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ネットキャッシュ倍率

ネットキャッシュ倍率の要点

ネットキャッシュ倍率とは、時価総額とネットキャシュを比較し、株価の割安性を測定する指標です。計算式は「ネットキャッシュ倍率(倍) = 時価総額 ÷ (手元流動性 – 有利子負債)」であり、全業種の中央値(目安)は1.9倍です。

財務指標 | ネットキャッシュ倍率の意味・計算式
財務指標 | ネットキャッシュ倍率の意味・計算式

ネットキャッシュ倍率の目次

  • ネットキャッシュ倍率の意味・計算式
  • ネットキャッシュ倍率の全業種平均値
  • ネットキャッシュ倍率の全業種中央値
  • ネットキャッシュ倍率のシミュレーター
  • ネットキャッシュ倍率のランキング
  • ネットキャッシュ倍率の関連リンク
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ネットキャッシュ倍率の意味と計算式

財務指標 | ネットキャッシュ倍率の意味・計算式
財務指標 | ネットキャッシュ倍率の意味・計算式
指標名
英語名
ネットキャッシュ倍率 (倍)
Net-Cash-Multiple-Ratio
指標分類割安性
意味時価総額とネットキャシュを比較し、株価の割安性を測定する指標。手持ちのキャッシュをレバレッジに、株式市場でどれだけ評価されているかを示す。倍率が低いほど手元資金が有効に活用されておらず、株価は割安と評価されやすい。
計算式ネットキャッシュ倍率(倍) = 時価総額 ÷ (手元流動性 – 有利子負債)
主な
改善方法
・キャッシュを稼いで現金及び預金を増やす
・借入金を返済して有利子負債額を減らす
計算に
必要な
財務諸表
株式情報
BS:現金及び預金、有価証券、有利子負債
PL:必要なし
CF:必要なし
株式:株価、発行済株式数

ネットキャッシュ倍率の計算項目解説

財務指標 | 手元流動性の意味・計算式
財務指標 | 手元流動性の意味・計算式
スクロールできます
項目名決算書
掲載場所
概要代表的な勘定科目・計算式
株価 (円)企業が発行する株式の1株あたりの値段
株式市場の需要と供給によって決定される
・株価
発行済
株式数 (株)
主要な経営 
指標等の推移
会社が定款で定めている
株式数の範囲内で、
実際に発行済の株式数
・発行済株式総数
現金及び
預金 (円)
BS企業が所有している現金
または銀行に預けている預金
・現金
・普通預金
・当座預金
有価証券 (円)BS売買目的で持っている有価証券と
満期保有目的の有価証券のうち、
決算日の翌日から起算して1年以内に満期の到来するもの
・有価証券
・短期有価証券
有利子負債 (円)BS金融機関からの借入など
利息をつけて返済予定の負債
・短期借入金
・長期借入金
・社債

ネットキャッシュ倍率の全業種平均・目安

ネットキャッシュ倍率(2023)の全業種平均・中央値
ネットキャッシュ倍率(2023)の全業種平均・中央値

▶︎ 平均値や中央値の算出プロセスはこちら

ネットキャッシュ倍率の平均値

20192020202120222023企業数
全業種-6.0-0.90.3-12.43.63,602
水産・農林業1.02.6-0.00.30.411
卸売業4.1-1.1-9.5-1.1-7.4307
食料品-3.55.3-0.0-56.3-6.8122
建設業2.32.7-0.01.02.8153
非鉄金属6.31.02.3-0.65.334
鉱業-1.1-4.39.22.24.76
機械-8.42.013.6-5.6-30.8222
サービス業-42.6-0.23.1-54.96.1530
金属製品0.71.1-2.93.42.086
情報・通信業-10.83.59.72.714.7575
医薬品5.1-64.8-66.1-44.01.675
不動産業-5.61.9-13.03.12.3135
陸運業-1.0-1.1-6.0-3.8-2.660
小売業-5.118.60.0-21.8-2.1328
化学-9.412.64.43.82.9204
繊維製品143.33.5-0.02.72.049
電気機器5.92.3-0.62.11.6236
ガラス・土石製品1.60.41.22.84.254
輸送用機器-2.91.53.00.7-1.085
石油・石炭製品19.71.014.87.69.210
パルプ・紙-42.80.82.74.9-0.324
その他製品1.5-110.75.5-0.690.7110
精密機器-5.63.8-4.7-0.1-2.149
ゴム製品-6.00.3-18.8-33.0-4.718
鉄鋼0.91.00.9-1.02.041
倉庫・運輸関連-3.1-3.0-0.9-5.3-1.136
海運業-0.4-0.3-0.4-1.5-32.311
空運業0.03.1-1.60.7-1.76
電気・ガス業-0.20.1-0.7-1.1-0.525

