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キャッシュフロー配当性向
キャッシュフロー配当性向の要点
キャッシュフロー配当性向とは、企業が創出したキャッシュの何%を配当に回したかを測定する指標です。計算式は「キャッシュフロー配当性向(%) = 配当金支払額 ÷ 営業CF」であり、全業種の中央値(目安)は16.3%です。
キャッシュフロー配当性向の目次
本ページの掲載データについて
2024年3月までに提出された各上場企業の有価証券報告書をもとに算出しています。2024年4月以降の決算書を含む、最新の財務データセットを活用して分析したい方はザイマニ財務分析ゼミへの参加がおすすめです。例えば、ゼミ限定で共有中の財務ダッシュボードを活用すれば常に最新のデータセットでスクリーニングやランキングの確認が可能です→
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キャッシュフロー配当性向の意味と計算式
指標名 英語名 | キャッシュフロー配当性向 (%) Dividend-Payout-Cash-Flow-Ratio |
---|---|
指標分類 | 割安性 |
意味 | 企業が創出したキャッシュの何%を配当に回したかを測定する指標。配当性向のキャッシュフロー版であり、配当による投資家への還元度合いをより厳密に示す。 |
計算式 | キャッシュフロー配当性向(%) = 配当金支払額 ÷ 営業CF |
主な 改善方法 | ・株主への配当金支払額を増やす ・キャッシュを稼いで配当金の原資を増やす |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:必要なし PL:必要なし CF:営業CF、配当金支払額 株式:必要なし |
キャッシュフロー配当性向の計算項目解説
スクロールできます
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
配当金 支払額 (円) | CF | 株主へ支払いを行った配当金額 | ・配当金の支払額 |
営業CF (円) | CF | 本業による現金収支 (プラスであるほど好ましい) | ・税金等調整前当期純利益 ・減価償却費 ・棚卸資産の増減 |
キャッシュフロー配当性向の全業種平均・目安
キャッシュフロー配当性向の平均値
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 21.1 | 51.0 | 19.3 | 11.5 | -6.9 | 2,988 |
水産・農林業 | 11.8 | 18.6 | 9.9 | 12.6 | -1066.1 | 11 |
卸売業 | 25.2 | 69.1 | -0.3 | 12.6 | -77.7 | 298 |
食料品 | 33.3 | 17.1 | 22.5 | 7.5 | 18.2 | 121 |
建設業 | 15.9 | 9.7 | 107.5 | 81.1 | 1.3 | 154 |
非鉄金属 | 24.7 | 11.1 | -38.5 | 22.1 | 34.5 | 32 |
鉱業 | 5.6 | 12.5 | 9.8 | -39.1 | 99.8 | 6 |
機械 | 36.8 | 26.6 | 14.8 | 37.2 | -51.6 | 216 |
サービス業 | 18.2 | 24.6 | 16.2 | 17.8 | -307.2 | 363 |
金属製品 | 22.9 | -4.3 | 49.8 | 23.4 | 10.5 | 86 |
情報・通信業 | 38.4 | 266.9 | 12.1 | 15.8 | 38.4 | 345 |
医薬品 | 66.1 | 23.8 | -0.8 | 24.6 | -39.2 | 39 |
不動産業 | 13.4 | 26.9 | -60.0 | 2.9 | -24.1 | 121 |
陸運業 | 10.8 | 11.0 | 15.4 | 11.2 | 12.9 | 60 |
小売業 | 15.2 | 11.4 | 13.2 | 12.7 | 15.0 | 266 |
化学 | 27.7 | 27.1 | 71.2 | 13.6 | 48.2 | 197 |
繊維製品 | 27.8 | -16.7 | 159.9 | 7.1 | 26.1 | 39 |
電気機器 | 4.1 | 27.0 | 16.0 | -115.4 | 34.5 | 208 |
ガラス・土石製品 | 12.3 | 18.8 | 11.9 | 22.9 | -75.7 | 50 |
輸送用機器 | 11.7 | 56.5 | 7.6 | -48.3 | 10.8 | 78 |
石油・石炭製品 | 20.7 | 10.6 | 29.8 | 68.9 | 51.2 | 9 |
パルプ・紙 | 11.8 | -2.2 | 9.1 | 19.7 | 37.6 | 22 |
その他製品 | -9.7 | 26.9 | -67.5 | 34.2 | 19.2 | 99 |
精密機器 | 16.7 | 27.4 | 74.0 | 18.3 | 2471.7 | 40 |
ゴム製品 | 18.8 | 13.0 | 13.4 | 26.6 | 17.5 | 15 |
鉄鋼 | 9.5 | 12.1 | 15.4 | 6.1 | 16.7 | 38 |
倉庫・運輸関連 | 14.0 | 12.6 | 10.6 | 7.7 | 14.6 | 39 |
海運業 | 8.0 | 6.1 | 3.7 | 6.5 | 18.1 | 11 |
空運業 | 19.4 | 23.0 | 7.1 | 14.8 | 8.8 | 3 |
