総キャピタリゼーション比率の要点
- 総キャピタリゼーション比率とは、調達した資本のバランスを測定する財務指標
- 総キャピタリゼーション比率(%) = 有利子負債 ÷ (有利子負債＋自己資本)
- 全業種の中央値(目安)は26%
総キャピタリゼーション比率の目次
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総キャピタリゼーション比率の意味と計算式
| 指標名 英語名 | 総キャピタリゼーション比率 (%) Total-Capitalization-Ratio |
|---|---|
| 指標分類 | 安全性 |
| 意味 | 調達した資本のバランスを測定する財務指標。同業他社に比べて有利子負債を借り過ぎていないか？または負債調達による買収意欲はどれほどか？を評価できる。多くの格付け機関が採用している指標。 |
| 計算式 | 総キャピタリゼーション比率(%) = 有利子負債 ÷ (有利子負債＋自己資本) |
| 主な 改善方法 | ・借入金を返済して有利子負債額を減らす ・利益を生み出して利益剰余金(及び自己資本)を増やす |
| 計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS：有利子負債、自己資本 PL：必要なし CF：必要なし 株式：必要なし |
総キャピタリゼーション比率の計算項目解説
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| 項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
|---|---|---|---|
| 有利子負債 (円) | BS | 金融機関からの借入など 利息をつけて返済予定の負債 | ・短期借入金 ・長期借入金 ・社債 |
| 自己資本 (円) | BS | 返済する必要がない 企業の資産 | 自己資本 = 株主資本 + その他の包括利益累計額 |
総キャピタリゼーション比率の全業種平均・目安
総キャピタリゼーション比率の平均値
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 企業数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全業種 | 29.5 | 29.1 | 28.6 | 28.6 | 29.7 | 3251 |
| 水産・農林業 | 41.9 | 37.8 | 37.5 | 37.5 | 39.5 | 10 |
| 卸売業 | 29.3 | 28.3 | 27.7 | 27.4 | 27.7 | 303 |
| 食料品 | 27.5 | 27.9 | 26.9 | 26.3 | 27.2 | 121 |
| 建設業 | 21.7 | 20.2 | 19.5 | 18.7 | 20.5 | 161 |
| 非鉄金属 | 39.2 | 36.4 | 35.1 | 36.1 | 37.3 | 33 |
| 鉱業 | 21.8 | 22.4 | 21.7 | 19.8 | 19.6 | 6 |
| 機械 | 24.1 | 23.6 | 21.7 | 21.3 | 22.5 | 214 |
| サービス業 | 29.5 | 29.0 | 29.3 | 30.1 | 32.3 | 428 |
| 金属製品 | 26.6 | 24.8 | 24.3 | 24.3 | 24.0 | 87 |
| 情報・通信業 | 20.3 | 20.0 | 21.5 | 20.9 | 21.9 | 359 |
| 医薬品 | 17.0 | 19.0 | 19.2 | 18.0 | 18.7 | 58 |
| 不動産業 | 53.1 | 53.9 | 53.7 | 53.6 | 54.6 | 133 |
| 陸運業 | 46.7 | 45.6 | 43.9 | 42.5 | 43.3 | 67 |
| 小売業 | 36.2 | 36.3 | 35.1 | 35.8 | 38.0 | 325 |
| 化学 | 25.6 | 24.0 | 23.5 | 23.8 | 24.1 | 195 |
| 繊維製品 | 29.3 | 28.4 | 27.9 | 28.7 | 30.8 | 52 |
| 電気機器 | 25.0 | 25.5 | 25.3 | 25.5 | 25.8 | 229 |
| ガラス・土石製品 | 30.6 | 29.6 | 27.3 | 26.4 | 27.1 | 57 |
| 輸送用機器 | 31.8 | 31.3 | 31.0 | 30.8 | 32.5 | 87 |
| 石油・石炭製品 | 47.1 | 43.5 | 39.3 | 43.2 | 46.5 | 10 |
| パルプ・紙 | 36.9 | 34.8 | 31.9 | 33.1 | 34.4 | 23 |
| その他製品 | 27.5 | 28.8 | 27.8 | 28.5 | 29.3 | 101 |
| 精密機器 | 29.6 | 29.0 | 27.9 | 27.6 | 27.5 | 51 |
| ゴム製品 | 33.1 | 32.8 | 31.1 | 31.2 | 32.0 | 19 |
| 鉄鋼 | 24.7 | 24.4 | 24.7 | 25.2 | 26.3 | 43 |
| 倉庫・運輸関連 | 39.2 | 40.8 | 39.5 | 36.6 | 38.1 | 38 |
| 海運業 | 63.6 | 64.7 | 64.2 | 65.7 | 65.5 | 12 |
| 空運業 | 41.6 | 39.3 | 36.3 | 37.3 | 38.4 | 5 |
| 電気・ガス業 | 52.7 | 52.4 | 52.0 | 53.9 | 53.8 | 24 |
総キャピタリゼーション比率の中央値
