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ネットキャッシュ比率 | 純現金総資産比率

財務指標 | ネットキャッシュ比率 | 純現金総資産比率の意味・計算式
財務指標 | ネットキャッシュ比率 | 純現金総資産比率の意味・計算式

ネットキャッシュ比率の要点

  • ネットキャッシュ比率とは、総資産に対する資金の潤沢度を測定する指標
  • ネットキャッシュ比率(%) = (手元流動性 – 有利子負債) ÷ 総資産
  • 全業種の中央値(目安)は7.8%

ネットキャッシュ比率の目次

  • ネットキャッシュ比率 | 純現金総資産比率の意味・計算式
  • ネットキャッシュ比率 | 純現金総資産比率の全業種平均値
  • ネットキャッシュ比率 | 純現金総資産比率の全業種中央値
  • ネットキャッシュ比率 | 純現金総資産比率のシミュレーター
  • ネットキャッシュ比率 | 純現金総資産比率のランキング
  • ネットキャッシュ比率 | 純現金総資産比率の関連リンク
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ネットキャッシュ比率 | 純現金総資産比率の意味と計算式

財務指標 | ネットキャッシュ比率 | 純現金総資産比率の意味・計算式
財務指標 | ネットキャッシュ比率 | 純現金総資産比率の意味・計算式
指標名
英語名
ネットキャッシュ比率 (%)
Net-Cash-Ratio
指標分類安全性
意味総資産に対する資金の潤沢度を測定する指標。この比率が高いほどキャッシュリッチであり、企業が自由に使える資金が多いことを示す。
計算式ネットキャッシュ比率(%) = (手元流動性 – 有利子負債) ÷ 総資産
主な
改善方法
・キャッシュを稼いで現金及び預金を増やす
・自社株買いを行い純資産(及び総資産)を減らす
計算に
必要な
財務諸表
株式情報
BS:現金及び預金、有価証券、有利子負債、総資産
PL:必要なし
CF:必要なし
株式:必要なし

ネットキャッシュ比率の計算項目解説

財務指標 | 手元流動性の意味・計算式
財務指標 | 手元流動性の意味・計算式
スクロールできます
項目名決算書
掲載場所
概要代表的な勘定科目・計算式
現金及び
預金 (円)
BS企業が所有している現金
または銀行に預けている預金
・現金
・普通預金
・当座預金
有価証券 (円)BS売買目的で持っている有価証券と
満期保有目的の有価証券のうち、
決算日の翌日から起算して1年以内に満期の到来するもの
・有価証券
・短期有価証券
有利子負債 (円)BS金融機関からの借入など
利息をつけて返済予定の負債
・短期借入金
・長期借入金
・社債
総資産 (円)BS企業のすべての
資産の合計額
総資産
= 流動資産 + 固定資産

ネットキャッシュ比率 | 純現金総資産比率の全業種平均・目安

ネットキャッシュ比率(2021)の全業種平均・中央値
ネットキャッシュ比率(2021)の全業種平均・中央値

▶︎ 平均値や中央値の算出プロセスはこちら

ネットキャッシュ比率の平均値

 20172018201920202021企業数
全業種6.47.16.26.47.83,649
水産・農林業-13.5-13.5-14.1-15.1-11.611
卸売業3.33.62.52.94.1327
食料品-1.3-1.9-5.0-6.2-3.3128
建設業12.413.012.611.112.5165
非鉄金属-14.4-13.0-14.7-13.1-12.435
鉱業0.82.34.14.96.86
機械8.19.08.08.16.4231
サービス業17.918.217.015.617.2513
金属製品3.54.53.53.55.094
情報・通信業31.131.031.033.334.9528
医薬品28.026.428.428.529.471
不動産業-22.5-21.6-23.0-22.9-20.8137
陸運業-23.5-21.9-21.2-21.9-22.267
小売業-4.1-2.5-3.5-5.0-6.2334
化学5.35.12.42.24.5211
繊維製品-4.3-3.5-4.5-5.7-3.852
電気機器10.210.17.37.39.6246
ガラス・土石製品-4.2-3.3-5.8-3.4-0.359
輸送用機器-3.0-3.5-5.5-5.9-6.488
石油・石炭製品-16.3-13.5-19.1-23.6-18.811
パルプ・紙-7.9-6.7-5.5-5.2-4.226
その他製品5.45.95.96.07.2113
精密機器6.96.86.45.96.450
ゴム製品-3.7-2.3-9.9-11.8-8.019
鉄鋼-0.6-1.0-2.9-2.9-1.843
倉庫・運輸関連-13.0-11.3-9.5-11.5-8.241
海運業-40.3-40.7-42.4-46.4-45.413
空運業-6.9-1.7-5.5-4.8-8.15
電気・ガス業-29.4-27.5-31.8-32.5-35.525

