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ネットキャッシュ比率 | 純現金総資産比率

財務指標 | ネットキャッシュ比率 | 純現金総資産比率の意味・計算式
財務指標 | ネットキャッシュ比率 | 純現金総資産比率の意味・計算式

ネットキャッシュ比率の要点

  • ネットキャッシュ比率とは、総資産に対する資金の潤沢度を測定する指標
  • ネットキャッシュ比率(%) = (手元流動性 – 有利子負債) ÷ 総資産
  • 全業種の中央値(目安)は6.4%

ネットキャッシュ比率の目次

  • ネットキャッシュ比率 | 純現金総資産比率の意味・計算式
  • ネットキャッシュ比率 | 純現金総資産比率の全業種平均値
  • ネットキャッシュ比率 | 純現金総資産比率の全業種中央値
  • ネットキャッシュ比率 | 純現金総資産比率のシミュレーター
  • ネットキャッシュ比率 | 純現金総資産比率のランキング
  • ネットキャッシュ比率 | 純現金総資産比率の関連リンク
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ネットキャッシュ比率 | 純現金総資産比率の意味と計算式

財務指標 | ネットキャッシュ比率 | 純現金総資産比率の意味・計算式
財務指標 | ネットキャッシュ比率 | 純現金総資産比率の意味・計算式
指標名
英語名
ネットキャッシュ比率 (%)
Net-Cash-Ratio
指標分類安全性
意味総資産に対する資金の潤沢度を測定する指標。この比率が高いほどキャッシュリッチであり、企業が自由に使える資金が多いことを示す。
計算式ネットキャッシュ比率(%) = (手元流動性 – 有利子負債) ÷ 総資産
主な
改善方法
・キャッシュを稼いで現金及び預金を増やす
・自社株買いを行い純資産(及び総資産)を減らす
計算に
必要な
財務諸表
株式情報
BS:現金及び預金、有価証券、有利子負債、総資産
PL:必要なし
CF:必要なし
株式:必要なし

ネットキャッシュ比率の計算項目解説

財務指標 | 手元流動性の意味・計算式
財務指標 | 手元流動性の意味・計算式
スクロールできます
項目名決算書
掲載場所
概要代表的な勘定科目・計算式
現金及び
預金 (円)
BS企業が所有している現金
または銀行に預けている預金
・現金
・普通預金
・当座預金
有価証券 (円)BS売買目的で持っている有価証券と
満期保有目的の有価証券のうち、
決算日の翌日から起算して1年以内に満期の到来するもの
・有価証券
・短期有価証券
有利子負債 (円)BS金融機関からの借入など
利息をつけて返済予定の負債
・短期借入金
・長期借入金
・社債
総資産 (円)BS企業のすべての
資産の合計額
総資産
= 流動資産 + 固定資産

ネットキャッシュ比率 | 純現金総資産比率の全業種平均・目安

ネットキャッシュ比率(2020)の全業種平均・中央値
ネットキャッシュ比率(2020)の全業種平均・中央値

▶︎ 平均値や中央値の算出プロセスはこちら

ネットキャッシュ比率の平均値

 20162017201820192020企業数
全業種5.36.36.96.66.93641
水産・農林業-14.1-13.5-13.5-14.1-15.110
卸売業1.73.03.52.83.5336
食料品-2.1-1.4-2.0-3.6-4.0127
建設業11.812.312.712.611.1171
非鉄金属-15.4-14.4-13.1-14.1-12.435
鉱業3.20.84.10.64.96
機械6.57.79.08.48.3232
サービス業16.317.017.316.615.5503
金属製品1.13.44.43.94.294
情報・通信業29.330.730.531.333.6495
医薬品24.926.224.627.028.272
不動産業-20.6-22.5-21.6-22.8-22.8136
陸運業-24.6-23.5-21.9-21.2-21.967
小売業-5.3-4.3-2.9-3.4-4.8348
化学3.05.05.03.43.4212
繊維製品-4.8-3.9-3.2-4.0-5.154
電気機器10.19.79.77.78.0249
ガラス・土石製品-5.7-4.2-3.3-5.2-2.259
輸送用機器-3.2-2.5-2.9-3.9-4.389
石油・石炭製品-18.1-16.3-13.5-17.6-22.111
パルプ・紙-11.0-8.4-6.7-5.6-5.326
その他製品5.85.66.06.46.1112
精密機器7.36.76.66.46.052
ゴム製品-4.3-3.1-2.3-6.7-7.519
鉄鋼-1.0-1.0-1.3-1.6-1.545
倉庫・運輸関連-13.6-13.0-11.3-9.5-11.539
海運業-39.9-40.2-40.5-42.3-46.313
空運業-10.1-6.9-1.8-5.7-4.65
電気・ガス業-28.3-29.4-27.5-31.8-32.524

