総キャピタリゼーション比率
総キャピタリゼーション比率の要点
- 総キャピタリゼーション比率とは、調達した資本のバランスを測定する財務指標
- 総キャピタリゼーション比率(%) = 有利子負債 ÷ (有利子負債＋自己資本)
- 全業種の中央値(目安)は25.6%
総キャピタリゼーション比率の目次
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総キャピタリゼーション比率の意味と計算式
| 指標名 英語名 | 総キャピタリゼーション比率 (%) Total-Capitalization-Ratio |
|---|---|
| 指標分類 | 安全性 |
| 意味 | 調達した資本のバランスを測定する財務指標。同業他社に比べて有利子負債を借り過ぎていないか？または負債調達による買収意欲はどれほどか？を評価できる。多くの格付け機関が採用している指標。 |
| 計算式 | 総キャピタリゼーション比率(%) = 有利子負債 ÷ (有利子負債＋自己資本) |
| 主な 改善方法 | ・借入金を返済して有利子負債額を減らす ・利益を生み出して利益剰余金(及び自己資本)を増やす |
| 計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS：有利子負債、自己資本 PL：必要なし CF：必要なし 株式：必要なし |
総キャピタリゼーション比率の計算項目解説
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| 項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
|---|---|---|---|
| 有利子負債 (円) | BS | 金融機関からの借入など 利息をつけて返済予定の負債 | ・短期借入金 ・長期借入金 ・社債 |
| 自己資本 (円) | BS | 返済する必要がない 企業の資産 | 自己資本 = 株主資本 + その他の包括利益累計額 |
総キャピタリゼーション比率の全業種平均・目安
総キャピタリゼーション比率の平均値
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全業種 | 28.2 | 27.7 | 28.5 | 29.7 | 29.6 | 3,269 |
| 水産・農林業 | 37.3 | 36.9 | 37.0 | 39.3 | 36.9 | 11 |
| 卸売業 | 26.6 | 26.4 | 26.9 | 27.6 | 27.1 | 299 |
| 食料品 | 26.9 | 25.8 | 26.5 | 27.7 | 27.4 | 122 |
| 建設業 | 19.2 | 18.3 | 17.9 | 19.7 | 18.9 | 156 |
| 非鉄金属 | 34.9 | 33.5 | 35.6 | 37.0 | 35.9 | 34 |
| 鉱業 | 21.3 | 22.0 | 17.4 | 19.2 | 19.5 | 6 |
| 機械 | 22.2 | 20.7 | 21.1 | 22.5 | 23.0 | 211 |
| サービス業 | 28.5 | 28.9 | 30.2 | 32.5 | 32.6 | 443 |
| 金属製品 | 23.5 | 23.1 | 23.7 | 23.8 | 24.0 | 85 |
| 情報・通信業 | 19.6 | 20.6 | 20.9 | 21.9 | 21.2 | 395 |
| 医薬品 | 17.0 | 17.8 | 17.3 | 18.1 | 21.9 | 50 |
| 不動産業 | 53.6 | 53.4 | 53.4 | 54.4 | 53.2 | 134 |
| 陸運業 | 42.7 | 41.1 | 40.1 | 41.2 | 43.1 | 67 |
| 小売業 | 35.6 | 34.7 | 35.6 | 37.9 | 40.1 | 313 |
| 化学 | 22.9 | 22.2 | 23.9 | 24.4 | 23.7 | 195 |
| 繊維製品 | 28.1 | 27.4 | 28.4 | 30.8 | 31.8 | 51 |
| 電気機器 | 24.3 | 23.9 | 26.1 | 26.6 | 25.0 | 226 |
| ガラス・土石製品 | 28.8 | 26.6 | 26.2 | 27.2 | 25.6 | 57 |
| 輸送用機器 | 30.2 | 29.8 | 32.5 | 33.7 | 34.7 | 86 |
| 石油・石炭製品 | 42.1 | 37.9 | 43.8 | 47.1 | 43.9 | 10 |
| パルプ・紙 | 33.0 | 30.3 | 31.7 | 33.6 | 30.5 | 25 |
| その他製品 | 28.5 | 27.3 | 28.6 | 29.1 | 28.8 | 102 |
| 精密機器 | 28.7 | 27.7 | 27.8 | 28.2 | 27.9 | 49 |
| ゴム製品 | 30.4 | 28.6 | 32.5 | 33.9 | 31.4 | 19 |
| 鉄鋼 | 22.9 | 23.2 | 25.3 | 26.3 | 26.0 | 41 |
| 倉庫・運輸関連 | 38.3 | 36.9 | 34.4 | 36.4 | 35.2 | 40 |
| 海運業 | 64.0 | 63.7 | 65.3 | 65.5 | 63.8 | 12 |
| 空運業 | 38.9 | 35.8 | 36.5 | 38.3 | 49.6 | 5 |
| 電気・ガス業 | 51.7 | 51.3 | 53.4 | 53.4 | 54.5 | 25 |
総キャピタリゼーション比率の中央値
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全業種 | 24.3 | 23.1 | 24.2 | 25.9 | 25.6 | 3,269 |
