手元流動性

手元流動性の要点

手元流動性とは、現金・預金及び迅速に現金化が可能な保有有価証券の合計額です。計算式は「手元流動性(円) = 現金及び預金 + 有価証券」であり、全業種の中央値(目安)は6010320500円です。

手元流動性の目次

ザイマニからのお知らせ

2024年4月中にザイマニ上の財務データ更新及び各種アップデートを行います。それに伴い、グラフ等の表記が一時的に乱れる可能性がございますがご理解いただけますと幸いです。また、今月のザイマニ財務分析ゼミのレポートでは今回のアップデートの裏側など開発秘話を共有予定です(4/15と4/25に更新予定)。こちらに興味がある方はお見逃しなく▼

▶︎ ゼミへの参加はこちらから｜note

▶︎ 財務分析ゼミについて詳しく知る

ザイマニからのお知らせ

ザイマニ公式LINE登録者数2,200名突破！
登録者限定で3つの特典(PDF資料2点＋財務分析エクセル1点)をプレゼント中です。

▶︎ 特典の詳細を確認する

手元流動性の意味と計算式

指標名英語名	手元流動性 (円) Cash-Plus-Marketable-Securities
指標分類	安全性
意味	現金・預金及び迅速に現金化が可能な保有有価証券の合計額。企業の短期的な支払い能力を簡易的に測定する。
計算式	手元流動性(円) = 現金及び預金 + 有価証券
主な改善方法	・キャッシュを稼いで現金及び預金を増やす・有価証券の運用額を増やす
計算に必要な財務諸表株式情報	BS：現金及び預金、有価証券 PL：必要なし CF：必要なし株式：必要なし

手元流動性の計算項目解説

スクロールできます

項目名	決算書掲載場所	概要	代表的な勘定科目・計算式
現金及び預金 (円)	BS	企業が所有している現金または銀行に預けている預金	・現金・普通預金・当座預金
有価証券 (円)	BS	売買目的で持っている有価証券と満期保有目的の有価証券のうち、決算日の翌日から起算して1年以内に満期の到来するもの	・有価証券・短期有価証券

▲目次へ戻る

手元流動性の全業種平均・目安

▶︎ 平均値や中央値の算出プロセスはこちら

手元流動性の平均値

	2018	2019	2020	2021	2022	企業数
全業種	49,505,292,343	49,265,630,577	50,805,736,371	58,461,444,935	59,257,170,852	3,692
水産・農林業	8,726,428,000	6,782,491,200	9,990,437,500	9,485,781,000	9,406,171,091	11
卸売業	27,251,167,881	27,057,231,763	28,677,360,906	30,559,553,463	31,500,760,431	325
食料品	22,858,714,656	23,986,379,074	26,185,641,418	29,693,676,524	30,466,104,840	125
建設業	38,800,708,240	33,541,283,318	36,255,092,094	38,863,367,969	37,685,756,129	163
非鉄金属	20,878,004,912	19,711,833,206	26,818,478,912	29,504,415,500	30,777,843,353	34
鉱業	78,607,166,667	62,003,000,000	71,074,666,667	75,793,833,333	86,503,666,667	6
機械	29,034,612,356	28,444,759,299	29,211,520,644	33,617,223,467	34,333,159,604	230
サービス業	136,778,160,630	133,908,188,459	132,894,196,774	147,786,625,147	148,270,304,861	541
金属製品	14,694,856,900	14,619,761,868	14,431,061,165	17,444,713,576	18,145,019,174	92
情報・通信業	24,741,493,658	25,295,126,283	26,557,702,992	31,051,557,691	30,633,478,608	566
医薬品	55,734,671,836	65,423,143,825	69,275,843,303	82,835,386,671	81,085,175,189	74
不動産業	19,730,138,610	21,018,606,945	22,419,080,542	28,171,629,918	26,596,216,184	141
陸運業	41,038,992,548	38,998,645,548	35,993,994,810	44,063,190,667	48,606,341,578	64
小売業	22,661,556,517	24,278,956,388	27,290,697,982	34,439,848,592	30,279,198,168	333
化学	37,336,951,581	35,759,244,132	36,704,607,332	40,470,851,616	41,563,749,582	213
繊維製品	14,634,018,140	15,578,400,633	16,305,250,040	20,573,704,040	18,754,086,520	50
電気機器	70,279,505,502	70,098,431,945	70,998,337,916	73,255,747,337	72,620,141,848	244
ガラス・土石製品	21,942,641,759	20,049,824,945	22,312,743,193	27,300,465,123	27,695,934,754	57
輸送用機器	179,532,004,885	176,723,333,345	182,821,580,575	242,664,494,977	247,277,709,517	87
石油・石炭製品	64,622,204,900	58,287,169,600	63,265,328,300	66,305,522,600	82,702,870,000	10
パルプ・紙	13,280,486,600	16,591,293,000	17,037,703,120	22,695,648,720	21,212,199,000	25
その他製品	28,155,659,137	29,134,744,962	31,883,643,321	38,754,587,202	38,210,335,477	111
精密機器	35,633,075,551	34,412,238,469	34,763,993,224	40,023,039,918	46,751,043,592	49
ゴム製品	50,248,500,474	48,167,056,105	61,432,405,579	63,034,604,737	49,707,443,632	19
鉄鋼	24,384,163,262	26,739,853,881	30,709,988,571	38,332,857,929	39,001,315,214	42
倉庫・運輸関連	9,313,271,500	9,480,885,472	9,039,481,324	9,843,904,000	11,086,018,410	39
海運業	52,592,036,636	38,646,339,364	34,477,419,636	37,410,431,909	62,830,601,364	11
空運業	166,895,287,400	168,146,891,200	119,626,091,200	282,670,733,600	295,264,564,800	5
電気・ガス業	129,959,503,583	125,124,389,167	112,539,307,875	97,014,113,040	127,325,186,440	25