 

ネットキャッシュ比率の中央値

ネットキャッシュ比率の目安(全業種中央値)
ネットキャッシュ比率の目安(全業種中央値)
 20162017201820192020企業数
全業種4.25.26.26.16.43641
水産・農林業-21.6-24.9-24.4-20.6-20.210
卸売業2.24.04.14.46.0336
食料品-1.3-1.4-2.5-3.0-3.1127
建設業12.011.612.312.411.3171
非鉄金属-16.3-18.1-16.0-20.2-21.135
鉱業-0.9-4.3-0.66.66.86
機械6.89.89.510.28.6232
サービス業18.819.420.418.017.1503
金属製品2.55.25.96.97.294
情報・通信業30.530.231.332.235.3495
医薬品18.722.420.625.027.072
不動産業-28.4-29.7-28.3-29.0-30.4136
陸運業-27.9-24.4-22.5-20.6-16.767
小売業-6.5-7.1-4.2-5.6-6.8348
化学2.94.83.02.22.5212
繊維製品-0.80.40.00.0-0.954
電気機器10.47.18.48.77.9249
ガラス・土石製品-3.8-2.6-1.0-2.4-1.059
輸送用機器-2.8-0.5-0.6-3.6-3.889
石油・石炭製品-31.1-17.7-12.2-25.4-30.111
パルプ・紙-17.4-15.3-14.2-10.8-11.826
その他製品4.14.14.86.24.0112
精密機器6.09.48.08.57.852
ゴム製品-8.4-2.7-1.7-1.3-7.619
鉄鋼-2.0-2.7-3.9-4.8-5.045
倉庫・運輸関連-14.0-16.4-17.0-17.0-18.939
海運業-37.5-41.1-41.8-42.8-47.813
空運業-19.1-9.16.4-10.34.05
電気・ガス業-32.9-35.0-35.1-39.8-40.424

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ネットキャッシュ比率 | 純現金総資産比率ランキングTOP7

会社名証券コード業種ネットキャッシュ比率
株式会社ファンペップ4881医薬品97.2
株式会社ステムリム4599医薬品94.5
トヨクモ株式会社4058情報・通信業94.0
日本ファルコム株式会社3723情報・通信業93.0
株式会社エニグモ3665情報・通信業92.7
手間いらず株式会社2477サービス業92.6
オンコセラピー・サイエンス株式会社4564医薬品92.6
企業価値経営
財務諸表分析 ゼロからわかる読み方・活かし方
ビジュアル 経営分析の基本

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  19. 投下資本
  20. 経営資本
  21. 手元流動性
  22. 純有利子負債
  23. DEレシオ
  24. ネットDEレシオ
  25. 長期負債資本比率
  26. デットキャパシティレシオ | DCR
  27. 総キャピタリゼーション比率
  28. 有利子負債依存度
  29. ネットキャッシュ比率
  30. 負債総資産比率
  31. 不良債権比率
  32. 財務レバレッジ
  33. 利益剰余金比率
  34. 留保利益
  35. 総資本留保利益率
  36. 払込資本
  37. 払込資本安全率
  38. 売上債権対仕入債務比率
  39. エコノミックキャピタル
  40. リスクバッファー比率
  41. 損益分岐点売上高
  42. 損益分岐点比率
  43. 安全余裕率
  44. 売上高純金利負担率
  45. ICR | インタレストカバレッジレシオ
  46. ディフェンシブインターバル
  47. キャッシュインターバル
  48. 無収入寿命
  49. 負債回転期間
  50. 手元流動性比率
  51. 借入金月商倍率
  52. 企業体力
  53. ネットD純利益倍率
  54. 営業CF対流動負債比率
  55. 営業CF対固定負債比率
  56. 債務償還年数
  57. 借入金返済能力
  58. 有形固定資産減価償却率
  59. 経常収支比率
  60. EBITDA有利子負債倍率
  61. DSCR | 元利金返済カバー率
  62. 事業価値

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