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EV/FCF倍率

EV/FCF倍率の要点

EV/FCF倍率とは、企業価値が年間フリーキャッシュフローの何倍かを測定する指標です。計算式は「EV/FCF倍率(倍) = EV ÷ FCF」であり、全業種の中央値(目安)は7.2倍です。

財務指標 | EV/FCF倍率の意味・計算式
財務指標 | EV/FCF倍率の意味・計算式

EV/FCF倍率の目次

  • EV/FCF倍率の意味・計算式
  • EV/FCF倍率の全業種平均値
  • EV/FCF倍率の全業種中央値
  • EV/FCF倍率のシミュレーター
  • EV/FCF倍率のランキング
  • EV/FCF倍率の関連リンク
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EV/FCF倍率の意味と計算式

財務指標 | EV/FCF倍率の意味・計算式
財務指標 | EV/FCF倍率の意味・計算式
指標名
英語名
EV/FCF倍率 (倍)
EV-FCF-Ratio
指標分類割安性
意味企業価値が年間フリーキャッシュフローの何倍かを測定する指標。買収費用の想定回収年数を利益ではなく、より信頼性の高い現金で評価する。
計算式EV/FCF倍率(倍) = EV ÷ FCF
主な
改善方法
・借入金を返済して有利子負債額を減らす
・売上債権を早期に回収することで営業CFを増やす
計算に
必要な
財務諸表
株式情報
BS:有利子負債、現金及び預金
PL:必要なし
CF:営業CF、投資CF
株式:株価、発行済株式数

EV/FCF倍率の計算項目解説

財務指標 | 時価総額の意味・計算式
財務指標 | 時価総額の意味・計算式
財務指標 | FCFの意味・計算式
財務指標 | FCFの意味・計算式
スクロールできます
項目名決算書
掲載場所
概要代表的な勘定科目・計算式
株価 (円)企業が発行する株式の1株あたりの値段
株式市場の需要と供給によって決定される
・株価
発行済
株式数 (株)
主要な経営 
指標等の推移
会社が定款で定めている
株式数の範囲内で、
実際に発行済の株式数
・発行済株式総数
有利子負債 (円)BS金融機関からの借入など
利息をつけて返済予定の負債
・短期借入金
・長期借入金
・社債
現金及び
預金 (円)
BS企業が所有している現金
または銀行に預けている預金
・現金
・普通預金
・当座預金
営業CF (円)CF本業による現金収支
(プラスであるほど好ましい)
・税金等調整前当期純利益
・減価償却費
・棚卸資産の増減
投資CF (円)CF投資活動による現金収支・有形固定資産の取得による支出
・有形固定資産の売却による収入
・投資有価証券の取得による支出

EV/FCF倍率の全業種平均・目安

EV/FCF倍率(2024)の全業種平均・中央値
EV/FCF倍率(2024)の全業種平均・中央値

▶︎ 平均値や中央値の算出プロセスはこちら

EV/FCF倍率の平均値

20202021202220232024企業数
全業種2.46.0-586.947.06.53,637
水産・農林業30.23.1-9.8124.45.411
卸売業8.019.42.43.213.3313
食料品49.25.049.886.87.8125
建設業8.614.40.61050.4-106.2154
非鉄金属45.07.8-0.6-197.0-16.233
鉱業5.0-1.512.2139.05.25
機械-3.2-1.14.3-3.441.3224
サービス業63.1-69.980.721.818.9543
金属製品-29.4-4.311.88.32.789
情報・通信業-21.264.3-4028.1-24.5-15.6585
医薬品68.119.6-5.3-4.6158.168
不動産業1.5-50.6-98.5-7.121.7134
陸運業13.0-5.692.6136.3-47.862
小売業-78.941.329.113.018.6330
化学6.227.69.3-7.0-4.8203
繊維製品-5.1-6.53.711.111.749
電気機器6.68.86.0-27.616.5237
ガラス・土石製品9.0-0.357.1-10.29.054
輸送用機器9.4-5.5-18.91.49.287
石油・石炭製品-23.6-137.616.012.525.510
パルプ・紙6.0-0.811.31.011.025
その他製品-3.73.1110.7-5.56.7111
精密機器-50.77.7-1.018.012.348
ゴム製品1.83.9-22.120.114.518
鉄鋼19.45.331.8-6.08.141
倉庫・運輸関連-16.0-19.210.389.1-12.738
海運業-30.0-9.417.113.34.611
空運業-1.4-0.3-1.2-25.429.65
電気・ガス業16.5-16.0-22.737.9-11.324

