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EV/FCF倍率

財務指標 | EV/FCF倍率の意味・計算式
財務指標 | EV/FCF倍率の意味・計算式

EV/FCF倍率の要点

  • EV/FCF倍率とは、企業価値が年間フリーキャッシュフローの何倍かを測定する指標
  • EV/FCF倍率(倍) = EV ÷ FCF
  • 全業種の中央値(目安)は6.7倍

EV/FCF倍率の目次

  • EV/FCF倍率の意味・計算式
  • EV/FCF倍率の全業種平均値
  • EV/FCF倍率の全業種中央値
  • EV/FCF倍率のシミュレーター
  • EV/FCF倍率のランキング
  • EV/FCF倍率の関連リンク
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EV/FCF倍率の意味と計算式

財務指標 | EV/FCF倍率の意味・計算式
財務指標 | EV/FCF倍率の意味・計算式
指標名
英語名
EV/FCF倍率 (倍)
EV-FCF-Ratio
指標分類割安性
意味企業価値が年間フリーキャッシュフローの何倍かを測定する指標。買収費用の想定回収年数を利益ではなく、より信頼性の高い現金で評価する。
計算式EV/FCF倍率(倍) = EV ÷ FCF
主な
改善方法
・借入金を返済して有利子負債額を減らす
・売上債権を早期に回収することで営業CFを増やす
計算に
必要な
財務諸表
株式情報
BS:有利子負債、現金及び預金
PL:必要なし
CF:営業CF、投資CF
株式:株価、発行済株式数

EV/FCF倍率の計算項目解説

財務指標 | 時価総額の意味・計算式
財務指標 | 時価総額の意味・計算式
財務指標 | FCFの意味・計算式
財務指標 | FCFの意味・計算式
スクロールできます
項目名決算書
掲載場所
概要代表的な勘定科目・計算式
株価 (円)企業が発行する株式の1株あたりの値段
株式市場の需要と供給によって決定される
・株価
発行済
株式数 (株)
主要な経営 
指標等の推移
会社が定款で定めている
株式数の範囲内で、
実際に発行済の株式数
・発行済株式総数
有利子負債 (円)BS金融機関からの借入など
利息をつけて返済予定の負債
・短期借入金
・長期借入金
・社債
現金及び
預金 (円)
BS企業が所有している現金
または銀行に預けている預金
・現金
・普通預金
・当座預金
営業CF (円)CF本業による現金収支
(プラスであるほど好ましい)
・税金等調整前当期純利益
・減価償却費
・棚卸資産の増減
投資CF (円)CF投資活動による現金収支・有形固定資産の取得による支出
・有形固定資産の売却による収入
・投資有価証券の取得による支出

EV/FCF倍率の全業種平均・目安

EV/FCF倍率(2021)の全業種平均・中央値
EV/FCF倍率(2021)の全業種平均・中央値

▶︎ 平均値や中央値の算出プロセスはこちら

EV/FCF倍率の平均値

 20172018201920202021企業数
全業種6.0-2.67.41.64.93,648
水産・農林業1.6-49.479.331.63.311
卸売業-38.6-14.9-18.99.519.0327
食料品15.1-101.660.854.715.2128
建設業-4.143.1-4.78.013.6165
非鉄金属45.83.6-2.844.67.935
鉱業5.4-22.0-15.72.8-0.46
機械29.242.942.9-7.4-3.0231
サービス業26.353.1-29.461.0-64.8513
金属製品4.518.7-6.3-17.0-4.094
情報・通信業-12.8-74.5-68.0-24.155.5528
医薬品-12.4-4.085.072.119.270
不動産業-21.39.922.8-7.8-45.3137
陸運業61.839.749.59.5-6.867
小売業17.518.714.1-74.339.5334
化学24.6-11.636.82.725.5211
繊維製品-47.8-43.832.9-4.8-5.152
電気機器-24.6-36.888.83.09.9246
ガラス・土石製品-2.539.438.86.8-35.759
輸送用機器12.939.933.710.2-5.588
石油・石炭製品-29.7-37.77.6-20.8-123.711
パルプ・紙28.8-6.028.45.9-0.826
その他製品12.20.80.4-2.33.7113
精密機器29.4-50.5105.0-68.27.550
ゴム製品21.025.412.44.18.619
鉄鋼183.318.54.620.221.343
倉庫・運輸関連-25.018.614.1-16.3-20.641
海運業-19.3-54.24.1-26.4-9.513
空運業267.9-42.1-30.01.43.85
電気・ガス業17.2-7.5-35.1-6.8-22.525