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 企業数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全業種 | 25.7 | 25.5 | 24.1 | 24.5 | 26.0 | 3251 |
| 水産・農林業 | 53.6 | 45.5 | 47.2 | 44.7 | 46.5 | 10 |
| 卸売業 | 25.6 | 24.1 | 22.0 | 24.6 | 23.9 | 303 |
| 食料品 | 24.0 | 25.6 | 25.3 | 25.3 | 25.0 | 121 |
| 建設業 | 16.6 | 16.6 | 14.6 | 13.6 | 14.2 | 161 |
| 非鉄金属 | 37.9 | 36.8 | 34.5 | 35.2 | 38.8 | 33 |
| 鉱業 | 25.4 | 24.1 | 24.2 | 27.9 | 22.0 | 6 |
| 機械 | 19.1 | 17.4 | 15.4 | 16.9 | 18.1 | 214 |
| サービス業 | 23.0 | 24.5 | 23.9 | 26.2 | 29.4 | 428 |
| 金属製品 | 20.4 | 19.8 | 19.2 | 18.6 | 17.2 | 87 |
| 情報・通信業 | 13.8 | 12.9 | 15.3 | 13.2 | 14.0 | 359 |
| 医薬品 | 14.4 | 15.8 | 13.3 | 15.8 | 13.6 | 58 |
| 不動産業 | 57.7 | 58.3 | 59.2 | 57.3 | 59.0 | 133 |
| 陸運業 | 50.1 | 50.3 | 45.6 | 43.4 | 43.4 | 67 |
| 小売業 | 35.0 | 34.2 | 32.4 | 34.0 | 37.8 | 325 |
| 化学 | 23.1 | 20.3 | 19.4 | 19.0 | 19.5 | 195 |
| 繊維製品 | 21.2 | 21.2 | 21.6 | 22.2 | 24.9 | 52 |
| 電気機器 | 20.9 | 21.5 | 21.0 | 20.6 | 20.2 | 229 |
| ガラス・土石製品 | 26.3 | 24.1 | 21.5 | 21.9 | 22.0 | 57 |
| 輸送用機器 | 32.3 | 30.6 | 29.7 | 30.4 | 30.9 | 87 |
| 石油・石炭製品 | 53.0 | 51.5 | 44.2 | 55.6 | 52.3 | 10 |
| パルプ・紙 | 42.2 | 37.3 | 34.4 | 32.1 | 37.6 | 23 |
| その他製品 | 24.7 | 25.4 | 25.9 | 25.9 | 24.4 | 101 |
| 精密機器 | 28.6 | 27.9 | 26.5 | 26.1 | 22.1 | 51 |
| ゴム製品 | 37.6 | 36.1 | 33.8 | 32.3 | 34.7 | 19 |
| 鉄鋼 | 21.4 | 20.1 | 23.3 | 28.2 | 27.2 | 43 |
| 倉庫・運輸関連 | 42.3 | 41.2 | 41.9 | 37.7 | 38.0 | 38 |
| 海運業 | 61.9 | 63.3 | 64.6 | 65.8 | 66.7 | 12 |
| 空運業 | 46.2 | 44.6 | 41.1 | 39.1 | 39.2 | 5 |
| 電気・ガス業 | 56.8 | 57.4 | 60.0 | 62.2 | 60.4 | 24 |
総キャピタリゼーション比率ランキングTOP7
| 会社名 | 証券コード | 業種 | 総キャピタリゼーション比率 |
|---|---|---|---|
| 株式会社ほくやく・竹山ホールディングス | 3055 | 卸売業 | 0.0 |
| 株式会社 ジェイ エイ シー リクルートメント | 2124 | サービス業 | 0.0 |
| 株式会社インタースペース | 2122 | サービス業 | 0.0 |
| 株式会社スペース | 9622 | サービス業 | 0.0 |
| 日比谷総合設備株式会社 | 1982 | 建設業 | 0.0 |
| ニッタ株式会社 | 5186 | ゴム製品 | 0.0 |
| 株式会社ほぼ日 | 3560 | 小売業 | 0.0 |
総キャピタリゼーション比率関連リンク
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安全性の財務指標 | 50種類
倒産しそうにないか？
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- 固定長期適合率
- ギアリング比率
- 財産価値
- 投下資本
- 経営資本
- DEレシオ
- ネットDEレシオ
- 長期負債資本比率
- デットキャパシティレシオ | DCR
- 総キャピタリゼーション比率
- 有利子負債依存度
- 負債総資産比率
- 不良債権比率
- 財務レバレッジ
- 利益剰余金比率
- 留保利益
- 総資本留保利益率
- 売上債権対仕入債務比率
- エコノミックキャピタル
- リスクバッファー比率
- 損益分岐点売上高
- 損益分岐点比率
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- ディフェンシブインターバル
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- 無収入寿命
- 負債回転期間
- 手元流動性比率
- 借入金月商倍率
- 企業体力
- 営業CF対流動負債比率
- 営業CF対固定負債比率
- 債務償還年数
- 借入金返済能力
- 有形固定資産減価償却率
- 経常収支比率
- EBITDA有利子負債倍率
- 事業価値
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