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手元流動性
手元流動性の要点
- 手元流動性とは、現金・預金及び迅速に現金化が可能な保有有価証券の合計額
- 手元流動性(円) = 現金及び預金 + 有価証券
- 全業種の中央値(目安)は6,158,841,000円
手元流動性の目次
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手元流動性の意味と計算式
| 指標名 英語名 | 手元流動性 (円) Cash-Plus-Marketable-Securities |
|---|---|
| 指標分類 | 安全性 |
| 意味 | 現金・預金及び迅速に現金化が可能な保有有価証券の合計額。企業の短期的な支払い能力を簡易的に測定する。 |
| 計算式 | 手元流動性(円) = 現金及び預金 + 有価証券 |
| 主な 改善方法 | ・キャッシュを稼いで現金及び預金を増やす ・有価証券の運用額を増やす |
| 計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS：現金及び預金、有価証券 PL：必要なし CF：必要なし 株式：必要なし |
手元流動性の計算項目解説
スクロールできます
| 項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
|---|---|---|---|
| 現金及び 預金 (円) | BS | 企業が所有している現金 または銀行に預けている預金 | ・現金 ・普通預金 ・当座預金 |
| 有価証券 (円) | BS | 売買目的で持っている有価証券と 満期保有目的の有価証券のうち、 決算日の翌日から起算して1年以内に満期の到来するもの | ・有価証券 ・短期有価証券 |
手元流動性の全業種平均・目安
手元流動性の平均値
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全業種 | 32,731,509,649 | 33,664,128,830 | 33,293,200,042 | 34,907,296,905 | 41,424,759,627 | 3,632 |
| 水産・農林業 | 7,978,837,900 | 8,726,428,000 | 6,782,491,200 | 9,990,437,500 | 9,485,781,000 | 11 |
| 卸売業 | 29,260,329,236 | 26,705,253,582 | 26,522,192,352 | 28,126,754,352 | 30,095,336,034 | 326 |
| 食料品 | 23,158,913,048 | 22,188,802,151 | 23,269,700,528 | 25,418,131,095 | 28,835,705,336 | 128 |
| 建設業 | 35,039,343,658 | 38,477,424,745 | 33,085,363,832 | 36,306,064,390 | 39,190,415,618 | 165 |
| 非鉄金属 | 22,434,052,914 | 20,406,033,343 | 19,271,552,257 | 26,293,322,371 | 28,942,660,771 | 35 |
| 鉱業 | 139,567,166,667 | 78,607,166,667 | 62,003,000,000 | 71,074,666,667 | 75,793,833,333 | 6 |
| 機械 | 27,006,101,862 | 28,338,115,222 | 27,742,416,884 | 28,476,191,575 | 32,922,797,887 | 231 |
| サービス業 | 13,393,404,599 | 14,154,933,599 | 14,971,548,895 | 18,242,685,882 | 21,904,011,947 | 507 |
| 金属製品 | 13,802,607,744 | 14,413,053,076 | 14,343,883,699 | 14,151,421,484 | 17,104,610,766 | 94 |
| 情報・通信業 | 20,950,416,456 | 24,319,260,193 | 24,910,925,416 | 26,242,494,193 | 30,992,461,229 | 528 |
| 医薬品 | 52,119,641,000 | 54,957,741,645 | 64,446,235,328 | 68,299,979,970 | 81,731,522,070 | 71 |
| 不動産業 | 19,861,198,983 | 19,509,223,110 | 20,848,690,878 | 22,191,472,556 | 28,049,398,204 | 137 |
| 陸運業 | 36,349,078,677 | 42,630,314,045 | 41,015,580,409 | 38,119,857,090 | 46,015,547,239 | 67 |
| 小売業 | 20,340,651,687 | 22,405,962,966 | 23,972,546,036 | 27,021,107,964 | 34,185,286,618 | 325 |
| 化学 | 36,827,651,005 | 37,199,069,574 | 36,137,309,670 | 36,982,637,354 | 41,030,973,730 | 211 |
| 繊維製品 | 14,363,735,725 | 14,199,406,038 | 15,127,463,608 | 15,846,597,077 | 19,977,257,192 | 52 |
