PEGレシオ
PEGレシオの要点
- PEGレシオとは、当期純利益の成長率を基準に株価の割安性を測定する指標
- PEGレシオ = PER ÷ EPS成長率
- 全業種の中央値(目安)は0.9
PEGレシオの目次
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PEGレシオの意味と計算式
| 指標名 英語名 | PEGレシオ Price-Earnings-Growth-Ratio |
|---|---|
| 指標分類 | 割安性 |
| 意味 | 当期純利益の成長率を基準に株価の割安性を測定する指標。「PERでは割高だか、将来的な利益の成長率を加味すると割安」といった銘柄を発掘する際に重宝する。 |
| 計算式 | PEGレシオ = PER ÷ EPS成長率 |
| 主な 改善方法 | ・費用を圧縮し当期純利益を増やすことでEPSの成長率を上げる |
| 計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS：必要なし PL：当期純利益 CF：必要なし 株式：株価、発行済株式数 |
PEGレシオの計算項目解説
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| 項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
|---|---|---|---|
| PER (倍) 株価収益率 | 主要な経営 指標等の推移 | 当期純利益の成長率を基準に 株価の割安性を測定する指標 | PER = 時価総額 ÷ 当期純利益 |
| EPS (円) 一株当たり 当期純利益 | 主要な経営 指標等の推移 | 一株当たりの当期純利益 (企業の収益力)を測定する指標 | EPS = 当期純利益 ÷ 発行済株式数 |
PEGレシオの全業種平均・目安
PEGレシオの平均値
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全業種 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 1,414 |
| 水産・農林業 | 6.5 | 6.1 | 8.3 | 6.4 | 6.2 | 6 |
| 卸売業 | 4.6 | 10.2 | 4.7 | 4.5 | 5.9 | 143 |
| 食料品 | 5.6 | 5.1 | 4.8 | 5.4 | 4.4 | 58 |
| 建設業 | 2.2 | 2.0 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 95 |
| 非鉄金属 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 12 |
| 鉱業 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 2.6 | 2.4 | 1 |
| 機械 | 4.7 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 5.3 | 97 |
| サービス業 | 4.2 | 3.6 | 3.4 | 4.4 | 4.3 | 139 |
| 金属製品 | 3.6 | 3.1 | 6.0 | 2.6 | 3.0 | 46 |
| 情報・通信業 | 3.2 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 3.8 | 198 |
| 医薬品 | 3.8 | 4.1 | 3.4 | 5.8 | 3.7 | 17 |
| 不動産業 | 4.2 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 44 |
| 陸運業 | 2.7 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.8 | 22 |
| 小売業 | 2.8 | 4.3 | 3.4 | 3.8 | 2.0 | 107 |
| 化学 | 3.0 | 2.8 | 11.3 | 2.9 | 2.5 | 100 |
| 繊維製品 | 3.5 | 1.5 | 7.5 | 1.3 | 0.7 | 20 |
| 電気機器 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 2.4 | 1.5 | 104 |
| ガラス・土石製品 | 2.9 | 2.8 | 1.3 | 3.4 | 2.3 | 32 |
| 輸送用機器 | 3.3 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 20 |
| 石油・石炭製品 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 16.7 | 0.4 | 4 |
| パルプ・紙 | 1.7 | 2.6 | 2.1 | 2.5 | 1.8 | 12 |
| その他製品 | 50.3 | 37.3 | 32.7 | 47.4 | 44.4 | 46 |
| 精密機器 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 23 |
| ゴム製品 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 7 |
| 鉄鋼 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 15 |
| 倉庫・運輸関連 | 2.9 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 28 |
| 海運業 | 6.8 | 1.5 | 2.0 | 9.6 | 5.3 | 5 |
| 空運業 | 1.3 | 1.7 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1 |
| 電気・ガス業 | 2.6 | 2.1 | 3.4 | 1.7 | 2.2 | 12 |
PEGレシオの中央値
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全業種 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1,414 |
| 水産・農林業 | 2.0 | 2.7 | 2.0 | 3.6 | 2.0 | 6 |
| 卸売業 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 143 |
| 食料品 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 58 |
| 建設業 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 95 |
| 非鉄金属 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 12 |
| 鉱業 | 0.6 | 0.7 | 1.6 | 2.6 | 2.4 | 1 |
| 機械 | 1.7 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 97 |
| サービス業 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 139 |
| 金属製品 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 46 |
| 情報・通信業 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 198 |
| 医薬品 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 17 |
| 不動産業 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 44 |
| 陸運業 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 22 |
| 小売業 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 1.0 | 0.6 | 107 |
| 化学 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 100 |
| 繊維製品 | 2.0 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 20 |
| 電気機器 | 1.3 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 104 |
| ガラス・土石製品 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 32 |
| 輸送用機器 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 20 |
| 石油・石炭製品 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 16.7 | 0.3 | 4 |
| パルプ・紙 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 12 |
| その他製品 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 46 |
| 精密機器 | 1.8 | 1.1 | 0.9 | 1.6 | 1.3 | 23 |
| ゴム製品 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 7 |
| 鉄鋼 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 15 |
| 倉庫・運輸関連 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 28 |
| 海運業 | 2.9 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 5 |
| 空運業 | 1.3 | 1.7 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1 |
| 電気・ガス業 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 12 |
PEGレシオランキングTOP7
| 会社名 | 証券コード | 業種 | PEGレシオ |
|---|---|---|---|
| 日華化学株式会社 | 4463 | 化学 | 0.0 |
| 三井金属鉱業株式会社 | 5706 | 非鉄金属 | 0.0 |
| ダイワボウホールディングス株式会社 | 3107 | 卸売業 | 0.0 |
| 日本パワーファスニング株式会社 | 5950 | 金属製品 | 0.0 |
| 岩崎通信機株式会社 | 6704 | 電気機器 | 0.0 |
| Ｉ‐ＰＥＸ株式会社 | 6640 | 電気機器 | 0.0 |
| 日建工学株式会社 | 9767 | サービス業 | 0.0 |
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割安性の財務指標 | 33種類 | 五十音順
競合他社より株価は割安か？
競合他社より株価は割安か？
- BPS | 一株当たり純資産
- CFPS | 一株当たりCF
- DOE | 株主資本配当率
- DPS | 一株当たり配当金
- EPS | 一株当たり当期純利益
- EV | 企業価値
- EV/EBITDA倍率
- EV/EBIT倍率
- EV/FCF倍率
- EV/売上高倍率
- FCF理論株価倍率
- M&Aレシオ
- PBR | 株価純資産倍率
- PCFR | 株価CF倍率
- PEGレシオ
- PER | 株価収益率
- PSR | 株価売上高倍率
- SPS | 一株当たり売上高
- TSR | 株主総利回り
- イールドスプレッド
- キャッシュフロー配当性向
- トービンのq | シンプルq
- ネットキャッシュ倍率
- ミックス係数
- 外国人持株比率
- 株式益回り
- 株主資本コスト
- 希薄化後EPS
- 時価総額
- 総還元性向
- 配当性向
- 配当利回り
- 理論株価
その他4つの視点の財務指標一覧