平均値データをダウンロード(CSV)

手元流動性の中央値

	2018	2019	2020	2021	2022	企業数
全業種	5,430,681,000	5,419,539,500	5,653,079,500	6,183,000,000	6,010,320,500	3,692
水産・農林業	5,984,312,500	5,724,964,000	7,154,000,000	7,100,000,000	6,280,000,000	11
卸売業	5,413,616,000	5,298,179,000	5,920,087,500	6,647,575,500	6,652,355,000	325
食料品	5,240,500,000	5,762,780,000	7,689,465,000	7,932,500,000	7,617,584,000	125
建設業	9,469,038,500	9,546,000,000	9,081,457,500	9,548,640,500	10,109,000,000	163
非鉄金属	4,650,500,000	5,106,500,000	5,585,474,000	5,855,500,000	5,652,651,500	34
鉱業	28,050,000,000	29,863,500,000	28,957,000,000	29,680,000,000	28,897,500,000	6
機械	8,104,114,000	7,887,606,000	8,646,219,000	10,397,504,000	10,297,000,000	230
サービス業	2,597,094,000	2,766,708,500	2,979,351,500	3,020,161,000	3,248,835,000	541
金属製品	4,708,527,000	4,493,594,000	5,777,000,000	6,129,118,500	6,433,000,000	92
情報・通信業	2,671,130,000	2,634,452,000	2,813,207,000	2,985,268,000	3,097,606,000	566
医薬品	6,547,511,000	8,045,049,000	10,088,500,000	9,513,485,000	7,297,000,000	74
不動産業	5,170,795,000	5,251,000,000	5,970,446,000	5,877,500,000	6,521,148,000	141
陸運業	11,167,500,000	15,423,000,000	16,143,000,000	20,562,000,000	21,870,500,000	64
小売業	4,689,000,000	4,004,000,000	4,631,575,000	5,665,683,000	4,773,304,000	333
化学	9,459,000,000	9,594,885,000	10,195,185,500	11,290,604,000	11,376,000,000	213
繊維製品	6,510,500,000	4,895,000,000	5,797,172,500	7,085,000,000	7,421,195,500	50
電気機器	10,599,000,000	11,040,541,500	11,086,918,000	12,370,000,000	12,383,586,500	244
ガラス・土石製品	5,449,482,000	6,823,082,000	5,121,583,000	8,804,311,000	8,537,563,000	57
輸送用機器	14,549,000,000	18,556,000,000	16,123,000,000	17,151,000,000	21,037,000,000	87
石油・石炭製品	12,246,500,000	11,835,000,000	9,964,500,000	11,710,000,000	9,372,000,000	10
パルプ・紙	4,757,000,000	5,669,398,000	6,274,180,000	7,549,410,000	8,047,076,000	25
その他製品	4,772,894,000	4,023,000,000	4,388,645,500	5,323,611,000	4,921,866,000	111
精密機器	7,764,000,000	8,412,000,000	7,709,000,000	10,276,000,000	9,941,000,000	49
ゴム製品	18,947,000,000	17,530,000,000	14,493,000,000	18,863,000,000	18,837,000,000	19
鉄鋼	8,395,566,000	7,825,500,000	10,476,659,500	11,038,000,000	11,797,145,000	42
倉庫・運輸関連	4,489,649,500	4,435,161,000	5,356,201,000	5,936,000,000	6,698,171,000	39
海運業	11,553,000,000	11,783,000,000	14,211,000,000	13,304,000,000	20,391,000,000	11
空運業	15,064,486,000	14,413,000,000	13,727,000,000	16,164,000,000	19,145,000,000	5
電気・ガス業	41,306,000,000	35,439,000,000	45,081,500,000	50,731,000,000	32,298,000,000	25

中央値データをダウンロード(CSV)

▶︎全財務指標の自動計算シミュレーターはこちら

▲目次へ戻る

手元流動性ランキングTOP7

会社名	証券コード	業種	手元流動性
日本郵政株式会社	6178	サービス業	68,502,665,000,000
トヨタ自動車株式会社	7203	輸送用機器	7,943,660,000,000
ソフトバンクグループ株式会社	9984	情報・通信業	5,169,001,000,000
楽天グループ株式会社	4755	サービス業	4,694,360,000,000
本田技研工業株式会社	7267	輸送用機器	3,949,922,000,000
ソニーグループ株式会社	6758	電気機器	2,049,636,000,000
日産自動車株式会社	7201	輸送用機器	1,792,692,000,000