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手元流動性

財務指標 | 手元流動性の意味・計算式
財務指標 | 手元流動性の意味・計算式

手元流動性の要点

  • 手元流動性とは、現金・預金及び迅速に現金化が可能な保有有価証券の合計額
  • 手元流動性(円) = 現金及び預金 + 有価証券
  • 全業種の中央値(目安)は5579463000円

手元流動性の目次

  • 手元流動性の意味・計算式
  • 手元流動性の全業種平均値
  • 手元流動性の全業種中央値
  • 手元流動性のシミュレーター
  • 手元流動性のランキング
  • 手元流動性の関連リンク
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手元流動性の意味と計算式

財務指標 | 手元流動性の意味・計算式
財務指標 | 手元流動性の意味・計算式
指標名
英語名
手元流動性 (円)
Cash-Plus-Marketable-Securities
指標分類安全性
意味現金・預金及び迅速に現金化が可能な保有有価証券の合計額。企業の短期的な支払い能力を簡易的に測定する。
計算式手元流動性(円) = 現金及び預金 + 有価証券
主な
改善方法
・キャッシュを稼いで現金及び預金を増やす
・有価証券の運用額を増やす
計算に
必要な
財務諸表
株式情報
BS:現金及び預金、有価証券
PL:必要なし
CF:必要なし
株式:必要なし

手元流動性の計算項目解説

スクロールできます
項目名決算書
掲載場所
概要代表的な勘定科目・計算式
現金及び
預金 (円)
BS企業が所有している現金
または銀行に預けている預金
・現金
・普通預金
・当座預金
有価証券 (円)BS売買目的で持っている有価証券と
満期保有目的の有価証券のうち、
決算日の翌日から起算して1年以内に満期の到来するもの
・有価証券
・短期有価証券

手元流動性の全業種平均・目安

手元流動性(2020)の全業種平均・中央値
手元流動性(2020)の全業種平均・中央値

▶︎ 平均値や中央値の算出プロセスはこちら

手元流動性の平均値

 20162017201820192020企業数
全業種31808719612.332151419323.333060272037.132883248069.234298043319.63629
水産・農林業5800460200.07978837900.08726428000.06782491200.09990437500.010
卸売業30025786022.328674970707.226235013668.726158739165.227729653241.8335
食料品19990265531.723277960666.722188802150.823920306079.425418131095.2126
建設業30580401512.535032181437.538444341153.433181740759.036744725011.7171
非鉄金属20983399457.122434052914.320502032416.719271552257.126293322371.435
鉱業161769333333.3139567166666.778607166666.787384714285.771074666666.76
機械25028256995.627595841491.427958124336.227391353568.328079809655.2232
サービス業12442435746.213180635445.813971001583.514685701636.717973507189.6501
金属製品12746853133.313802607744.414413053076.114343883698.914097981021.394
情報・通信業22611658335.121587092608.025338981302.825304491067.126802523801.6494
医薬品53903431338.549812758875.052288777835.861093562043.564844142722.272
不動産業18698309414.419692976888.919509223110.220848690877.922188965514.7136
陸運業32839311140.636349078676.942630314045.541015580409.138119857089.667
小売業18382814479.519857522609.121878679087.123368336703.826404729428.6343
化学34911377391.337539019952.237653636053.136113523933.036093572575.5212
繊維製品12897218660.413848829754.713698175388.914598936358.515284573259.354
電気機器61658875229.559166014299.263189914329.362317609825.261240392250.0248
ガラス・土石製品18991828087.720267708386.021263769785.719456790456.121664456237.359
輸送用機器167916990460.7179514765348.3182086266325.8185982454089.9191099051157.389
石油・石炭製品69083726272.748568377272.758808277181.858287169600.057560571181.811
パルプ・紙14924346346.215171508653.812806173038.515448968444.416423001230.826
その他製品26643638207.927502488317.827581481629.628493278864.931019075348.2112
精密機器30222256039.231385426745.134259649803.933102874294.133772216019.252
ゴム製品52709000684.258494475105.350248500473.748167056105.361432405578.919
鉄鋼26101720772.727022697045.524657089886.426591651181.829904046577.845
倉庫・運輸関連9973939052.610207775921.110897089789.511285361078.910872482846.239
海運業57526843076.947296644230.844818134000.033193803846.232165795083.312
空運業142986362600.0148861477000.0166895287400.0168146891200.0119626091200.05
電気・ガス業149728928043.5115405050583.3129959503583.3125124389166.7112539307875.024

