ネットキャッシュ比率 | 純現金総資産比率

ネットキャッシュ比率の要点
- ネットキャッシュ比率とは、総資産に対する資金の潤沢度を測定する指標
- ネットキャッシュ比率(%) = (手元流動性 – 有利子負債) ÷ 総資産
- 全業種の中央値(目安)は7.8%
ネットキャッシュ比率の目次
本ページの掲載データについて
上場企業各社の2021年までの決算を元に算出されています。2022年決算へのデータ更新は2023年4月を予定しております。最新版のデータセットを一足早く活用されたい場合はザイマニ財務分析ゼミを要チェック!先月発表された決算を含む、最新の財務データセット(過去3年分収録)をエクセルで先行配布中です。初月無料!
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ネットキャッシュ比率 | 純現金総資産比率の意味と計算式

指標名 英語名 | ネットキャッシュ比率 (%) Net-Cash-Ratio |
---|---|
指標分類 | 安全性 |
意味 | 総資産に対する資金の潤沢度を測定する指標。この比率が高いほどキャッシュリッチであり、企業が自由に使える資金が多いことを示す。 |
計算式 | ネットキャッシュ比率(%) = (手元流動性 – 有利子負債) ÷ 総資産 |
主な 改善方法 | ・キャッシュを稼いで現金及び預金を増やす ・自社株買いを行い純資産(及び総資産)を減らす |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:現金及び預金、有価証券、有利子負債、総資産 PL:必要なし CF:必要なし 株式:必要なし |
ネットキャッシュ比率の計算項目解説

スクロールできます
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
現金及び 預金 (円) | BS | 企業が所有している現金 または銀行に預けている預金 | ・現金 ・普通預金 ・当座預金 |
有価証券 (円) | BS | 売買目的で持っている有価証券と 満期保有目的の有価証券のうち、 決算日の翌日から起算して1年以内に満期の到来するもの | ・有価証券 ・短期有価証券 |
有利子負債 (円) | BS | 金融機関からの借入など 利息をつけて返済予定の負債 | ・短期借入金 ・長期借入金 ・社債 |
総資産 (円) | BS | 企業のすべての 資産の合計額 | 総資産 = 流動資産 + 固定資産 |
ネットキャッシュ比率 | 純現金総資産比率の全業種平均・目安

ネットキャッシュ比率の平均値
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 6.4 | 7.1 | 6.2 | 6.4 | 7.8 | 3,649 |
水産・農林業 | -13.5 | -13.5 | -14.1 | -15.1 | -11.6 | 11 |
卸売業 | 3.3 | 3.6 | 2.5 | 2.9 | 4.1 | 327 |
食料品 | -1.3 | -1.9 | -5.0 | -6.2 | -3.3 | 128 |
建設業 | 12.4 | 13.0 | 12.6 | 11.1 | 12.5 | 165 |
非鉄金属 | -14.4 | -13.0 | -14.7 | -13.1 | -12.4 | 35 |
鉱業 | 0.8 | 2.3 | 4.1 | 4.9 | 6.8 | 6 |
機械 | 8.1 | 9.0 | 8.0 | 8.1 | 6.4 | 231 |
サービス業 | 17.9 | 18.2 | 17.0 | 15.6 | 17.2 | 513 |
金属製品 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 94 |
情報・通信業 | 31.1 | 31.0 | 31.0 | 33.3 | 34.9 | 528 |
医薬品 | 28.0 | 26.4 | 28.4 | 28.5 | 29.4 | 71 |
不動産業 | -22.5 | -21.6 | -23.0 | -22.9 | -20.8 | 137 |
陸運業 | -23.5 | -21.9 | -21.2 | -21.9 | -22.2 | 67 |
小売業 | -4.1 | -2.5 | -3.5 | -5.0 | -6.2 | 334 |
化学 | 5.3 | 5.1 | 2.4 | 2.2 | 4.5 | 211 |
繊維製品 | -4.3 | -3.5 | -4.5 | -5.7 | -3.8 | 52 |
電気機器 | 10.2 | 10.1 | 7.3 | 7.3 | 9.6 | 246 |
ガラス・土石製品 | -4.2 | -3.3 | -5.8 | -3.4 | -0.3 | 59 |
輸送用機器 | -3.0 | -3.5 | -5.5 | -5.9 | -6.4 | 88 |
石油・石炭製品 | -16.3 | -13.5 | -19.1 | -23.6 | -18.8 | 11 |
パルプ・紙 | -7.9 | -6.7 | -5.5 | -5.2 | -4.2 | 26 |
その他製品 | 5.4 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 7.2 | 113 |
精密機器 | 6.9 | 6.8 | 6.4 | 5.9 | 6.4 | 50 |
ゴム製品 | -3.7 | -2.3 | -9.9 | -11.8 | -8.0 | 19 |
鉄鋼 | -0.6 | -1.0 | -2.9 | -2.9 | -1.8 | 43 |
倉庫・運輸関連 | -13.0 | -11.3 | -9.5 | -11.5 | -8.2 | 41 |
海運業 | -40.3 | -40.7 | -42.4 | -46.4 | -45.4 | 13 |
空運業 | -6.9 | -1.7 | -5.5 | -4.8 | -8.1 | 5 |
電気・ガス業 | -29.4 | -27.5 | -31.8 | -32.5 | -35.5 | 25 |
ネットキャッシュ比率の中央値

