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EV/FCF倍率

財務指標 | EV/FCF倍率の意味・計算式
財務指標 | EV/FCF倍率の意味・計算式

EV/FCF倍率の要点

  • EV/FCF倍率とは、企業価値が年間フリーキャッシュフローの何倍かを測定する指標
  • EV/FCF倍率(倍) = EV ÷ FCF
  • 全業種の中央値(目安)は5.2倍

EV/FCF倍率の目次

  • EV/FCF倍率の意味・計算式
  • EV/FCF倍率の全業種平均値
  • EV/FCF倍率の全業種中央値
  • EV/FCF倍率のシミュレーター
  • EV/FCF倍率のランキング
  • EV/FCF倍率の関連リンク
本ページの掲載データについて

2023年3月までに提出された各上場企業の決算書(有価証券報告書)を元に算出しています。2023年4月以降の決算書を含む最新財務データセットや、実際の企業データを活用した実践的な財務分析手法を学びたい方はザイマニ財務分析ゼミも合わせてご覧ください。最新財務データセット・分析レポート・独自開発ツール(Excel・Python)をゼミメンバー限定で配信しています。

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EV/FCF倍率の意味と計算式

財務指標 | EV/FCF倍率の意味・計算式
財務指標 | EV/FCF倍率の意味・計算式
指標名
英語名
EV/FCF倍率 (倍)
EV-FCF-Ratio
指標分類割安性
意味企業価値が年間フリーキャッシュフローの何倍かを測定する指標。買収費用の想定回収年数を利益ではなく、より信頼性の高い現金で評価する。
計算式EV/FCF倍率(倍) = EV ÷ FCF
主な
改善方法
・借入金を返済して有利子負債額を減らす
・売上債権を早期に回収することで営業CFを増やす
計算に
必要な
財務諸表
株式情報
BS:有利子負債、現金及び預金
PL:必要なし
CF:営業CF、投資CF
株式:株価、発行済株式数

EV/FCF倍率の計算項目解説

財務指標 | 時価総額の意味・計算式
財務指標 | 時価総額の意味・計算式
財務指標 | FCFの意味・計算式
財務指標 | FCFの意味・計算式
スクロールできます
項目名決算書
掲載場所
概要代表的な勘定科目・計算式
株価 (円)企業が発行する株式の1株あたりの値段
株式市場の需要と供給によって決定される
・株価
発行済
株式数 (株)
主要な経営 
指標等の推移
会社が定款で定めている
株式数の範囲内で、
実際に発行済の株式数
・発行済株式総数
有利子負債 (円)BS金融機関からの借入など
利息をつけて返済予定の負債
・短期借入金
・長期借入金
・社債
現金及び
預金 (円)
BS企業が所有している現金
または銀行に預けている預金
・現金
・普通預金
・当座預金
営業CF (円)CF本業による現金収支
(プラスであるほど好ましい)
・税金等調整前当期純利益
・減価償却費
・棚卸資産の増減
投資CF (円)CF投資活動による現金収支・有形固定資産の取得による支出
・有形固定資産の売却による収入
・投資有価証券の取得による支出