 

ネットキャッシュ比率の中央値

ネットキャッシュ比率の目安(全業種中央値 2021)
ネットキャッシュ比率の目安(全業種中央値 2021)
 20172018201920202021企業数
全業種5.26.46.26.67.83,649
水産・農林業-24.9-24.4-20.6-20.2-26.311
卸売業4.64.54.46.46.6327
食料品-1.4-2.5-3.0-3.1-2.6128
建設業13.012.512.411.213.3165
非鉄金属-18.1-15.0-20.3-21.1-20.835
鉱業-4.3-0.66.86.87.26
機械10.59.510.79.113.5231
サービス業20.120.919.817.218.5513
金属製品5.86.46.97.25.994
情報・通信業30.531.632.835.339.2528
医薬品26.120.724.427.229.071
不動産業-29.7-28.3-29.0-30.2-26.7137
陸運業-24.4-22.5-20.6-17.3-22.267
小売業-7.0-3.4-5.0-6.8-6.4334
化学4.83.11.62.45.3211
繊維製品-0.50.00.0-1.4-1.252
電気機器8.811.08.47.710.9246
ガラス・土石製品-2.6-1.0-2.4-1.02.859
輸送用機器-0.5-1.1-6.9-8.6-7.588
石油・石炭製品-17.7-12.2-25.4-30.1-20.711
パルプ・紙-15.3-14.2-11.3-11.8-9.526
その他製品4.14.76.04.27.7113
精密機器10.48.811.99.110.950
ゴム製品-2.7-1.7-7.4-7.6-4.919
鉄鋼-2.3-3.9-4.7-2.6-1.843
倉庫・運輸関連-16.4-17.0-17.0-18.9-15.041
海運業-42.0-41.8-42.8-47.8-43.513
空運業-9.16.4-10.34.0-17.15
電気・ガス業-35.0-35.1-39.8-40.4-37.725

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ネットキャッシュ比率 | 純現金総資産比率ランキングTOP7

会社名証券コード業種ネットキャッシュ比率
Delta-Fly Pharma 株式会社4598医薬品96.6
株式会社ペルセウスプロテオミクス4882医薬品95.6
株式会社リボミック4591医薬品95.4
手間いらず株式会社2477サービス業93.4
株式会社ステムリム4599医薬品93.2
名南M&A株式会社7076サービス業92.9
株式会社オウケイウェイヴ3808情報・通信業92.9
企業価値経営
財務諸表分析 ゼロからわかる読み方・活かし方
ビジュアル 経営分析の基本

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安全性の財務指標 | 62種類 | 五十音順

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倒産しそうにないか?

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倒産しそうにないか?

  1. DEレシオ
  2. DSCR
  3. EBITDA有利子負債倍率
  4. ICR|インタレストカバレッジレシオ
  5. エコノミックキャピタル
  6. ギアリング比率|負債比率
  7. キャッシュインターバル
  8. ディフェンシブインターバル
  9. デットキャパシティレシオ
  10. ネットDEレシオ
  11. ネットD純利益倍率
  12. ネットキャッシュ比率
  13. リスクバッファー比率
  14. 安全余裕率
  15. 売上高純金利負担率
  16. 売上債権対仕入債務比率
  17. 運転資本比率
  18. 営業CF対固定負債比率
  19. 営業CF対流動負債比率
  20. 株主資本比率
  21. 借入金月商倍率
  22. 借入金返済能力
  23. 企業体力
  24. 経営資本
  25. 経常収支比率
  26. 現金預金比率|預借率
  27. 現預金借入金比率
  28. 固定資産構成比率
  29. 固定長期適合率
  30. 固定比率
  31. 固定負債比率
  32. 債務償還年数
  33. 財産価値
  34. 財務レバレッジ
  35. 事業価値
  36. 自己資本比率
  37. 純手元資金
  38. 純有利子負債
  39. 正味運転資本
  40. 総キャピタリゼーション比率
  41. 総資本留保利益率
  42. 損益分岐点売上高
  43. 損益分岐点比率
  44. 棚卸資産構成比率
  45. 長期負債資本比率
  46. 手元流動性
  47. 手元流動性比率
  48. 投下資本
  49. 当座資産
  50. 当座比率
  51. 払込資本
  52. 払込資本安全率
  53. 不良債権比率
  54. 負債回転期間
  55. 負債総資産比率
  56. 無収入寿命
  57. 有形固定資産減価償却率
  58. 有利子負債依存度
  59. 利益剰余金比率
  60. 流動比率
  61. 流動負債比率
  62. 留保利益

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