| 電気機器 | 66,446,151,314 | 70,936,250,188 | 69,040,556,542 | 69,934,532,343 | 84,267,250,207 | 246 |
| ガラス・土石製品 | 20,267,708,386 | 21,263,769,786 | 19,456,790,456 | 21,664,456,237 | 26,482,965,475 | 59 |
| 輸送用機器 | 175,812,423,477 | 178,556,618,466 | 175,861,215,920 | 182,089,573,977 | 241,471,114,352 | 88 |
| 石油・石炭製品 | 48,568,377,273 | 58,808,277,182 | 58,287,169,600 | 57,560,571,182 | 60,319,566,000 | 11 |
| パルプ・紙 | 15,171,508,654 | 12,806,173,038 | 15,992,121,846 | 16,423,001,231 | 21,839,089,500 | 26 |
| その他製品 | 28,114,977,709 | 27,920,180,962 | 28,808,848,843 | 31,384,975,645 | 38,138,354,655 | 113 |
| 精密機器 | 31,996,307,040 | 34,927,136,860 | 33,746,338,060 | 34,100,580,180 | 39,272,296,540 | 50 |
| ゴム製品 | 58,494,475,105 | 50,248,500,474 | 48,167,056,105 | 61,432,405,579 | 63,034,604,737 | 19 |
| 鉄鋼 | 27,536,529,140 | 25,094,112,953 | 27,073,764,256 | 30,980,756,279 | 39,751,605,419 | 43 |
| 倉庫・運輸関連 | 10,207,775,921 | 10,897,089,789 | 11,285,361,079 | 10,872,482,846 | 11,765,887,415 | 41 |
| 海運業 | 47,296,644,231 | 44,818,134,000 | 33,193,803,846 | 32,165,795,083 | 35,177,152,417 | 12 |
| 空運業 | 148,861,477,000 | 166,895,287,400 | 168,146,891,200 | 119,626,091,200 | 282,670,733,600 | 5 |
| 電気・ガス業 | 115,405,050,583 | 129,959,503,583 | 125,124,389,167 | 112,539,307,875 | 97,014,113,040 | 25 |
手元流動性の中央値
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全業種 | 5,247,277,500 | 5,338,239,000 | 5,336,915,500 | 5,576,000,000 | 6,158,841,000 | 3,632 |
| 水産・農林業 | 5,063,294,500 | 5,984,312,500 | 5,724,964,000 | 7,154,000,000 | 7,100,000,000 | 11 |
| 卸売業 | 5,112,265,000 | 5,337,072,500 | 5,116,134,000 | 5,864,000,000 | 6,523,297,500 | 326 |
| 食料品 | 6,404,000,000 | 4,996,427,000 | 5,655,000,000 | 7,352,539,000 | 7,531,892,500 | 128 |
| 建設業 | 9,891,000,000 | 9,585,077,000 | 9,546,000,000 | 9,081,457,500 | 9,604,000,000 | 165 |
| 非鉄金属 | 4,100,000,000 | 4,619,000,000 | 4,877,000,000 | 5,789,000,000 | 5,934,000,000 | 35 |
| 鉱業 | 26,304,500,000 | 28,050,000,000 | 29,863,500,000 | 28,957,000,000 | 29,680,000,000 | 6 |
| 機械 | 7,307,000,000 | 7,679,000,000 | 7,798,566,000 | 8,576,389,000 | 10,397,504,000 | 231 |
| サービス業 | 2,403,891,000 | 2,596,188,000 | 2,738,422,500 | 2,935,538,000 | 3,020,665,000 | 507 |
| 金属製品 | 4,054,947,000 | 4,485,472,500 | 4,431,086,000 | 5,528,426,000 | 5,950,000,000 | 94 |
| 情報・通信業 | 2,471,933,000 | 2,671,130,000 | 2,619,004,000 | 2,819,660,000 | 3,059,355,000 | 528 |
| 医薬品 | 9,694,885,000 | 6,643,874,500 | 7,859,705,000 | 10,079,000,000 | 9,230,000,000 | 71 |
| 不動産業 | 5,281,349,500 | 5,170,795,000 | 5,305,056,000 | 5,970,446,000 | 6,318,000,000 | 137 |
