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手元流動性

財務指標 | 手元流動性の意味・計算式
財務指標 | 手元流動性の意味・計算式

手元流動性の要点

  • 手元流動性とは、現金・預金及び迅速に現金化が可能な保有有価証券の合計額
  • 手元流動性(円) = 現金及び預金 + 有価証券
  • 全業種の中央値(目安)は6,158,841,000円

手元流動性の目次

  • 手元流動性の意味・計算式
  • 手元流動性の全業種平均値
  • 手元流動性の全業種中央値
  • 手元流動性のシミュレーター
  • 手元流動性のランキング
  • 手元流動性の関連リンク
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手元流動性の意味と計算式

財務指標 | 手元流動性の意味・計算式
財務指標 | 手元流動性の意味・計算式
指標名
英語名
手元流動性 (円)
Cash-Plus-Marketable-Securities
指標分類安全性
意味現金・預金及び迅速に現金化が可能な保有有価証券の合計額。企業の短期的な支払い能力を簡易的に測定する。
計算式手元流動性(円) = 現金及び預金 + 有価証券
主な
改善方法
・キャッシュを稼いで現金及び預金を増やす
・有価証券の運用額を増やす
計算に
必要な
財務諸表
株式情報
BS:現金及び預金、有価証券
PL:必要なし
CF:必要なし
株式:必要なし

手元流動性の計算項目解説

スクロールできます
項目名決算書
掲載場所
概要代表的な勘定科目・計算式
現金及び
預金 (円)
BS企業が所有している現金
または銀行に預けている預金
・現金
・普通預金
・当座預金
有価証券 (円)BS売買目的で持っている有価証券と
満期保有目的の有価証券のうち、
決算日の翌日から起算して1年以内に満期の到来するもの
・有価証券
・短期有価証券

手元流動性の全業種平均・目安

手元流動性(2021)の全業種平均・中央値
手元流動性(2021)の全業種平均・中央値

▶︎ 平均値や中央値の算出プロセスはこちら

手元流動性の平均値

 20172018201920202021企業数
全業種32,731,509,64933,664,128,83033,293,200,04234,907,296,90541,424,759,6273,632
水産・農林業7,978,837,9008,726,428,0006,782,491,2009,990,437,5009,485,781,00011
卸売業29,260,329,23626,705,253,58226,522,192,35228,126,754,35230,095,336,034326
食料品23,158,913,04822,188,802,15123,269,700,52825,418,131,09528,835,705,336128
建設業35,039,343,65838,477,424,74533,085,363,83236,306,064,39039,190,415,618165
非鉄金属22,434,052,91420,406,033,34319,271,552,25726,293,322,37128,942,660,77135
鉱業139,567,166,66778,607,166,66762,003,000,00071,074,666,66775,793,833,3336
機械27,006,101,86228,338,115,22227,742,416,88428,476,191,57532,922,797,887231
サービス業13,393,404,59914,154,933,59914,971,548,89518,242,685,88221,904,011,947507
金属製品13,802,607,74414,413,053,07614,343,883,69914,151,421,48417,104,610,76694
情報・通信業20,950,416,45624,319,260,19324,910,925,41626,242,494,19330,992,461,229528
医薬品52,119,641,00054,957,741,64564,446,235,32868,299,979,97081,731,522,07071
不動産業19,861,198,98319,509,223,11020,848,690,87822,191,472,55628,049,398,204137
陸運業36,349,078,67742,630,314,04541,015,580,40938,119,857,09046,015,547,23967
小売業20,340,651,68722,405,962,96623,972,546,03627,021,107,96434,185,286,618325
化学36,827,651,00537,199,069,57436,137,309,67036,982,637,35441,030,973,730211
繊維製品14,363,735,72514,199,406,03815,127,463,60815,846,597,07719,977,257,19252
電気機器66,446,151,31470,936,250,18869,040,556,54269,934,532,34384,267,250,207246
ガラス・土石製品20,267,708,38621,263,769,78619,456,790,45621,664,456,23726,482,965,47559
輸送用機器175,812,423,477178,556,618,466175,861,215,920182,089,573,977241,471,114,35288
石油・石炭製品48,568,377,27358,808,277,18258,287,169,60057,560,571,18260,319,566,00011
パルプ・紙15,171,508,65412,806,173,03815,992,121,84616,423,001,23121,839,089,50026
その他製品28,114,977,70927,920,180,96228,808,848,84331,384,975,64538,138,354,655113
精密機器31,996,307,04034,927,136,86033,746,338,06034,100,580,18039,272,296,54050
ゴム製品58,494,475,10550,248,500,47448,167,056,10561,432,405,57963,034,604,73719
鉄鋼27,536,529,14025,094,112,95327,073,764,25630,980,756,27939,751,605,41943
倉庫・運輸関連10,207,775,92110,897,089,78911,285,361,07910,872,482,84611,765,887,41541
海運業47,296,644,23144,818,134,00033,193,803,84632,165,795,08335,177,152,41712
空運業148,861,477,000166,895,287,400168,146,891,200119,626,091,200282,670,733,6005
電気・ガス業115,405,050,583129,959,503,583125,124,389,167112,539,307,87597,014,113,04025

 

