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手元流動性

手元流動性の要点

手元流動性とは、現金・預金及び迅速に現金化が可能な保有有価証券の合計額です。計算式は「手元流動性(円) = 現金及び預金 + 有価証券」であり、全業種の中央値(目安)は5,927,000,000円です。

財務指標 | 手元流動性の意味・計算式
財務指標 | 手元流動性の意味・計算式

手元流動性の目次

  • 手元流動性の意味・計算式
  • 手元流動性の全業種平均値
  • 手元流動性の全業種中央値
  • 手元流動性のシミュレーター
  • 手元流動性のランキング
  • 手元流動性の関連リンク
本ページの掲載データについて

2024年3月までに提出された各上場企業の有価証券報告書をもとに算出しています。2024年4月以降の決算書を含む、最新の財務データセットを活用して分析したい方はザイマニ財務分析ゼミへの参加がおすすめです。例えば、ゼミ限定で共有中の財務ダッシュボードを活用すれば常に最新のデータセットでスクリーニングやランキングの確認が可能です→

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手元流動性の意味と計算式

財務指標 | 手元流動性の意味・計算式
財務指標 | 手元流動性の意味・計算式
指標名
英語名
手元流動性 (円)
Cash-Plus-Marketable-Securities
指標分類安全性
意味現金・預金及び迅速に現金化が可能な保有有価証券の合計額。企業の短期的な支払い能力を簡易的に測定する。
計算式手元流動性(円) = 現金及び預金 + 有価証券
主な
改善方法
・キャッシュを稼いで現金及び預金を増やす
・有価証券の運用額を増やす
計算に
必要な
財務諸表
株式情報
BS:現金及び預金、有価証券
PL:必要なし
CF:必要なし
株式:必要なし

手元流動性の計算項目解説

スクロールできます
項目名決算書
掲載場所
概要代表的な勘定科目・計算式
現金及び
預金 (円)
BS企業が所有している現金
または銀行に預けている預金
・現金
・普通預金
・当座預金
有価証券 (円)BS売買目的で持っている有価証券と
満期保有目的の有価証券のうち、
決算日の翌日から起算して1年以内に満期の到来するもの
・有価証券
・短期有価証券

手元流動性の全業種平均・目安

手元流動性(2023)の全業種平均・中央値
手元流動性(2023)の全業種平均・中央値

▶︎ 平均値や中央値の算出プロセスはこちら

手元流動性の平均値

20192020202120222023企業数
全業種33,407,218,96335,292,103,23140,562,151,98440,072,799,39340,876,063,1643,721
水産・農林業6,782,491,2009,990,437,5009,485,781,0009,406,171,0919,828,012,81811
卸売業27,428,298,78728,960,401,05130,867,252,49032,021,914,54932,820,788,494320
食料品23,600,403,49625,929,546,81129,494,482,97630,285,304,84031,675,780,906128
建設業33,972,750,78336,472,543,71139,093,608,90137,907,498,45738,102,645,117163
非鉄金属19,711,833,20626,818,478,91229,504,415,50030,777,843,35331,265,697,61834
鉱業62,003,000,00071,074,666,66775,793,833,33386,501,166,66784,698,333,3336
機械28,350,015,14329,605,277,19233,704,569,64134,581,848,04933,838,572,260227
サービス業15,368,941,06118,473,350,13021,962,858,60321,852,260,39422,464,861,162549
金属製品14,790,790,22514,596,343,43817,664,129,43318,401,075,15616,316,324,19692
情報・通信業25,482,084,56626,742,031,46031,496,360,62330,835,590,11234,161,574,232595
医薬品63,751,388,08164,945,148,58571,305,218,36273,615,341,97367,911,947,43476
不動産業21,265,396,69422,519,550,12428,481,610,08426,841,663,04325,972,410,721140
陸運業38,844,226,19435,914,486,87344,063,031,93748,605,747,82857,753,943,48464
小売業24,138,653,28126,911,761,45533,600,814,71929,913,341,32929,338,821,101336
化学35,946,279,67537,201,126,56240,991,989,82042,233,706,96242,143,564,976209
繊維製品15,578,400,63316,305,250,04020,573,704,04018,754,086,52019,144,139,08050
電気機器63,944,442,46668,785,836,78682,897,917,97571,107,117,07965,372,141,462240
ガラス・土石製品19,692,453,53621,676,708,10525,818,008,98225,721,618,96525,678,700,33357
輸送用機器175,221,383,733183,893,947,791206,434,547,244223,846,217,767241,641,241,81687
石油・石炭製品58,287,169,60063,265,328,30066,305,522,60082,702,870,00058,091,271,70010
パルプ・紙16,591,293,00017,037,703,12022,695,648,72021,212,199,00021,301,706,72025
その他製品29,356,396,82432,563,878,08739,260,953,61738,641,938,25738,931,485,170112
精密機器33,973,462,95934,325,238,12239,612,856,28646,495,533,38838,601,736,98049
ゴム製品50,830,419,83364,836,918,05666,512,414,16752,439,680,44467,226,804,61118
鉄鋼26,177,496,73830,709,988,57138,332,643,64339,001,315,21444,108,566,73842
倉庫・運輸関連9,480,885,4729,039,481,3249,843,904,00011,086,018,41013,089,950,38539
海運業38,646,339,36434,477,419,63637,410,431,90962,830,601,36470,408,491,72711
空運業168,146,891,200119,626,091,200282,670,733,600295,264,564,800313,135,774,1676
電気・ガス業125,124,389,167112,539,307,87597,014,113,040127,325,186,440157,061,824,32025