2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 5.2 | 6.4 | 6.2 | 6.6 | 7.8 | 3,649 |
水産・農林業 | -24.9 | -24.4 | -20.6 | -20.2 | -26.3 | 11 |
卸売業 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 6.4 | 6.6 | 327 |
食料品 | -1.4 | -2.5 | -3.0 | -3.1 | -2.6 | 128 |
建設業 | 13.0 | 12.5 | 12.4 | 11.2 | 13.3 | 165 |
非鉄金属 | -18.1 | -15.0 | -20.3 | -21.1 | -20.8 | 35 |
鉱業 | -4.3 | -0.6 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 6 |
機械 | 10.5 | 9.5 | 10.7 | 9.1 | 13.5 | 231 |
サービス業 | 20.1 | 20.9 | 19.8 | 17.2 | 18.5 | 513 |
金属製品 | 5.8 | 6.4 | 6.9 | 7.2 | 5.9 | 94 |
情報・通信業 | 30.5 | 31.6 | 32.8 | 35.3 | 39.2 | 528 |
医薬品 | 26.1 | 20.7 | 24.4 | 27.2 | 29.0 | 71 |
不動産業 | -29.7 | -28.3 | -29.0 | -30.2 | -26.7 | 137 |
陸運業 | -24.4 | -22.5 | -20.6 | -17.3 | -22.2 | 67 |
小売業 | -7.0 | -3.4 | -5.0 | -6.8 | -6.4 | 334 |
化学 | 4.8 | 3.1 | 1.6 | 2.4 | 5.3 | 211 |
繊維製品 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | -1.4 | -1.2 | 52 |
電気機器 | 8.8 | 11.0 | 8.4 | 7.7 | 10.9 | 246 |
ガラス・土石製品 | -2.6 | -1.0 | -2.4 | -1.0 | 2.8 | 59 |
輸送用機器 | -0.5 | -1.1 | -6.9 | -8.6 | -7.5 | 88 |
石油・石炭製品 | -17.7 | -12.2 | -25.4 | -30.1 | -20.7 | 11 |
パルプ・紙 | -15.3 | -14.2 | -11.3 | -11.8 | -9.5 | 26 |
その他製品 | 4.1 | 4.7 | 6.0 | 4.2 | 7.7 | 113 |
精密機器 | 10.4 | 8.8 | 11.9 | 9.1 | 10.9 | 50 |
ゴム製品 | -2.7 | -1.7 | -7.4 | -7.6 | -4.9 | 19 |
鉄鋼 | -2.3 | -3.9 | -4.7 | -2.6 | -1.8 | 43 |
倉庫・運輸関連 | -16.4 | -17.0 | -17.0 | -18.9 | -15.0 | 41 |
海運業 | -42.0 | -41.8 | -42.8 | -47.8 | -43.5 | 13 |
空運業 | -9.1 | 6.4 | -10.3 | 4.0 | -17.1 | 5 |
電気・ガス業 | -35.0 | -35.1 | -39.8 | -40.4 | -37.7 | 25 |
ネットキャッシュ比率 | 純現金総資産比率ランキングTOP7
会社名 | 証券コード | 業種 | ネットキャッシュ比率 |
---|---|---|---|
Delta-Fly Pharma 株式会社 | 4598 | 医薬品 | 96.6 |
株式会社ペルセウスプロテオミクス | 4882 | 医薬品 | 95.6 |
株式会社リボミック | 4591 | 医薬品 | 95.4 |
手間いらず株式会社 | 2477 | サービス業 | 93.4 |
株式会社ステムリム | 4599 | 医薬品 | 93.2 |
名南M&A株式会社 | 7076 | サービス業 | 92.9 |
株式会社オウケイウェイヴ | 3808 | 情報・通信業 | 92.9 |
ネットキャッシュ比率 | 純現金総資産比率関連リンク
安全性の財務指標 | 62種類 | 五十音順

倒産しそうにないか?

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