手元流動性の中央値

手元流動性の目安(全業種中央値 2021)
手元流動性の目安(全業種中央値 2021)
 20172018201920202021企業数
全業種5,247,277,5005,338,239,0005,336,915,5005,576,000,0006,158,841,0003,632
水産・農林業5,063,294,5005,984,312,5005,724,964,0007,154,000,0007,100,000,00011
卸売業5,112,265,0005,337,072,5005,116,134,0005,864,000,0006,523,297,500326
食料品6,404,000,0004,996,427,0005,655,000,0007,352,539,0007,531,892,500128
建設業9,891,000,0009,585,077,0009,546,000,0009,081,457,5009,604,000,000165
非鉄金属4,100,000,0004,619,000,0004,877,000,0005,789,000,0005,934,000,00035
鉱業26,304,500,00028,050,000,00029,863,500,00028,957,000,00029,680,000,0006
機械7,307,000,0007,679,000,0007,798,566,0008,576,389,00010,397,504,000231
サービス業2,403,891,0002,596,188,0002,738,422,5002,935,538,0003,020,665,000507
金属製品4,054,947,0004,485,472,5004,431,086,0005,528,426,0005,950,000,00094
情報・通信業2,471,933,0002,671,130,0002,619,004,0002,819,660,0003,059,355,000528
医薬品9,694,885,0006,643,874,5007,859,705,00010,079,000,0009,230,000,00071
不動産業5,281,349,5005,170,795,0005,305,056,0005,970,446,0006,318,000,000137
陸運業9,950,000,00011,167,500,00015,423,000,00016,143,000,00020,562,000,00067
小売業3,947,000,0004,666,000,0003,954,240,0004,641,310,5005,665,683,000325
化学9,951,000,0009,363,645,0009,509,942,50010,159,371,00011,290,604,000211
繊維製品5,272,000,0005,988,090,5004,895,000,0005,797,172,5007,085,000,00052
電気機器9,967,856,50010,215,000,00010,871,820,50010,515,500,00012,364,500,000246
ガラス・土石製品4,497,331,0005,215,318,0005,393,432,0004,873,000,0005,934,676,00059
輸送用機器15,746,000,00014,804,500,00018,675,000,00017,219,000,00018,609,500,00088
石油・石炭製品8,177,000,0008,439,000,00011,835,000,0007,160,000,0008,077,000,00011
パルプ・紙4,506,941,0004,064,142,5005,602,599,5006,201,437,0007,301,538,50026
その他製品4,599,220,0004,893,131,5004,389,885,5004,495,237,5005,449,776,000113
精密機器6,635,500,0007,498,500,0007,821,000,0007,265,908,5009,170,934,00050
ゴム製品19,522,000,00018,947,000,00017,530,000,00014,493,000,00018,863,000,00019
鉄鋼8,915,000,0008,396,000,0008,052,000,00010,569,372,00011,153,000,00043
倉庫・運輸関連4,101,398,5004,489,649,5004,435,161,0005,356,201,0005,936,000,00041
海運業10,719,000,00010,536,000,0009,829,000,00011,905,000,00011,957,539,00012
空運業10,196,527,00015,064,486,00014,413,000,00013,727,000,00016,164,000,0005
電気・ガス業33,374,000,00041,306,000,00035,439,000,00045,081,500,00050,731,000,00025

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手元流動性ランキングTOP7

会社名証券コード業種手元流動性
トヨタ自動車株式会社7203輸送用機器8,252,469,000,000
ソニーグループ株式会社6758電気機器4,689,420,000,000
ソフトバンクグループ株式会社9984情報・通信業4,662,725,000,000
楽天グループ株式会社(旧会社名 楽天株式会社)4755サービス業4,410,301,000,000
本田技研工業株式会社7267輸送用機器2,878,006,000,000
株式会社セブン&アイ・ホールディングス3382小売業2,189,152,000,000
日産自動車株式会社7201輸送用機器2,034,026,000,000
企業価値経営
財務諸表分析 ゼロからわかる読み方・活かし方
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安全性の財務指標 | 62種類

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  2. 当座資産
  3. 当座比率
  4. 現金預金比率
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  6. 運転資本比率
  7. 棚卸資産構成比率
  8. 固定資産構成比率
  9. 現預金借入金比率
  10. 純手元資金
  11. 自己資本比率
  12. 株主資本比率
  13. 流動負債比率
  14. 固定負債比率
  15. 固定比率
  16. 固定長期適合率
  17. ギアリング比率
  18. 財産価値
  19. 投下資本
  20. 経営資本
  21. 手元流動性
  22. 純有利子負債 | ネットデット
  23. DEレシオ
  24. ネットDEレシオ
  25. 長期負債資本比率
  26. デットキャパシティレシオ | DCR
  27. 総キャピタリゼーション比率
  28. 有利子負債依存度
  29. ネットキャッシュ比率
  30. 負債総資産比率
  31. 不良債権比率
  32. 財務レバレッジ
  33. 利益剰余金比率
  34. 留保利益
  35. 総資本留保利益率
  36. 払込資本
  37. 払込資本安全率
  38. 売上債権対仕入債務比率
  39. エコノミックキャピタル
  40. リスクバッファー比率
  41. 損益分岐点売上高
  42. 損益分岐点比率
  43. 安全余裕率
  44. 売上高純金利負担率
  45. ICR | インタレストカバレッジレシオ
  46. ディフェンシブインターバル
  47. キャッシュインターバル
  48. 無収入寿命
  49. 負債回転期間
  50. 手元流動性比率
  51. 借入金月商倍率
  52. 企業体力
  53. ネットD純利益倍率
  54. 営業CF対流動負債比率
  55. 営業CF対固定負債比率
  56. 債務償還年数
  57. 借入金返済能力
  58. 有形固定資産減価償却率
  59. 経常収支比率
  60. EBITDA有利子負債倍率
  61. DSCR | 元利金返済カバー率
  62. 事業価値

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