 

手元流動性の中央値

手元流動性の目安(全業種中央値 2023)
手元流動性の目安(全業種中央値 2023)
20192020202120222023企業数
全業種5,413,191,5005,642,000,0006,125,407,5005,964,025,5005,927,981,0003,721
水産・農林業5,724,964,0007,154,000,0007,100,000,0006,280,000,0006,162,000,00011
卸売業5,319,111,0005,892,175,0006,682,154,0006,652,355,0006,781,135,000320
食料品5,659,617,0007,617,504,0007,932,500,0007,617,584,0006,761,620,000128
建設業9,587,436,0009,179,000,0009,604,000,00010,233,500,00011,017,796,000163
非鉄金属5,106,500,0005,585,474,0005,855,500,0005,652,651,5006,736,488,50034
鉱業29,863,500,00028,957,000,00029,680,000,00028,897,500,00039,735,000,0006
機械7,876,132,0008,912,372,00010,461,183,00010,506,319,0009,901,000,000227
サービス業2,738,422,5002,917,509,0003,002,039,0003,212,000,0003,211,230,000549
金属製品4,431,086,0005,528,426,0005,950,000,0006,333,899,5006,059,464,00092
情報・通信業2,634,452,0002,790,416,0002,981,624,0003,031,818,5002,983,960,000595
医薬品7,859,705,00010,079,000,0009,230,000,0007,247,000,0006,619,503,50076
不動産業5,278,028,0005,970,446,0006,215,018,0006,443,518,0006,204,068,000140
陸運業15,423,000,00016,143,000,00020,562,000,00021,870,500,00022,697,000,00064
小売業3,789,623,0004,121,376,0005,291,852,5004,405,317,0003,967,500,000336
化学9,669,942,50010,231,000,00011,412,302,00011,414,147,00011,080,000,000209
繊維製品4,895,000,0005,797,172,5007,085,000,0007,421,195,5007,270,291,00050
電気機器10,935,541,50010,791,864,00012,359,000,00012,118,921,50011,786,000,500240
ガラス・土石製品6,108,257,0005,121,583,0008,804,311,0008,537,563,0006,993,033,00057
輸送用機器17,624,000,00016,020,000,00016,075,500,00020,373,500,00017,283,000,00087
石油・石炭製品11,835,000,0009,964,500,00011,710,000,0009,372,000,00010,245,500,00010
パルプ・紙5,669,398,0006,274,180,0007,549,410,0008,047,076,0008,110,000,00025
その他製品4,023,000,0004,412,016,0005,323,611,0004,921,866,0005,181,263,500112
精密機器8,412,000,0007,709,000,0008,065,868,0009,064,000,0008,710,000,00049
ゴム製品20,300,000,00020,847,500,00024,275,000,00023,656,000,00025,044,500,00018
鉄鋼7,825,500,00010,476,659,50011,038,000,00011,797,145,00011,892,500,00042
倉庫・運輸関連4,435,161,0005,356,201,0005,936,000,0006,698,171,0006,255,324,00039
海運業11,783,000,00014,211,000,00013,304,000,00020,391,000,00021,053,000,00011
空運業14,413,000,00013,727,000,00016,164,000,00019,145,000,00020,807,000,0006
電気・ガス業35,439,000,00045,081,500,00050,731,000,00032,298,000,00036,778,000,00025

