ザイマニ公式LINE▶︎ 3つの限定特典配布中

FCF理論株価倍率

財務指標 | FCF理論株価倍率の意味・計算式
財務指標 | FCF理論株価倍率の意味・計算式

FCF理論株価倍率の要点

  • FCF理論株価倍率とは、FCFとWACCを元に算出された理論株価と比べて、実際の株価がどれほど割安かを測定する指標
  • FCF理論株価倍率(倍) = 実際の株価 ÷ FCF理論株価
  • 全業種の中央値(目安)は0.8倍

FCF理論株価倍率の目次

  • FCF理論株価倍率の意味・計算式
  • FCF理論株価倍率の全業種平均値
  • FCF理論株価倍率の全業種中央値
  • FCF理論株価倍率のシミュレーター
  • FCF理論株価倍率のランキング
  • FCF理論株価倍率の関連リンク
ザイマニからのお知らせ

ザイマニ公式LINE登録者数500名突破!登録者限定で3つの特典(PDF資料2点+財務分析エクセル1点)をプレゼント中です。

ザイマニからのお知らせ

2022年最新版財務データの収集および提供をスタートしました。取引先企業の分析や経営の意思決定に最新の財務データを活用したいタイミングでお問い合わせページより気軽にご連絡下さい。法人の皆様はこちら

48時間以内に返信しております。

FCF理論株価倍率の意味と計算式

財務指標 | FCF理論株価倍率の意味・計算式
財務指標 | FCF理論株価倍率の意味・計算式
指標名
英語名
FCF理論株価倍率 (倍)
FCF-Theorical-Price-Ratio
指標分類割安性
意味FCFとWACCを元に算出された企業の理論株価と比べて、実際の株価がどれほど割安かを測定する指標。
計算式FCF理論株価倍率(倍) = 実際の株価 ÷ FCF理論株価
主な
改善方法
・借入金を返済して過剰な有利子負債を減らす
・売上債権を早期に回収することで営業CFを増やす
計算に
必要な
財務諸表
株式情報
BS:有利子負債、株主資本
PL:支払利息
CF:営業CF、投資CF
株式:株価、発行済株式数

FCF理論株価倍率の計算項目解説

財務指標 | FCF理論株価の意味・計算式
財務指標 | FCF理論株価の意味・計算式
スクロールできます
項目名決算書
掲載場所
概要代表的な勘定科目・計算式
有利子負債 (円)BS金融機関からの借入など
利息をつけて返済予定の負債
・短期借入金
・長期借入金
・社債
株主資本 (円)BS株主からの出資金や
利益剰余金など
返済義務のない企業の資産
・資本金
・資本剰余金
・利益剰余金
支払利息 (円)PL負債(借入金や社債など)
に対して支払う利息額
・支払利息
営業CF (円)CF本業による現金収支
(プラスであるほど好ましい)
・税金等調整前当期純利益
・減価償却費
・棚卸資産の増減
投資CF (円)CF投資活動による現金収支・有形固定資産の取得による支出
・有形固定資産の売却による収入
・投資有価証券の取得による支出
発行済
株式数 (株)
主要な経営 
指標等の推移
会社が定款で定めている
株式数の範囲内で、
実際に発行済の株式数
・発行済株式総数

FCF理論株価倍率の全業種平均・目安

FCF理論株価倍率(2021)の全業種平均・中央値
FCF理論株価倍率(2021)の全業種平均・中央値

▶︎ 平均値や中央値の算出プロセスはこちら

FCF理論株価倍率の平均値

 20172018201920202021企業数
全業種13.611.33.64.24.02,288
水産・農林業0.60.79.51.30.510
卸売業1.73.91.31.91.4225
食料品1.61.81.91.21.592
建設業2.62.21.02.83.897
非鉄金属270.12.92.01.51.317
鉱業1.60.42.30.60.95
機械21.018.33.61.62.9165
サービス業7.652.23.811.64.6309
金属製品2.73.14.50.71.963
情報・通信業4.14.06.07.210.5337
医薬品2.22.117.35.54.435
不動産業3.01.91.21.12.073
陸運業4.12.02.41.72.723
小売業2.62.33.81.33.7201
化学34.22.63.02.62.4152
繊維製品5.715.83.11.01.332
電気機器9.32.73.52.32.8161
ガラス・土石製品3.83.52.22.11.542
輸送用機器140.74.31.56.71.947
石油・石炭製品1.01.01.60.60.710
パルプ・紙1.42.71.21.81.013
その他製品3.115.53.31.61.676
精密機器8.43.45.113.814.929
ゴム製品1.220.13.41.31.313
鉄鋼8.31.74.41.02.623
倉庫・運輸関連1.92.91.10.80.624
海運業1.40.60.12.80.65
空運業14.60.60.60.61.72
電気・ガス業1.20.60.70.54.87