 

手元流動性の中央値

手元流動性の目安(全業種中央値)
手元流動性の目安(全業種中央値)
 20162017201820192020企業数
全業種4787000000.05243000000.05336000000.05337831000.05579463000.03629
水産・農林業4162184000.05063294500.05984312500.05724964000.07154000000.010
卸売業4621905000.05112265000.05299000000.05135268000.05864000000.0335
食料品4728719000.06404000000.04996427000.05657308500.07352539000.0126
建設業8363143000.09889665000.09585077000.09566718000.09179000000.0171
非鉄金属4847000000.04100000000.04650500000.04877000000.05789000000.035
鉱業27270000000.026304500000.028050000000.034139000000.028957000000.06
機械6924000000.07307000000.07475000000.07666000000.08412497000.0232
サービス業2656429500.02527387000.02660548000.02772268000.02977660000.0501
金属製品4169692500.04054947000.04485472500.04431086000.05652713000.094
情報・通信業2347000000.02490572000.02725843000.02662131500.02864590000.0494
医薬品7733892000.010055981000.07565000000.08045049000.09992577000.072
不動産業4657710000.05208900000.05170795000.05305056000.05971609500.0136
陸運業8962858500.09950000000.011167500000.015423000000.016143000000.067
小売業3598000000.03861710500.04564892000.03674766000.04283000000.0343
化学7963000000.09913204000.09253000000.09104000000.09865500000.0212
繊維製品4213931000.04971000000.05271590500.04863000000.05164172500.054
電気機器10119267000.09858922500.010172622000.010627154000.010368708000.0248
ガラス・土石製品3808717000.04497331000.05215318000.05393432000.04873000000.059
輸送用機器13059000000.015564000000.014549000000.018556000000.016123000000.089
石油・石炭製品6949000000.08177000000.08439000000.011835000000.07160000000.011
パルプ・紙4563946000.04506941000.04064142500.05535801000.06201437000.026
その他製品4438708000.04685965000.04893131500.04658771000.04495237500.0112
精密機器5805844000.06341000000.07233000000.07230000000.07265908500.052
ゴム製品16257000000.019522000000.018947000000.017530000000.014493000000.019
鉄鋼9620000000.08560000000.08395566000.07825500000.010383947000.045
倉庫・運輸関連3426258000.04101398500.04489649500.04435161000.05356201000.039
海運業10696000000.010719000000.010536000000.09829000000.011905000000.012
空運業8148396000.010196527000.015064486000.014413000000.013727000000.05
電気・ガス業60393000000.033374000000.041306000000.035439000000.045081500000.024

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手元流動性ランキングTOP7

会社名証券コード業種手元流動性
トヨタ自動車株式会社7203輸送用機器5849540000000.0
ソフトバンクグループ株式会社9984情報・通信業3369015000000.0
楽天株式会社4755サービス業3021306000000.0
本田技研工業株式会社7267輸送用機器2672353000000.0
イオン株式会社8267小売業1684053000000.0
日産自動車株式会社7201輸送用機器1642981000000.0
ソニー株式会社6758電気機器1512357000000.0
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  22. 純有利子負債
  23. DEレシオ
  24. ネットDEレシオ
  25. 長期負債資本比率
  26. デットキャパシティレシオ | DCR
  27. 総キャピタリゼーション比率
  28. 有利子負債依存度
  29. ネットキャッシュ比率
  30. 負債総資産比率
  31. 不良債権比率
  32. 財務レバレッジ
  33. 利益剰余金比率
  34. 留保利益
  35. 総資本留保利益率
  36. 払込資本
  37. 払込資本安全率
  38. 売上債権対仕入債務比率
  39. エコノミックキャピタル
  40. リスクバッファー比率
  41. 損益分岐点売上高
  42. 損益分岐点比率
  43. 安全余裕率
  44. 売上高純金利負担率
  45. ICR | インタレストカバレッジレシオ
  46. ディフェンシブインターバル
  47. キャッシュインターバル
  48. 無収入寿命
  49. 負債回転期間
  50. 手元流動性比率
  51. 借入金月商倍率
  52. 企業体力
  53. ネットD純利益倍率
  54. 営業CF対流動負債比率
  55. 営業CF対固定負債比率
  56. 債務償還年数
  57. 借入金返済能力
  58. 有形固定資産減価償却率
  59. 経常収支比率
  60. EBITDA有利子負債倍率
  61. DSCR | 元利金返済カバー率
  62. 事業価値

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