電気・ガス業 | 11.2 | 9.6 | 7.3 | 284.7 | -13.3 | 22 |
キャッシュフロー配当性向の中央値
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 15.4 | 14.3 | 12.2 | 14.9 | 16.3 | 2,988 |
水産・農林業 | 11.6 | 13.3 | 9.7 | 15.2 | 20.2 | 11 |
卸売業 | 17.2 | 15.8 | 12.9 | 14.5 | 17.5 | 298 |
食料品 | 15.1 | 14.2 | 13.1 | 18.7 | 14.8 | 121 |
建設業 | 10.9 | 11.2 | 11.8 | 20.7 | 15.9 | 154 |
非鉄金属 | 11.3 | 11.3 | 9.3 | 9.1 | 15.1 | 32 |
鉱業 | 6.4 | 9.7 | 10.0 | 6.9 | 10.2 | 6 |
機械 | 20.3 | 18.2 | 13.7 | 19.4 | 18.8 | 216 |
サービス業 | 15.9 | 15.4 | 13.8 | 14.3 | 16.9 | 363 |
金属製品 | 15.5 | 10.8 | 12.1 | 15.5 | 14.6 | 86 |
情報・通信業 | 18.4 | 17.1 | 17.2 | 16.6 | 20.4 | 345 |
医薬品 | 28.4 | 22.4 | 19.4 | 24.4 | 22.3 | 39 |
不動産業 | 5.2 | 10.1 | 7.8 | 6.2 | 5.7 | 121 |
陸運業 | 8.5 | 10.1 | 9.5 | 9.7 | 9.9 | 60 |
小売業 | 12.5 | 10.4 | 6.1 | 10.8 | 11.4 | 266 |
化学 | 17.7 | 16.9 | 15.4 | 18.9 | 21.0 | 197 |
繊維製品 | 17.4 | 14.5 | 13.8 | 14.9 | 23.4 | 39 |
電気機器 | 18.4 | 17.8 | 13.1 | 16.9 | 22.3 | 208 |
ガラス・土石製品 | 14.1 | 14.9 | 10.8 | 20.0 | 21.3 | 50 |
輸送用機器 | 10.1 | 12.1 | 7.3 | 12.1 | 10.2 | 78 |
石油・石炭製品 | 13.7 | 14.9 | 14.5 | 21.4 | 18.4 | 9 |
パルプ・紙 | 10.5 | 9.4 | 9.5 | 11.7 | 21.1 | 22 |
その他製品 | 18.6 | 17.4 | 14.4 | 15.4 | 17.8 | 99 |
精密機器 | 17.6 | 19.4 | 14.3 | 18.1 | 27.1 | 40 |
ゴム製品 | 16.8 | 12.1 | 12.7 | 18.8 | 14.2 | 15 |
鉄鋼 | 16.6 | 11.5 | 9.4 | 9.9 | 18.4 | 38 |
倉庫・運輸関連 | 12.8 | 10.9 | 11.3 | 9.1 | 11.9 | 39 |
海運業 | 6.8 | 6.5 | 3.9 | 2.0 | 15.6 | 11 |
空運業 | 17.4 | 14.0 | 7.7 | 4.0 | 10.3 | 3 |
電気・ガス業 | 9.7 | 8.4 | 8.6 | 12.1 | 6.5 | 22 |
キャッシュフロー配当性向ランキングTOP7
会社名 | 証券コード | 業種 | キャッシュフロー配当性向 |
---|---|---|---|
株式会社ニコン | 7731 | 精密機器 | 96813.3 |
中国塗料株式会社 | 4617 | 化学 | 6106.9 |
エンカレッジ・テクノロジ株式会社 | 3682 | 情報・通信業 | 3118.3 |
株式会社ウチヤマホールディングス | 6059 | サービス業 | 2664.7 |
日本ラッド株式会社 | 4736 | 情報・通信業 | 1321.6 |
いちご株式会社 | 2337 | サービス業 | 1258.7 |
株式会社ツルハホールディングス | 3391 | 小売業 | 1208.5 |
キャッシュフロー配当性向関連リンク
割安性の財務指標 | 33種類 | 五十音順
競合他社より株価は割安か?
競合他社より株価は割安か?
- BPS | 一株当たり純資産
- CFPS | 一株当たりCF
- DOE | 株主資本配当率
- DPS | 一株当たり配当金
- EPS | 一株当たり当期純利益
- EV | 企業価値
- EV/EBITDA倍率
- EV/EBIT倍率
- EV/FCF倍率
- EV/売上高倍率
- FCF理論株価倍率
- M&Aレシオ
- PBR | 株価純資産倍率
- PCFR | 株価CF倍率
- PEGレシオ
- PER | 株価収益率
- PSR | 株価売上高倍率
- SPS | 一株当たり売上高
- TSR | 株主総利回り
- イールドスプレッド
- キャッシュフロー配当性向
- トービンのq | シンプルq
- ネットキャッシュ倍率
- ミックス係数
- 外国人持株比率
- 株式益回り
- 株主資本コスト
- 希薄化後EPS
- 時価総額
- 総還元性向
- 配当性向
- 配当利回り
- 理論株価
その他4つの視点の財務指標一覧
データ出典
財務指標百科に掲載されている各指標の平均値や中央値は、EDINETから取得した上場企業約3,700社(金融業除く)の財務データをもとに、ザイマニが算出しています。毎年4月に掲載データを1年分更新しています。