
| 意味 | 企業のフリーキャッシュフローが複利を加味して平均的に何%成長しているかを測定する指標。 |
| 計算式 | FCF成長率(%) = FCFのCAGR(年平均成長率) |
| 主な 改善方法 | ・費用を圧縮して営業利益を増やす ・売上債権を早期に回収することで営業CFを増やす |
| 計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS：必要なし PL：必要なし CF：営業CF、投資CF 株式：必要なし |
FCF成長率の計算項目解説
スクロールできます
| 項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
|---|---|---|---|
| CAGR (%) 年平均成長率 | – | 売上や営業利益など各項目の 複数年にわたる平均的な成長率を 複利を加味して測定する指標 | CAGR = 各項目の幾何平均 |
| FCF (円) | CF | 配当・自社株買い・有利子負債の返済 などのために企業が自由に使えるキャッシュ | FCF = 営業CF + 投資CF |
| 営業CF (円) | CF | 本業による現金収支 (プラスであるほど好ましい) | ・税金等調整前当期純利益 ・減価償却費 ・棚卸資産の増減 |
| 投資CF (円) | CF | 投資活動による現金収支 | ・有形固定資産の取得による支出 ・有形固定資産の売却による収入 ・投資有価証券の取得による支出 |
FCF成長率の全業種平均・目安
FCF成長率の平均値
| 2021-2023 | 企業数 | |
|---|---|---|
| 全業種 | 15.2 | 3,721 |
| 水産・農林業 | -57.8 | 11 |
| 卸売業 | 22.3 | 320 |
| 食料品 | -5.3 | 128 |
| 建設業 | 42.6 | 163 |
| 非鉄金属 | 5.9 | 34 |
| 鉱業 | 37.4 | 6 |
| 機械 | 30.2 | 227 |
| サービス業 | 9.1 | 549 |
| 金属製品 | 33.2 | 92 |
| 情報・通信業 | 3.1 | 596 |
| 医薬品 | -3.1 | 76 |
| 不動産業 | 9.4 | 140 |
| 陸運業 | 59.7 | 64 |
| 小売業 | 9.3 | 335 |
| 化学 | 32.2 | 209 |
| 繊維製品 | -9.0 | 50 |
| 電気機器 | 17.6 | 240 |
| ガラス・土石製品 | 36.4 | 57 |
| 輸送用機器 | 29.0 | 87 |
| 石油・石炭製品 | -40.8 | 10 |
| パルプ・紙 | -6.8 | 25 |
| その他製品 | 2.1 | 112 |
| 精密機器 | 1.2 | 49 |
| ゴム製品 | 3.5 | 18 |
| 鉄鋼 | 56.1 | 42 |
| 倉庫・運輸関連 | 39.7 | 39 |
| 海運業 | 77.4 | 11 |
| 空運業 | -7.9 | 6 |
| 電気・ガス業 | 45.2 | 25 |
FCF成長率の中央値
| 2021-2023 | 企業数 | |
|---|---|---|
| 全業種 | -1.9 | 3,721 |
| 水産・農林業 | -70.7 | 11 |
| 卸売業 | -4.5 | 320 |
| 食料品 | -6.5 | 128 |
| 建設業 | -8.0 | 163 |
| 非鉄金属 | -18.7 | 34 |
| 鉱業 | 21.9 | 6 |
| 機械 | 0.0 | 227 |
| サービス業 | -0.6 | 549 |
| 金属製品 | 0.0 | 92 |
| 情報・通信業 | 0.0 | 596 |
| 医薬品 | 0.0 | 76 |
| 不動産業 | -2.7 | 140 |
| 陸運業 | -1.8 | 64 |
| 小売業 | -12.5 | 335 |
| 化学 | -7.2 | 209 |
| 繊維製品 | -26.3 | 50 |
| 電気機器 | -7.9 | 240 |
| ガラス・土石製品 | 10.7 | 57 |
| 輸送用機器 | -1.1 | 87 |
| 石油・石炭製品 | -43.9 | 10 |
| パルプ・紙 | -41.7 | 25 |
| その他製品 | 3.1 | 112 |
| 精密機器 | -15.5 | 49 |
| ゴム製品 | -5.6 | 18 |
| 鉄鋼 | 17.9 | 42 |
| 倉庫・運輸関連 | -0.1 | 39 |
| 海運業 | 100.4 | 11 |
| 空運業 | 13.6 | 6 |
| 電気・ガス業 | 19.9 | 25 |
FCF成長率ランキングTOP7
| 会社名 | 証券コード | 業種 | FCFのCAGR |
|---|---|---|---|
| 株式会社ASNOVA | 9223 | サービス業 | -2998.1 |
| 株式会社ネットプロテクションズホールディングス | 7383 | 情報・通信業 | -2488.0 |
| 株式会社ジー・スリーホールディングス | 3647 | 情報・通信業 | -2190.4 |
| 株式会社サインド | 4256 | サービス業 | -1295.8 |
| 株式会社イーディーピー | 7794 | その他製品 | -880.5 |
| HOUSEI株式会社 | 5035 | 情報・通信業 | -872.9 |
| 株式会社フレクト | 4414 | 情報・通信業 | -834.1 |
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