EV/FCF倍率の全業種平均・目安

EV/FCF倍率(2022)の全業種平均・中央値
EV/FCF倍率(2022)の全業種平均・中央値

▶︎ 平均値や中央値の算出プロセスはこちら

EV/FCF倍率の平均値

20182019202020212022企業数
全業種-2.36.30.94.0-562.03,698
水産・農林業-49.177.431.23.1-9.811
卸売業-16.2-18.38.717.22.9325
食料品-101.961.354.65.650.8125
建設業41.0-4.78.013.31.4163
非鉄金属3.1-2.944.07.61.334
鉱業-22.3-16.00.8-2.16.86
機械44.842.0-7.1-3.33.5230
サービス業54.2-30.463.1-65.376.2544
金属製品44.8-4.8-27.2-4.49.192
情報・通信業-76.7-76.7-24.956.1-3848.8567
医薬品-4.293.360.519.5-2.672
不動産業8.922.5-7.2-44.5-101.5141
陸運業36.248.87.7-6.291.264
小売業18.813.5-75.224.526.8337
化学-10.436.12.431.39.8213
繊維製品-40.732.4-4.9-5.03.950
電気機器-38.787.62.29.72.0244
ガラス・土石製品39.033.48.81.253.857
輸送用機器39.031.89.4-5.5-18.787
石油・石炭製品-45.48.3-22.4-136.913.710
パルプ・紙-9.927.65.7-0.711.725
その他製品0.40.5-2.53.5106.6111
精密機器-53.5101.9-60.28.00.549
ゴム製品25.014.03.67.3-23.619
鉄鋼17.75.219.216.134.642
倉庫・運輸関連16.933.6-15.2-17.611.539
海運業-56.6-3.3-28.7-10.816.311
空運業-42.2-30.01.34.00.45
電気・ガス業-6.9-35.7-9.5-22.1-23.625

 

EV/FCF倍率の中央値

EV/FCF倍率の目安(全業種中央値 2022)
EV/FCF倍率の目安(全業種中央値 2022)
20182019202020212022企業数
全業種8.26.25.06.35.23,698
水産・農林業11.960.511.214.3-11.011
卸売業4.85.04.14.42.5325
食料品11.711.012.911.311.6125
建設業2.51.6-0.42.21.6163
非鉄金属14.26.14.55.26.534
鉱業2.81.91.32.67.46
機械8.85.23.56.15.4230
サービス業10.07.24.37.26.5544
金属製品5.63.42.75.62.192
情報・通信業8.56.77.59.17.1567
医薬品8.74.85.18.56.272
不動産業-3.6-2.6-0.23.00.5141
陸運業20.716.610.6-5.415.164
小売業11.28.66.15.57.0337
化学9.111.78.49.58.9213
繊維製品13.44.22.96.04.050
電気機器7.05.87.26.84.5244
ガラス・土石製品12.67.85.06.68.357
輸送用機器7.56.11.75.42.487
石油・石炭製品11.120.212.18.22.410
パルプ・紙19.416.06.66.46.825
その他製品7.56.46.25.73.2111
精密機器9.514.211.18.710.749
ゴム製品10.811.89.17.33.319
鉄鋼5.21.65.86.61.342
倉庫・運輸関連12.611.85.46.67.939
海運業-20.3-7.4-8.6-5.54.911
空運業3.5-3.02.8-0.9-1.45
電気・ガス業16.7-29.1-6.3-4.8-13.425

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会社名証券コード業種EV-FCF倍率
株式会社アイリッジ3917情報・通信業-2065856.9
フジ住宅株式会社8860不動産業-12809.0
タカラバイオ株式会社4974化学-2875.2
株式会社日本エスコン8892不動産業-1768.4
フタバ産業株式会社7241輸送用機器-1558.9
株式会社重松製作所7980その他製品-1478.6
ダイト株式会社4577医薬品-1201.3
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割安性の財務指標 | 33種類 | 五十音順

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競合他社より株価は割安か?

財務指標 | 割安性の指標一覧
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競合他社より株価は割安か?

  1. BPS | 一株当たり純資産
  2. CFPS | 一株当たりCF
  3. DOE | 株主資本配当率
  4. DPS | 一株当たり配当金
  5. EPS | 一株当たり当期純利益
  6. EV | 企業価値
  7. EV/EBITDA倍率
  8. EV/EBIT倍率
  9. EV/FCF倍率
  10. EV/売上高倍率
  11. FCF理論株価倍率
  12. M&Aレシオ
  13. PBR | 株価純資産倍率
  14. PCFR | 株価CF倍率
  15. PEGレシオ
  16. PER | 株価収益率
  17. PSR | 株価売上高倍率
  18. SPS | 一株当たり売上高
  19. TSR | 株主総利回り
  20. イールドスプレッド
  21. キャッシュフロー配当性向
  22. トービンのq | シンプルq
  23. ネットキャッシュ倍率
  24. ミックス係数
  25. 外国人持株比率
  26. 株式益回り
  27. 株主資本コスト
  28. 希薄化後EPS
  29. 時価総額
  30. 総還元性向
  31. 配当性向
  32. 配当利回り
  33. 理論株価

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