 

ネットキャッシュ倍率の中央値

ネットキャッシュ倍率の目安(全業種中央値 2023)
ネットキャッシュ倍率の目安(全業種中央値 2023)
20192020202120222023企業数
全業種1.51.41.81.71.93,602
水産・農林業-0.7-0.5-0.7-0.7-0.611
卸売業1.21.31.41.31.5307
食料品-1.6-1.0-1.0-0.9-0.8122
建設業1.61.61.91.82.0153
非鉄金属-0.9-0.7-1.0-1.0-1.434
鉱業1.71.62.02.62.06
機械1.51.62.22.02.0222
サービス業2.92.32.92.72.7530
金属製品1.41.31.21.41.086
情報・通信業3.93.84.83.53.8575
医薬品5.24.34.74.13.075
不動産業-0.6-0.5-0.6-0.5-0.5135
陸運業-1.2-1.2-1.2-1.0-0.960
小売業-0.5-0.5-0.6-0.6-0.7328
化学1.31.21.71.61.3204
繊維製品-0.3-0.4-0.40.91.049
電気機器2.01.51.91.61.8236
ガラス・土石製品-0.20.61.61.20.554
輸送用機器-0.5-0.4-0.6-0.4-0.485
石油・石炭製品-0.2-0.2-0.2-0.1-0.110
パルプ・紙-0.7-0.7-0.4-0.3-0.424
その他製品1.10.81.21.21.4110
精密機器2.01.82.22.32.349
ゴム製品-1.1-1.1-1.5-1.0-0.818
鉄鋼-0.50.51.3-0.4-0.441
倉庫・運輸関連-0.6-0.7-0.8-0.8-0.936
海運業-0.3-0.2-0.3-0.8-1.111
空運業-0.54.9-1.2-1.4-2.66
電気・ガス業-0.4-0.3-0.4-0.4-0.325

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ネットキャッシュ倍率ランキングTOP7

会社名証券コード業種ネットキャッシュ倍率
株式会社マルマエ6264機械-4931.7
日立造船株式会社7004機械-2416.5
オーウエル株式会社7670卸売業-2084.2
明治ホールディングス株式会社2269食料品-1100.1
株式会社ギフトホールディングス9279小売業-538.9
エコートレーディング株式会社7427卸売業-427.5
川崎汽船株式会社9107海運業-335.4

割安性の財務指標 | 33種類 | 五十音順

財務指標 | 割安性の指標一覧
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競合他社より株価は割安か?

財務指標 | 割安性の指標一覧
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競合他社より株価は割安か?

  1. BPS | 一株当たり純資産
  2. CFPS | 一株当たりCF
  3. DOE | 株主資本配当率
  4. DPS | 一株当たり配当金
  5. EPS | 一株当たり当期純利益
  6. EV | 企業価値
  7. EV/EBITDA倍率
  8. EV/EBIT倍率
  9. EV/FCF倍率
  10. EV/売上高倍率
  11. FCF理論株価倍率
  12. M&Aレシオ
  13. PBR | 株価純資産倍率
  14. PCFR | 株価CF倍率
  15. PEGレシオ
  16. PER | 株価収益率
  17. PSR | 株価売上高倍率
  18. SPS | 一株当たり売上高
  19. TSR | 株主総利回り
  20. イールドスプレッド
  21. キャッシュフロー配当性向
  22. トービンのq | シンプルq
  23. ネットキャッシュ倍率
  24. ミックス係数
  25. 外国人持株比率
  26. 株式益回り
  27. 株主資本コスト
  28. 希薄化後EPS
  29. 時価総額
  30. 総還元性向
  31. 配当性向
  32. 配当利回り
  33. 理論株価

その他4つの視点の財務指標一覧

安全性の財務指標一覧
成長性の財務指標一覧
収益性の財務指標一覧

データ出典

財務指標百科に掲載されている各指標の平均値中央値は、EDINETから取得した上場企業約3,700社(金融業除く)の財務データをもとに、ザイマニが算出しています。毎年4月に掲載データを1年分更新しています。

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