 

EV/FCF倍率の中央値

EV/FCF倍率の目安(全業種中央値 2021)
EV/FCF倍率の目安(全業種中央値 2021)
 20172018201920202021企業数
全業種8.38.46.55.46.73,648
水産・農林業6.312.361.011.314.511
卸売業6.75.15.14.54.7327
食料品15.111.811.614.011.4128
建設業4.22.91.6-0.22.5165
非鉄金属11.614.56.35.75.735
鉱業6.63.63.31.42.86
機械8.78.96.23.86.7231
サービス業8.610.07.75.07.7513
金属製品7.56.03.73.36.594
情報・通信業6.09.07.08.19.5528
医薬品8.09.04.85.28.570
不動産業-2.3-3.6-3.0-0.53.4137
陸運業25.721.217.310.5-7.467
小売業10.811.09.16.35.8334
化学10.89.412.18.99.8211
繊維製品14.213.34.42.56.152
電気機器8.77.36.17.57.0246
ガラス・土石製品9.114.39.95.97.059
輸送用機器6.07.66.52.25.388
石油・石炭製品4.112.621.19.19.211
パルプ・紙13.420.016.25.95.426
その他製品11.38.07.06.06.6113
精密機器9.49.614.312.28.550
ゴム製品13.411.112.210.19.419
鉄鋼14.47.51.66.28.543
倉庫・運輸関連20.713.113.05.76.841
海運業3.7-24.8-6.4-7.6-5.513
空運業10.13.5-3.02.8-0.95
電気・ガス業1.715.4-29.6-6.4-8.125

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会社名証券コード業種EV-FCF倍率
株式会社ナガワ9663サービス業-44038.3
株式会社プロパスト3236不動産業-6033.5
株式会社アイドママーケティングコミュニケーション9466情報・通信業-3616.7
株式会社インフォマート2492サービス業-1876.1
いちご株式会社2337サービス業-1815.7
イソライト工業株式会社5358ガラス・土石製品-1803.8
三井海洋開発株式会社6269機械-1567.2
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新・企業価値評価
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競合他社より株価は割安か?

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競合他社より株価は割安か?

  1. BPS | 一株当たり純資産
  2. CFPS | 一株当たりCF
  3. DOE | 株主資本配当率
  4. DPS | 一株当たり配当金
  5. EPS | 一株当たり当期純利益
  6. EV | 企業価値
  7. EV/EBITDA倍率
  8. EV/EBIT倍率
  9. EV/FCF倍率
  10. EV/売上高倍率
  11. FCF理論株価倍率
  12. M&Aレシオ
  13. PBR | 株価純資産倍率
  14. PCFR | 株価CF倍率
  15. PEGレシオ
  16. PER | 株価収益率
  17. PSR | 株価売上高倍率
  18. SPS | 一株当たり売上高
  19. TSR | 株主総利回り
  20. イールドスプレッド
  21. キャッシュフロー配当性向
  22. トービンのq | シンプルq
  23. ネットキャッシュ倍率
  24. ミックス係数
  25. 外国人持株比率
  26. 株式益回り
  27. 株主資本コスト
  28. 希薄化後EPS
  29. 時価総額
  30. 総還元性向
  31. 配当性向
  32. 配当利回り
  33. 理論株価

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