キャッシュフロー配当性向
キャッシュフロー配当性向の要点
- キャッシュフロー配当性向とは、企業が創出したキャッシュの何%を配当に回したかを測定する指標
- キャッシュフロー配当性向(%) = 配当金支払額 ÷ 営業CF
- 全業種の中央値(目安)は14.1%
キャッシュフロー配当性向の目次
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キャッシュフロー配当性向の意味と計算式
| 指標名 英語名 | キャッシュフロー配当性向 (%) Dividend-Payout-Cash-Flow-Ratio |
|---|---|
| 指標分類 | 割安性 |
| 意味 | 企業が創出したキャッシュの何%を配当に回したかを測定する指標。配当性向のキャッシュフロー版であり、配当による投資家への還元度合いをより厳密に示す。 |
| 計算式 | キャッシュフロー配当性向(%) = 配当金支払額 ÷ 営業CF |
| 主な 改善方法 | ・株主への配当金支払額を増やす ・キャッシュを稼いで配当金の原資を増やす |
| 計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS：必要なし PL：必要なし CF：営業CF、配当金支払額 株式：必要なし |
キャッシュフロー配当性向の計算項目解説
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| 項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
|---|---|---|---|
| 配当金 支払額 (円) | CF | 株主へ支払いを行った配当金額 | ・配当金の支払額 |
| 営業CF (円) | CF | 本業による現金収支 (プラスであるほど好ましい) | ・税金等調整前当期純利益 ・減価償却費 ・棚卸資産の増減 |
キャッシュフロー配当性向の全業種平均・目安
キャッシュフロー配当性向の平均値
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全業種 | 28.3 | 28.2 | 35.0 | 66.5 | 42.6 | 2,604 |
| 水産・農林業 | 19.3 | 14.0 | 14.9 | 18.6 | 9.9 | 10 |
| 卸売業 | 35.9 | 31.7 | 58.7 | 97.9 | 27.7 | 249 |
| 食料品 | 15.7 | 19.6 | 39.7 | 20.8 | 29.6 | 115 |
| 建設業 | 23.1 | 34.3 | 39.2 | 47.7 | 221.0 | 127 |
| 非鉄金属 | 18.8 | 47.1 | 30.4 | 13.1 | 19.9 | 21 |
| 鉱業 | 9.2 | 8.1 | 8.4 | 12.5 | 9.8 | 6 |
| 機械 | 24.0 | 22.9 | 48.2 | 42.5 | 34.6 | 197 |
| サービス業 | 32.4 | 28.4 | 27.9 | 40.2 | 35.8 | 289 |
| 金属製品 | 17.7 | 23.9 | 35.6 | 29.8 | 51.7 | 84 |
| 情報・通信業 | 38.3 | 40.2 | 46.1 | 285.0 | 26.0 | 296 |
| 医薬品 | 25.4 | 29.6 | 71.5 | 29.2 | 30.0 | 37 |
| 不動産業 | 16.9 | 28.6 | 45.8 | 51.1 | 19.8 | 90 |
| 陸運業 | 9.7 | 9.3 | 10.7 | 10.8 | 26.6 | 53 |
| 小売業 | 28.4 | 44.1 | 20.7 | 26.6 | 22.7 | 208 |
| 化学 | 16.7 | 25.2 | 30.4 | 27.6 | 71.3 | 193 |
| 繊維製品 | 75.1 | 24.6 | 32.9 | 22.4 | 178.7 | 38 |
| 電気機器 | 40.3 | 22.7 | 37.0 | 40.1 | 21.3 | 186 |
| ガラス・土石製品 | 12.3 | 16.6 | 21.9 | 21.3 | 13.3 | 50 |
| 輸送用機器 | 11.6 | 12.2 | 14.8 | 62.0 | 12.9 | 68 |
| 石油・石炭製品 | 25.6 | 22.4 | 23.9 | 26.8 | 27.3 | 9 |
| パルプ・紙 | 10.2 | 14.7 | 11.8 | 11.6 | 13.0 | 22 |
| その他製品 | 21.4 | 25.6 | 30.4 | 29.1 | 25.7 | 91 |
| 精密機器 | 24.4 | 21.6 | 22.4 | 28.3 | 75.3 | 40 |
| ゴム製品 | 14.2 | 14.5 | 18.3 | 12.9 | 13.1 | 16 |
| 鉄鋼 | 106.6 | 23.4 | 20.7 | 15.6 | 18.8 | 36 |
| 倉庫・運輸関連 | 15.4 | 16.8 | 13.8 | 13.0 | 16.1 | 39 |
| 海運業 | 18.2 | 5.4 | 8.1 | 7.4 | 4.6 | 11 |