 

FCF理論株価倍率の中央値

FCF理論株価倍率の目安(全業種中央値 2021)
FCF理論株価倍率の目安(全業種中央値 2021)
 20172018201920202021企業数
全業種0.91.00.90.70.82,288
水産・農林業0.40.83.40.30.210
卸売業0.60.60.50.40.4225
食料品0.70.80.60.60.492
建設業0.70.60.50.50.597
非鉄金属1.51.50.70.70.617
鉱業0.90.50.90.20.45
機械1.31.21.00.80.9165
サービス業1.01.31.31.01.1309
金属製品0.80.80.60.40.763
情報・通信業1.01.31.41.31.6337
医薬品1.01.21.21.11.335
不動産業0.50.60.40.30.473
陸運業0.90.80.70.50.823
小売業0.80.90.80.40.4201
化学1.01.11.30.80.9152
繊維製品1.40.80.70.50.432
電気機器1.21.41.31.01.0161
ガラス・土石製品1.00.90.90.90.642
輸送用機器0.60.70.60.60.947
石油・石炭製品0.61.21.20.50.510
パルプ・紙0.61.20.50.60.513
その他製品1.00.90.70.60.776
精密機器1.10.91.11.21.529
ゴム製品1.31.41.50.50.513
鉄鋼1.91.10.80.60.823
倉庫・運輸関連1.30.80.60.30.424
海運業0.20.30.02.80.55
空運業0.90.60.60.61.72
電気・ガス業0.20.30.30.40.67

▶︎全財務指標の自動計算シミュレーターはこちら

FCF理論株価倍率ランキングTOP7

会社名証券コード業種FCF理論株価倍率
日華化学株式会社4463化学0.0
タメニー株式会社6181サービス業0.0
日本光電工業株式会社6849電気機器0.0
株式会社DDホールディングス3073小売業0.0
株式会社アクシス4012情報・通信業0.0
日東ベスト株式会社2877食料品0.0
株式会社テーオーホールディングス9812卸売業0.0
図解 企業価値入門―考え方から投資戦略までの活用法がわかる
ざっくり分かるファイナンス~経営センスを磨くための財務~
億万長者をめざすバフェットの銘柄選択術

FCF理論株価倍率をさらに詳しく知るための書籍(ザイマニ管理人の読了本から厳選)

▶︎ザイマニ管理人が厳選した推薦図書一覧はこちら

割安性の財務指標 | 33種類 | 五十音順

財務指標 | 割安性の指標一覧
財務指標 | 割安性の指標一覧

競合他社より株価は割安か?

財務指標 | 割安性の指標一覧
財務指標 | 割安性の指標一覧

競合他社より株価は割安か?

  1. BPS | 一株当たり純資産
  2. CFPS | 一株当たりCF
  3. DOE | 株主資本配当率
  4. DPS | 一株当たり配当金
  5. EPS | 一株当たり当期純利益
  6. EV | 企業価値
  7. EV/EBITDA倍率
  8. EV/EBIT倍率
  9. EV/FCF倍率
  10. EV/売上高倍率
  11. FCF理論株価倍率
  12. M&Aレシオ
  13. PBR | 株価純資産倍率
  14. PCFR | 株価CF倍率
  15. PEGレシオ
  16. PER | 株価収益率
  17. PSR | 株価売上高倍率
  18. SPS | 一株当たり売上高
  19. TSR | 株主総利回り
  20. イールドスプレッド
  21. キャッシュフロー配当性向
  22. トービンのq | シンプルq
  23. ネットキャッシュ倍率
  24. ミックス係数
  25. 外国人持株比率
  26. 株式益回り
  27. 株主資本コスト
  28. 希薄化後EPS
  29. 時価総額
  30. 総還元性向
  31. 配当性向
  32. 配当利回り
  33. 理論株価

その他4つの視点の財務指標一覧

安全性の財務指標一覧
成長性の財務指標一覧
収益性の財務指標一覧

財務指標百科

全237種類の財務指標を掲載しています。

財務指標百科トップ画像
投資家・IR・経営企画関連コンテンツ

財務分析エクセルLABO

推奨分析ツール一覧

お問い合わせ窓口

ザイマニHOMEへ戻る