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モルフォ｜3653

総合評価｜ザイマニスコア

46/100

1位情報・通信業 526位608位

1位全企業 3,242位3,657位

企業概要

証券コード	EDINETコード	決算月
3653	E25682	10月
会計基準	業種	上場市場
日本	情報・通信業	グロース
設立日	上場日	本店所在地
2004/5/26	2011/7/21	東京都
公式サイト		知名度
https://www.morphoinc.com/

ザイマニスコアは各社の2025年度決算をもとに算出
ザイマニスコアの算出に使用している
フレームワークはnote参照(一部有料)
知名度は各社のWeb検索ボリュームを基準に評価

財務分析の目次

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モルフォのザイマニ指標分析

ザイマニスコアの算出に使用した25指標の分析結果です。

安全性評価

16/20

1位情報・通信業 212位608位

1位全企業 795位3,727位

流動比率(%)

安全性指標テーブル

			分析対象企業	業種中央値	全企業中央値
流動比率	%	↑	694.8	254.3	212.2
自己資本比率	%	↑	87.3	62.0	55.9
安全余裕率	%	↑	2.5	21.7	22.6
ICR	倍	↑	47.2	70.4	33.3
EBITDA 有利子負債倍率	倍	↓	-19.4	-2.3	-0.7

↑：値が大きいほど良好
↓：値が小さいほど良好

成長性評価

10/20

1位情報・通信業 416位608位

1位全企業 2,308位3,727位

総資産成長率(%)

成長性指標テーブル

			分析対象企業	業種中央値	全企業中央値
総資産成長率	%	↑	5.7	8.5	4.7
売上高成長率	%	↑	18.7	8.5	5.2
営業利益成長率	%	↑	-	11.7	9.8
営業CF成長率	%	↑	-	12.7	12.5
内部留保率	%	↑	100.0	64.7	64.9

↑：値が大きいほど良好
↓：値が小さいほど良好

成長性指標❶❷❸❹は、2023年と2025年の決算値から算出される平均成長率をもとに評価。その際にプラス値→マイナス値など、符号が変化している場合は計算不可のため"–"と表記。スコアは一律で1点とする。

収益性評価

5/20

1位情報・通信業 529位608位

1位全企業 3,356位3,727位

売上高事業利益率(%)

収益性指標テーブル

			分析対象企業	業種中央値	全企業中央値
売上高事業利益率	%	↑	3.2	9.0	6.9
ROE	%	↑	-2.1	10.7	7.9
CFROI	%	↑	0.4	12.2	9.4
CFマージン	%	↑	0.4	8.3	6.8
EVA スプレッド	%	↑	-5.9	0.4	0.4

↑：値が大きいほど良好
↓：値が小さいほど良好

割安性評価

6/20

1位情報・通信業 504位608位

1位全企業 3,385位3,727位

PBR(倍)

割安性指標テーブル

			分析対象企業	業種中央値	全企業中央値
PBR	倍	↓	1.4	2.5	1.2
PSR	倍	↓	1.5	1.6	0.7
PCFR	倍	↓	367.5	11.8	8.1
株主総利回り	-	↑	65.6	99.0	138.6
EV/ EBITDA倍率	倍	↓	20.3	8.7	7.1

↑：値が大きいほど良好
↓：値が小さいほど良好

効率性評価

9/20

1位情報・通信業 501位608位

1位全企業 2,920位3,727位

一人当たり売上高(百万円)

効率性指標テーブル

			分析対象企業	業種中央値	全企業中央値
一人当たり売上高	百万円	↑	20	24	39
労働生産性	百万円	↑	0.3	2.1	2.5
総資産回転率	回	↑	0.8	1.0	0.9
投下資本回転率	回	↑	1.0	1.3	1.3
CCC	日	↓	17.9	29.2	55.5