| 空運業 | 13.5 | 12.9 | 19.4 | 23.0 | 10.7 | 2 |
| 電気・ガス業 | 10.4 | 7.9 | 11.2 | 9.6 | 8.6 | 21 |
キャッシュフロー配当性向の中央値
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全業種 | 14.1 | 15.4 | 17.3 | 16.0 | 14.1 | 2,604 |
| 水産・農林業 | 7.6 | 10.8 | 13.0 | 13.3 | 9.7 | 10 |
| 卸売業 | 17.5 | 19.1 | 20.0 | 17.2 | 15.7 | 249 |
| 食料品 | 12.1 | 15.7 | 15.6 | 15.2 | 13.6 | 115 |
| 建設業 | 14.5 | 17.3 | 19.5 | 18.6 | 16.7 | 127 |
| 非鉄金属 | 13.2 | 16.4 | 13.6 | 12.3 | 14.5 | 21 |
| 鉱業 | 9.5 | 7.3 | 6.9 | 9.7 | 10.0 | 6 |
| 機械 | 16.1 | 17.6 | 21.7 | 19.6 | 14.5 | 197 |
| サービス業 | 14.6 | 16.3 | 18.1 | 19.4 | 18.0 | 289 |
| 金属製品 | 12.1 | 15.0 | 16.3 | 12.6 | 12.2 | 84 |
| 情報・通信業 | 17.5 | 18.2 | 19.9 | 18.8 | 20.1 | 296 |
| 医薬品 | 21.5 | 22.2 | 28.6 | 23.1 | 22.7 | 37 |
| 不動産業 | 12.5 | 16.4 | 15.1 | 14.8 | 12.4 | 90 |
| 陸運業 | 7.8 | 8.1 | 8.5 | 9.7 | 11.5 | 53 |
| 小売業 | 12.6 | 12.1 | 13.8 | 12.6 | 9.2 | 208 |
| 化学 | 12.9 | 15.5 | 17.8 | 17.0 | 15.5 | 193 |
| 繊維製品 | 16.0 | 17.0 | 20.0 | 16.7 | 15.3 | 38 |
| 電気機器 | 15.9 | 17.5 | 20.6 | 18.7 | 14.1 | 186 |
| ガラス・土石製品 | 12.2 | 14.5 | 14.9 | 15.0 | 11.5 | 50 |
| 輸送用機器 | 9.5 | 10.2 | 10.7 | 12.7 | 9.4 | 68 |
| 石油・石炭製品 | 11.4 | 9.0 | 14.3 | 18.6 | 10.7 | 9 |
| パルプ・紙 | 9.1 | 11.5 | 10.5 | 9.4 | 9.9 | 22 |
| その他製品 | 14.8 | 17.9 | 20.5 | 18.9 | 15.3 | 91 |
| 精密機器 | 17.2 | 16.6 | 17.7 | 19.4 | 14.9 | 40 |
| ゴム製品 | 11.8 | 12.2 | 15.7 | 11.9 | 12.4 | 16 |
| 鉄鋼 | 10.4 | 13.9 | 19.0 | 12.1 | 11.2 | 36 |
| 倉庫・運輸関連 | 12.8 | 12.4 | 12.8 | 10.9 | 11.5 | 39 |
| 海運業 | 10.0 | 5.3 | 7.0 | 6.7 | 4.3 | 11 |
| 空運業 | 7.4 | 8.5 | 17.4 | 14.0 | 10.7 | 2 |
| 電気・ガス業 | 7.0 | 6.0 | 9.7 | 8.4 | 9.0 | 21 |
キャッシュフロー配当性向ランキングTOP7
| 会社名 | 証券コード | 業種 | キャッシュフロー配当性向 |
|---|---|---|---|
| 株式会社奥村組 | 1833 | 建設業 | 22821.7 |
| 株式会社寺岡製作所 | 4987 | 化学 | 10100.0 |
| 帝国繊維株式会社 | 3302 | 繊維製品 | 6130.8 |
| 芝浦機械株式会社 | 6104 | 機械 | 2568.2 |
| 株式会社菊池製作所 | 3444 | 金属製品 | 2137.7 |
| 国際計測器株式会社 | 7722 | 精密機器 | 2122.4 |
| 寿スピリッツ株式会社 | 2222 | 食料品 | 1501.5 |
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割安性の財務指標 | 33種類 | 五十音順
競合他社より株価は割安か？
競合他社より株価は割安か？
- BPS | 一株当たり純資産
- CFPS | 一株当たりCF
- DOE | 株主資本配当率
- DPS | 一株当たり配当金
- EPS | 一株当たり当期純利益
- EV | 企業価値
- EV/EBITDA倍率
- EV/EBIT倍率
- EV/FCF倍率
- EV/売上高倍率
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- PBR | 株価純資産倍率
- PCFR | 株価CF倍率
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