純手元資金

財務指標 | 純手元資金の意味・計算式
財務指標 | 純手元資金の意味・計算式

純手元資金の要点

  • 純手元資金とは、販管費などの固定費に充当できる企業の純粋な手元資金額
  • 純手元資金(円) = 総資産 – 固定資産 – 棚卸資産 – 流動負債
  • 全業種の中央値(目安)は4591000000円

純手元資金の目次

  • 純手元資金の意味・計算式
  • 純手元資金の全業種平均値
  • 純手元資金の全業種中央値
  • 純手元資金のシミュレーター
  • 純手元資金のランキング
  • 純手元資金の関連リンク
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純手元資金の意味と計算式

財務指標 | 純手元資金の意味・計算式
財務指標 | 純手元資金の意味・計算式
指標名
英語名
純手元資金 (円)
Net-Cash-On-Hand
指標分類安全性
意味販管費などの固定費に充当できる企業の純粋な手元資金額。総資産から流動負債(主に短期借入金)の返済予定額と、即時の現金化が難しい固定資産・棚卸資産を除くことで算出される。
計算式純手元資金(円) = 総資産 – 固定資産 – 棚卸資産 – 流動負債
主な
改善方法
・銀行から長期借入金を借りて現金及び預金を増やす
・利益を生み出して利益剰余金(及び流動資産)を増やす
計算に
必要な
財務諸表
株式情報
BS:総資産、棚卸資産、固定資産、流動負債
PL:必要なし
CF:必要なし
株式:必要なし

純手元資金の計算項目解説

スクロールできます
項目名決算書
掲載場所
概要代表的な勘定科目・計算式
総資産 (円)BS企業のすべての
資産の合計額
総資産
= 流動資産 + 固定資産
棚卸資産 (円)BS企業が販売目的で
一時的に保有している
商品や製品の総称
・商品
・仕掛品
・原材料
固定資産 (円)BS1年以上の期間
事業活動に使用する資産
・建物
・工場
・土地
流動負債 (円)BS1年以内に
返済が予定されている負債
・買掛金
・未払金
・短期借入金

純手元資金の全業種平均・目安

純手元資金(2020)の全業種平均・中央値
純手元資金(2020)の全業種平均・中央値

▶︎ 平均値や中央値の算出プロセスはこちら

純手元資金の平均値

 20162017201820192020企業数
全業種137333478833.6139409019761.3142381802279.3113959504769.499946094059.33641
水産・農林業5429377600.010215068000.015757257400.018354843900.020166112600.010
卸売業104937806631.7109446773743.0108352175058.321130136976.019938535166.7336
食料品38001123634.955206980793.763642186992.110723630519.79636649283.5127
建設業30144359206.234419152756.241266226883.440229761934.145995006877.2171
非鉄金属29368885742.936819830228.638949766888.928395694800.029654186285.735
鉱業147361000000.0140920500000.059138666666.745874714285.750599333333.36
機械33810545982.236372526551.744958226733.628576837802.625942736431.0232
サービス業749109449817.9712538060498.8655320850797.3604928519064.7582023341334.0503
金属製品34576105622.235389640011.135822860641.314035487086.014512983819.194
情報・通信業63253680029.055655753904.571478170014.119003005030.318890863824.2495
医薬品120283829246.2117583887169.2125683937686.660826207391.350807231527.872
不動産業24860234234.230741781495.734988746850.429350571007.634190710742.6136
陸運業-33831038640.6-2333380384.625481008590.915812785833.33037912895.567
小売業498432072.33086080743.27421039080.63671253555.61560656425.3348
化学46024041917.963493745167.576003546396.136300655009.639826125773.6212
繊維製品22718649924.521572307717.023543674222.221706414792.523692118314.854
電気機器90070786946.983299414726.590925768495.9215678421780.540896749502.0249
ガラス・土石製品35129718947.438071825824.637031932473.720409938534.520321117067.859
輸送用機器301128533629.2330361534157.3348851652449.478078817921.365329349831.589
石油・石炭製品-34389130363.6282977475000.0397904720454.5-106789420700.0-123349213636.411
パルプ・紙7259765538.57248372461.57392890769.212805488481.513807590423.126
その他製品32364706534.732462906000.033001326740.732333594018.032539416419.6112
精密機器41321976196.143485775352.945584003137.331221994666.728970315980.852
ゴム製品90361556578.993475408684.2102777684368.466765780315.843646075368.419
鉄鋼51383100750.055066062000.055689267886.4-490641954.54891258066.745
倉庫・運輸関連8644915289.58845644842.19048605789.59373900421.18135335102.639
海運業24433613384.623739103538.55093424000.0-14370374230.8-14393975461.513
空運業63973459800.074387830000.081870159800.067525671000.046187265800.05
電気・ガス業-81589246652.2-136187890875.0-175739275083.3-219339840708.3-185695696958.324