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手元流動性ランキングTOP7

会社名証券コード業種手元流動性
トヨタ自動車株式会社7203輸送用機器7,516,966,000,000
ソフトバンクグループ株式会社9984情報・通信業6,925,153,000,000
楽天グループ株式会社4755サービス業5,127,674,000,000
本田技研工業株式会社7267輸送用機器3,803,014,000,000
ソフトバンク株式会社9434情報・通信業2,059,167,000,000
日産自動車株式会社7201輸送用機器2,014,387,000,000
任天堂株式会社7974その他製品1,879,365,000,000

安全性の財務指標 | 62種類 | 五十音順

財務指標 | 安全性の指標一覧
財務指標 | 安全性の指標一覧

倒産しそうにないか?

財務指標 | 安全性の指標一覧
財務指標 | 安全性の指標一覧

倒産しそうにないか?

  1. DEレシオ
  2. DSCR
  3. EBITDA有利子負債倍率
  4. ICR|インタレストカバレッジレシオ
  5. エコノミックキャピタル
  6. ギアリング比率|負債比率
  7. キャッシュインターバル
  8. ディフェンシブインターバル
  9. デットキャパシティレシオ
  10. ネットDEレシオ
  11. ネットD純利益倍率
  12. ネットキャッシュ比率
  13. リスクバッファー比率
  14. 安全余裕率
  15. 売上高純金利負担率
  16. 売上債権対仕入債務比率
  17. 運転資本比率
  18. 営業CF対固定負債比率
  19. 営業CF対流動負債比率
  20. 株主資本比率
  21. 借入金月商倍率
  22. 借入金返済能力
  23. 企業体力
  24. 経営資本
  25. 経常収支比率
  26. 現金預金比率|預借率
  27. 現預金借入金比率
  28. 固定資産構成比率
  29. 固定長期適合率
  30. 固定比率
  31. 固定負債比率
  32. 債務償還年数
  33. 財産価値
  34. 財務レバレッジ
  35. 事業価値
  36. 自己資本比率
  37. 純手元資金
  38. 純有利子負債
  39. 正味運転資本
  40. 総キャピタリゼーション比率
  41. 総資本留保利益率
  42. 損益分岐点売上高
  43. 損益分岐点比率
  44. 棚卸資産構成比率
  45. 長期負債資本比率
  46. 手元流動性
  47. 手元流動性比率
  48. 投下資本
  49. 当座資産
  50. 当座比率
  51. 払込資本
  52. 払込資本安全率
  53. 不良債権比率
  54. 負債回転期間
  55. 負債総資産比率
  56. 無収入寿命
  57. 有形固定資産減価償却率
  58. 有利子負債依存度
  59. 利益剰余金比率
  60. 流動比率
  61. 流動負債比率
  62. 留保利益

その他4つの視点の財務指標一覧

成長性の財務指標一覧
収益性の財務指標一覧
割安性の財務指標一覧

データ出典

財務指標百科に掲載されている各指標の平均値中央値は、EDINETから取得した上場企業約3,700社(金融業除く)の財務データをもとに、ザイマニが算出しています。毎年4月に掲載データを1年分更新しています。

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