| 陸運業 | 9,950,000,000 | 11,167,500,000 | 15,423,000,000 | 16,143,000,000 | 20,562,000,000 | 67 |
| 小売業 | 3,947,000,000 | 4,666,000,000 | 3,954,240,000 | 4,641,310,500 | 5,665,683,000 | 325 |
| 化学 | 9,951,000,000 | 9,363,645,000 | 9,509,942,500 | 10,159,371,000 | 11,290,604,000 | 211 |
| 繊維製品 | 5,272,000,000 | 5,988,090,500 | 4,895,000,000 | 5,797,172,500 | 7,085,000,000 | 52 |
| 電気機器 | 9,967,856,500 | 10,215,000,000 | 10,871,820,500 | 10,515,500,000 | 12,364,500,000 | 246 |
| ガラス・土石製品 | 4,497,331,000 | 5,215,318,000 | 5,393,432,000 | 4,873,000,000 | 5,934,676,000 | 59 |
| 輸送用機器 | 15,746,000,000 | 14,804,500,000 | 18,675,000,000 | 17,219,000,000 | 18,609,500,000 | 88 |
| 石油・石炭製品 | 8,177,000,000 | 8,439,000,000 | 11,835,000,000 | 7,160,000,000 | 8,077,000,000 | 11 |
| パルプ・紙 | 4,506,941,000 | 4,064,142,500 | 5,602,599,500 | 6,201,437,000 | 7,301,538,500 | 26 |
| その他製品 | 4,599,220,000 | 4,893,131,500 | 4,389,885,500 | 4,495,237,500 | 5,449,776,000 | 113 |
| 精密機器 | 6,635,500,000 | 7,498,500,000 | 7,821,000,000 | 7,265,908,500 | 9,170,934,000 | 50 |
| ゴム製品 | 19,522,000,000 | 18,947,000,000 | 17,530,000,000 | 14,493,000,000 | 18,863,000,000 | 19 |
| 鉄鋼 | 8,915,000,000 | 8,396,000,000 | 8,052,000,000 | 10,569,372,000 | 11,153,000,000 | 43 |
| 倉庫・運輸関連 | 4,101,398,500 | 4,489,649,500 | 4,435,161,000 | 5,356,201,000 | 5,936,000,000 | 41 |
| 海運業 | 10,719,000,000 | 10,536,000,000 | 9,829,000,000 | 11,905,000,000 | 11,957,539,000 | 12 |
| 空運業 | 10,196,527,000 | 15,064,486,000 | 14,413,000,000 | 13,727,000,000 | 16,164,000,000 | 5 |
| 電気・ガス業 | 33,374,000,000 | 41,306,000,000 | 35,439,000,000 | 45,081,500,000 | 50,731,000,000 | 25 |
手元流動性ランキングTOP7
| 会社名 | 証券コード | 業種 | 手元流動性 |
|---|---|---|---|
| トヨタ自動車株式会社 | 7203 | 輸送用機器 | 8,252,469,000,000 |
| ソニーグループ株式会社 | 6758 | 電気機器 | 4,689,420,000,000 |
| ソフトバンクグループ株式会社 | 9984 | 情報・通信業 | 4,662,725,000,000 |
| 楽天グループ株式会社（旧会社名 楽天株式会社） | 4755 | サービス業 | 4,410,301,000,000 |
| 本田技研工業株式会社 | 7267 | 輸送用機器 | 2,878,006,000,000 |
| 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス | 3382 | 小売業 | 2,189,152,000,000 |
| 日産自動車株式会社 | 7201 | 輸送用機器 | 2,034,026,000,000 |
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- 不良債権比率
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- 留保利益
- 総資本留保利益率
- 払込資本
- 払込資本安全率
- 売上債権対仕入債務比率
- エコノミックキャピタル
- リスクバッファー比率
- 損益分岐点売上高
- 損益分岐点比率
- 安全余裕率
- 売上高純金利負担率
- ICR | インタレストカバレッジレシオ
- ディフェンシブインターバル
- キャッシュインターバル
- 無収入寿命
- 負債回転期間
- 手元流動性比率
- 借入金月商倍率
- 企業体力
- ネットD純利益倍率
- 営業CF対流動負債比率
- 営業CF対固定負債比率
- 債務償還年数
- 借入金返済能力
- 有形固定資産減価償却率
- 経常収支比率
- EBITDA有利子負債倍率
- DSCR | 元利金返済カバー率
- 事業価値
その他4つの視点の財務指標一覧