 

純手元資金の中央値

純手元資金の目安(全業種中央値)
純手元資金の目安(全業種中央値)
 20162017201820192020企業数
全業種4345869500.04748515500.04968000000.04435482000.04591000000.03641
水産・農林業445397000.02551574000.06143110000.05730726000.06471802000.010
卸売業5207188000.06025000000.06694903500.06116533500.06682897500.0336
食料品5644806000.07211129500.06395641500.05013000000.06063000000.0127
建設業9958000000.011167500000.013052448000.012342000000.011733613000.0171
非鉄金属4688000000.010353588000.010307652000.09503277000.08171000000.035
鉱業30666500000.030047500000.025606500000.025216000000.026945000000.06
機械9316606000.010373516000.010979000000.010536606500.010341964500.0232
サービス業1978592500.01957711000.02118519000.01948323000.02082354000.0503
金属製品5403010500.06213821500.06896871000.06501038000.07162602500.094
情報・通信業2426026000.02610378500.02604957000.02470158000.02638313000.0495
医薬品11164100000.013227316000.012293000000.010476300000.010773836500.072
不動産業2284049000.03642548000.05034475000.04208519000.04716703500.0136
陸運業-2495607000.0-1211765000.0-609000000.0-708500000.0-41000000.067
小売業-57550000.051301000.075165000.0-8000000.0-58062000.0348
化学11950201000.013889000000.014391000000.013624000000.014365000000.0212
繊維製品6812000000.07638250000.07788666500.06024000000.07295110500.054
電気機器10942144000.011469336000.011910000000.011617000000.011328011000.0249
ガラス・土石製品5688000000.06336676000.06526000000.05559745500.06169000000.059
輸送用機器10250811000.09459000000.09739850000.010358000000.08092000000.089
石油・石炭製品-1497000000.03537000000.05075000000.05824500000.0-9940000000.011
パルプ・紙3311000000.04044198500.03524444500.04612389000.05127650000.026
その他製品5431490000.05824283000.05688479500.04928000000.05038028000.0112
精密機器7547427000.09328706000.09645949000.09314871000.010665030500.052
ゴム製品21000000000.026207000000.027586000000.016384000000.010423000000.019
鉄鋼13024749500.012176500000.014152500000.08234863500.07925206000.045
倉庫・運輸関連2314018500.03934696500.03228724500.04061529000.04203672000.039
海運業-415479000.0761694000.0-506443000.0-1671087000.0-2965000000.013
空運業13384742000.014384540000.015418321000.08781355000.019021000000.05
電気・ガス業-415000000.0-1123925500.02310000000.02797500000.03409446000.024

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  15. 経営資本
  16. DEレシオ
  17. ネットDEレシオ
  18. 長期負債資本比率
  19. デットキャパシティレシオ | DCR
  20. 総キャピタリゼーション比率
  21. 有利子負債依存度
  22. 負債総資産比率
  23. 不良債権比率
  24. 財務レバレッジ
  25. 利益剰余金比率
  26. 留保利益
  27. 総資本留保利益率
  28. 売上債権対仕入債務比率
  29. エコノミックキャピタル
  30. リスクバッファー比率
  31. 損益分岐点売上高
  32. 損益分岐点比率
  33. 安全余裕率
  34. 売上高純金利負担率
  35. ICR | インタレストカバレッジレシオ
  36. ディフェンシブインターバル
  37. キャッシュインターバル
  38. 無収入寿命
  39. 負債回転期間
  40. 手元流動性比率
  41. 借入金月商倍率
  42. 企業体力
  43. 営業CF対流動負債比率
  44. 営業CF対固定負債比率
  45. 債務償還年数
  46. 借入金返済能力
  47. 有形固定資産減価償却率
  48. 経常収支比率
  49. EBITDA有利子負債倍率
  50. 事業価値

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