 

EV/FCF倍率の中央値

EV/FCF倍率の目安(全業種中央値 2024)
EV/FCF倍率の目安(全業種中央値 2024)
20202021202220232024企業数
全業種5.96.55.45.47.23,637
水産・農林業11.013.9-10.96.97.511
卸売業4.94.62.94.46.3313
食料品14.010.611.69.99.6125
建設業-0.22.41.41.93.3154
非鉄金属4.55.20.88.33.633
鉱業8.52.013.27.59.15
機械4.46.65.23.08.4224
サービス業5.17.26.67.67.0543
金属製品3.15.72.5-1.85.089
情報・通信業9.210.27.37.97.1585
医薬品6.27.15.8-1.8-2.568
不動産業-0.22.9-2.0-3.9-1.9134
陸運業10.9-7.215.413.013.462
小売業6.95.67.57.012.0330
化学8.99.69.27.29.1203
繊維製品3.05.93.53.48.049
電気機器8.06.85.22.57.9237
ガラス・土石製品5.76.78.2-7.06.454
輸送用機器2.14.72.92.94.587
石油・石炭製品11.88.32.410.28.210
パルプ・紙6.66.46.8-3.26.725
その他製品7.05.93.52.96.8111
精密機器12.28.210.214.77.948
ゴム製品6.96.43.19.08.618
鉄鋼5.85.61.54.27.141
倉庫・運輸関連5.46.48.19.36.338
海運業-8.6-5.56.08.79.511
空運業-0.3-1.9-3.37.910.95
電気・ガス業-7.0-8.3-13.5-0.98.224

▶︎全財務指標の自動計算シミュレーターはこちら

EV/FCF倍率ランキングTOP7

会社名証券コード業種EV-FCF倍率
朝日放送グループホールディングス株式会社9405情報・通信業-17253.3
ダイダン株式会社1980建設業-13565.3
天昇電気工業株式会社6776化学-3416.3
東日本旅客鉄道株式会社9020陸運業-3009.8
美樹工業株式会社1718建設業-2795.7
株式会社ビューティガレージ3180卸売業-2086.8
株式会社PKSHATechnology3993情報・通信業-1516.0

割安性の財務指標 | 33種類 | 五十音順

財務指標 | 割安性の指標一覧
財務指標 | 割安性の指標一覧

競合他社より株価は割安か?

財務指標 | 割安性の指標一覧
財務指標 | 割安性の指標一覧

競合他社より株価は割安か?

  1. BPS | 一株当たり純資産
  2. CFPS | 一株当たりCF
  3. DOE | 株主資本配当率
  4. DPS | 一株当たり配当金
  5. EPS | 一株当たり当期純利益
  6. EV | 企業価値
  7. EV/EBITDA倍率
  8. EV/EBIT倍率
  9. EV/FCF倍率
  10. EV/売上高倍率
  11. FCF理論株価倍率
  12. M&Aレシオ
  13. PBR | 株価純資産倍率
  14. PCFR | 株価CF倍率
  15. PEGレシオ
  16. PER | 株価収益率
  17. PSR | 株価売上高倍率
  18. SPS | 一株当たり売上高
  19. TSR | 株主総利回り
  20. イールドスプレッド
  21. キャッシュフロー配当性向
  22. トービンのq | シンプルq
  23. ネットキャッシュ倍率
  24. ミックス係数
  25. 外国人持株比率
  26. 株式益回り
  27. 株主資本コスト
  28. 希薄化後EPS
  29. 時価総額
  30. 総還元性向
  31. 配当性向
  32. 配当利回り
  33. 理論株価

その他4つの視点の財務指標一覧

安全性の財務指標一覧
成長性の財務指標一覧
収益性の財務指標一覧

データ出典

財務指標百科に掲載されている各指標の平均値中央値は、EDINETから取得した上場企業約3,700社(金融業除く)の財務データをもとに、ザイマニが算出しています。毎年4月に掲載データを1年分更新しています。

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