| 水産・農林業 | 45.2 | 47.0 | 44.5 | 46.3 | 53.3 | 11 |
| 卸売業 | 22.8 | 21.8 | 24.1 | 22.6 | 23.1 | 299 |
| 食料品 | 24.1 | 24.6 | 25.1 | 24.2 | 22.5 | 122 |
| 建設業 | 16.1 | 13.1 | 12.3 | 13.2 | 12.4 | 156 |
| 非鉄金属 | 34.0 | 32.6 | 36.9 | 38.9 | 38.6 | 34 |
| 鉱業 | 22.6 | 25.6 | 21.2 | 20.8 | 19.9 | 6 |
| 機械 | 16.2 | 14.7 | 15.8 | 17.7 | 18.0 | 211 |
| サービス業 | 25.1 | 24.4 | 26.3 | 29.8 | 28.8 | 443 |
| 金属製品 | 16.6 | 16.1 | 16.8 | 16.9 | 19.0 | 85 |
| 情報・通信業 | 12.9 | 14.8 | 13.0 | 13.5 | 15.1 | 395 |
| 医薬品 | 14.6 | 13.2 | 15.6 | 15.8 | 15.2 | 50 |
| 不動産業 | 57.1 | 57.7 | 56.9 | 57.9 | 57.9 | 134 |
| 陸運業 | 43.6 | 43.0 | 41.6 | 41.6 | 41.2 | 67 |
| 小売業 | 33.3 | 32.3 | 33.4 | 37.8 | 38.0 | 313 |
| 化学 | 18.7 | 18.3 | 19.4 | 19.8 | 18.3 | 195 |
| 繊維製品 | 23.1 | 23.0 | 22.4 | 25.8 | 21.9 | 51 |
| 電気機器 | 19.2 | 19.8 | 21.2 | 21.2 | 20.1 | 226 |
| ガラス・土石製品 | 22.4 | 20.9 | 19.4 | 21.4 | 20.8 | 57 |
| 輸送用機器 | 28.7 | 27.9 | 32.1 | 32.8 | 34.5 | 86 |
| 石油・石炭製品 | 47.5 | 39.7 | 53.0 | 50.9 | 47.1 | 10 |
| パルプ・紙 | 35.0 | 32.4 | 29.8 | 36.9 | 27.6 | 25 |
| その他製品 | 24.5 | 25.5 | 25.3 | 24.4 | 25.8 | 102 |
| 精密機器 | 27.9 | 25.2 | 23.0 | 21.8 | 25.8 | 49 |
| ゴム製品 | 34.8 | 33.4 | 32.1 | 33.0 | 31.0 | 19 |
| 鉄鋼 | 18.4 | 21.3 | 27.8 | 25.6 | 25.4 | 41 |
| 倉庫・運輸関連 | 36.9 | 38.3 | 36.6 | 37.1 | 37.0 | 40 |
| 海運業 | 63.5 | 63.8 | 65.8 | 66.9 | 62.9 | 12 |
| 空運業 | 44.3 | 40.0 | 37.1 | 39.8 | 60.1 | 5 |
| 電気・ガス業 | 57.0 | 59.4 | 61.6 | 59.9 | 59.0 | 25 |
総キャピタリゼーション比率ランキングTOP7
| 会社名 | 証券コード | 業種 | 総キャピタリゼーション比率 |
|---|---|---|---|
| ユタカフーズ株式会社 | 2806 | 食料品 | 0.0 |
| レイズネクスト株式会社 | 6379 | 建設業 | 0.0 |
| コネクシオ株式会社 | 9422 | 情報・通信業 | 0.0 |
| 株式会社パピレス | 3641 | 情報・通信業 | 0.0 |
| 株式会社 ジェイ エイ シー リクルートメント | 2124 | サービス業 | 0.0 |
| 株式会社長府製作所 | 5946 | 金属製品 | 0.0 |
| 能美防災株式会社 | 6744 | 電気機器 | 0.0 |
総キャピタリゼーション比率関連リンク
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安全性の財務指標 | 62種類 | 五十音順
倒産しそうにないか？
倒産しそうにないか？
- DEレシオ
- DSCR
- EBITDA有利子負債倍率
- ICR｜インタレストカバレッジレシオ
- エコノミックキャピタル
- ギアリング比率｜負債比率
- キャッシュインターバル
- ディフェンシブインターバル
- デットキャパシティレシオ
- ネットDEレシオ
- ネットD純利益倍率
- ネットキャッシュ比率
- リスクバッファー比率
- 安全余裕率
- 売上高純金利負担率
- 売上債権対仕入債務比率
- 運転資本比率
- 営業CF対固定負債比率
- 営業CF対流動負債比率
- 株主資本比率
- 借入金月商倍率
- 借入金返済能力
- 企業体力
- 経営資本
- 経常収支比率
- 現金預金比率｜預借率
- 現預金借入金比率
- 固定資産構成比率
- 固定長期適合率
- 固定比率
- 固定負債比率
- 債務償還年数
- 財産価値
- 財務レバレッジ
- 事業価値
- 自己資本比率
- 純手元資金
- 純有利子負債
- 正味運転資本
- 総キャピタリゼーション比率
- 総資本留保利益率
- 損益分岐点売上高
- 損益分岐点比率
- 棚卸資産構成比率
- 長期負債資本比率
- 手元流動性
- 手元流動性比率
- 投下資本
- 当座資産
- 当座比率
- 払込資本
- 払込資本安全率
- 不良債権比率
- 負債回転期間
- 負債総資産比率
- 無収入寿命
- 有形固定資産減価償却率
- 有利子負債依存度
- 利益剰余金比率
- 流動比率
- 流動負債比率
- 留保利益
その他4つの視点の財務指標一覧
