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ネットキャッシュ倍率

財務指標 | ネットキャッシュ倍率の意味・計算式
財務指標 | ネットキャッシュ倍率の意味・計算式

ネットキャッシュ倍率の要点

  • ネットキャッシュ倍率とは、時価総額とネットキャシュを比較し、株価の割安性を測定する指標
  • ネットキャッシュ倍率(倍) = 時価総額 ÷ (手元流動性 – 有利子負債)
  • 全業種の中央値(目安)は4.4倍

ネットキャッシュ倍率の目次

  • ネットキャッシュ倍率の意味・計算式
  • ネットキャッシュ倍率の全業種平均値
  • ネットキャッシュ倍率の全業種中央値
  • ネットキャッシュ倍率のシミュレーター
  • ネットキャッシュ倍率のランキング
  • ネットキャッシュ倍率の関連リンク
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ネットキャッシュ倍率の意味と計算式

財務指標 | ネットキャッシュ倍率の意味・計算式
財務指標 | ネットキャッシュ倍率の意味・計算式
指標名
英語名
ネットキャッシュ倍率 (倍)
Net-Cash-Multiple-Ratio
指標分類割安性
意味時価総額とネットキャシュを比較し、株価の割安性を測定する指標。手持ちのキャッシュをレバレッジに、株式市場でどれだけ評価されているかを示す。倍率が低いほど手元資金が有効に活用されておらず、株価は割安と評価されやすい。
計算式ネットキャッシュ倍率(倍) = 時価総額 ÷ (手元流動性 – 有利子負債)
主な
改善方法
・キャッシュを稼いで現金及び預金を増やす
・借入金を返済して有利子負債額を減らす
計算に
必要な
財務諸表
株式情報
BS:現金及び預金、有価証券、有利子負債
PL:必要なし
CF:必要なし
株式:株価、発行済株式数

ネットキャッシュ倍率の計算項目解説

財務指標 | 手元流動性の意味・計算式
財務指標 | 手元流動性の意味・計算式
スクロールできます
項目名決算書
掲載場所
概要代表的な勘定科目・計算式
株価 (円)企業が発行する株式の1株あたりの値段
株式市場の需要と供給によって決定される
・株価
発行済
株式数 (株)
主要な経営 
指標等の推移
会社が定款で定めている
株式数の範囲内で、
実際に発行済の株式数
・発行済株式総数
現金及び
預金 (円)
BS企業が所有している現金
または銀行に預けている預金
・現金
・普通預金
・当座預金
有価証券 (円)BS売買目的で持っている有価証券と
満期保有目的の有価証券のうち、
決算日の翌日から起算して1年以内に満期の到来するもの
・有価証券
・短期有価証券
有利子負債 (円)BS金融機関からの借入など
利息をつけて返済予定の負債
・短期借入金
・長期借入金
・社債

ネットキャッシュ倍率の全業種平均・目安

ネットキャッシュ倍率(2021)の全業種平均・中央値
ネットキャッシュ倍率(2021)の全業種平均・中央値

▶︎ 平均値や中央値の算出プロセスはこちら

ネットキャッシュ倍率の平均値

 20172018201920202021企業数
全業種27.420.422.215.312.62,098
水産・農林業4.85.85.08.84.34
卸売業12.910.69.96.39.8187
食料品29.231.411.416.118.156
建設業65.77.75.79.85.7114
非鉄金属20.740.818.93.862.610
鉱業2.214.13.42.32.64
機械18.49.830.87.19.0148
サービス業13.017.120.713.012.9337
金属製品9.56.06.43.94.351
情報・通信業9.916.232.318.310.7437
医薬品20.313.811.811.616.554
不動産業47.98.918.616.216.433
陸運業11.98.017.97.77.89
小売業115.388.715.646.626.6144
化学10.311.419.015.912.6118
繊維製品14.742.5309.210.15.023
電気機器14.413.917.420.710.2152
ガラス・土石製品23.429.311.27.76.830
輸送用機器20.716.65.17.89.533
石油・石炭製品77.052.347.178.449.74
パルプ・紙5.54.55.49.38.910
その他製品18.98.36.38.527.966
精密機器8.510.76.713.711.232
ゴム製品11.99.211.86.72.87
鉄鋼239.016.56.64.22.919
倉庫・運輸関連5.790.35.05.85.612
空運業3.65.43.66.12.62
電気・ガス業1.42.25.15.44.72

 

ネットキャッシュ倍率の中央値

ネットキャッシュ倍率の目安(全業種中央値 2021)
ネットキャッシュ倍率の目安(全業種中央値 2021)
 20172018201920202021企業数
全業種4.44.64.03.84.42,098
水産・農林業3.34.23.68.62.74
卸売業3.33.62.92.52.9187
食料品6.86.15.67.28.856
建設業4.02.82.22.32.9114
非鉄金属7.48.75.73.44.210
鉱業2.211.63.42.22.04
機械3.83.93.12.63.3148
サービス業4.24.84.64.25.2337
金属製品4.13.33.12.72.551
情報・通信業4.04.85.05.15.5437
医薬品7.26.46.15.25.054
不動産業5.83.83.95.25.833
陸運業5.26.013.84.26.29
小売業5.86.25.44.85.5144
化学4.74.84.84.45.0118
繊維製品6.43.85.64.63.623
電気機器4.34.23.93.14.0152
ガラス・土石製品4.75.34.53.74.930
輸送用機器5.14.22.72.22.933
石油・石炭製品3.116.838.571.435.74
パルプ・紙5.82.22.31.52.710
その他製品4.65.12.92.43.266
精密機器5.95.96.06.26.032
ゴム製品6.26.02.92.22.07
鉄鋼8.43.12.32.12.319
倉庫・運輸関連5.55.84.45.45.612
空運業3.64.43.65.52.62
電気・ガス業1.62.02.95.44.72

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株式会社KG情報2408サービス業0.5
株式会社 シャルレ9885卸売業0.5
桂川電機株式会社6416機械0.6
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競合他社より株価は割安か?

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競合他社より株価は割安か?

  1. BPS | 一株当たり純資産
  2. CFPS | 一株当たりCF
  3. DOE | 株主資本配当率
  4. DPS | 一株当たり配当金
  5. EPS | 一株当たり当期純利益
  6. EV | 企業価値
  7. EV/EBITDA倍率
  8. EV/EBIT倍率
  9. EV/FCF倍率
  10. EV/売上高倍率
  11. FCF理論株価倍率
  12. M&Aレシオ
  13. PBR | 株価純資産倍率
  14. PCFR | 株価CF倍率
  15. PEGレシオ
  16. PER | 株価収益率
  17. PSR | 株価売上高倍率
  18. SPS | 一株当たり売上高
  19. TSR | 株主総利回り
  20. イールドスプレッド
  21. キャッシュフロー配当性向
  22. トービンのq | シンプルq
  23. ネットキャッシュ倍率
  24. ミックス係数
  25. 外国人持株比率
  26. 株式益回り
  27. 株主資本コスト
  28. 希薄化後EPS
  29. 時価総額
  30. 総還元性向
  31. 配当性向
  32. 配当利回り
  33. 理論株価

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