ザイマニ公式LINE ▶︎ 3つの限定特典プレゼント中

ネットキャッシュ比率 | 純現金総資産比率

ネットキャッシュ比率の要点

ネットキャッシュ比率とは、総資産に対する資金の潤沢度を測定する指標です。計算式は「ネットキャッシュ比率(%) = (手元流動性 – 有利子負債) ÷ 総資産」であり、全業種の中央値(目安)は9%です。

財務指標 | ネットキャッシュ比率 | 純現金総資産比率の意味・計算式
財務指標 | ネットキャッシュ比率 | 純現金総資産比率の意味・計算式

ネットキャッシュ比率の目次

  • ネットキャッシュ比率 | 純現金総資産比率の意味・計算式
  • ネットキャッシュ比率 | 純現金総資産比率の全業種平均値
  • ネットキャッシュ比率 | 純現金総資産比率の全業種中央値
  • ネットキャッシュ比率 | 純現金総資産比率のシミュレーター
  • ネットキャッシュ比率 | 純現金総資産比率のランキング
  • ネットキャッシュ比率 | 純現金総資産比率の関連リンク
ザイマニからのお知らせ

2024年5月中には各社の評価に使用する財務指標の刷新など、ザイマニの大型アップデートを行います。それに伴い、グラフ等の表記が一時的に乱れる可能性がございますがご理解いただけますと幸いです。また、今月のザイマニ財務分析ゼミのレポートでは今回のアップデートの裏側にも焦点を当てます。最新の財務データセットや月次特典の分析ツールと合わせてぜひご覧くださいませ▼

ザイマニからのお知らせ

ザイマニ公式LINE登録者数2,200名突破!
登録者限定で3つの特典(PDF資料2点+財務分析エクセル1点)をプレゼント中です。

ネットキャッシュ比率 | 純現金総資産比率の意味と計算式

財務指標 | ネットキャッシュ比率 | 純現金総資産比率の意味・計算式
財務指標 | ネットキャッシュ比率 | 純現金総資産比率の意味・計算式
指標名
英語名
ネットキャッシュ比率 (%)
Net-Cash-Ratio
指標分類安全性
意味総資産に対する資金の潤沢度を測定する指標。この比率が高いほどキャッシュリッチであり、企業が自由に使える資金が多いことを示す。
計算式ネットキャッシュ比率(%) = (手元流動性 – 有利子負債) ÷ 総資産
主な
改善方法
・キャッシュを稼いで現金及び預金を増やす
・自社株買いを行い純資産(及び総資産)を減らす
計算に
必要な
財務諸表
株式情報
BS:現金及び預金、有価証券、有利子負債、総資産
PL:必要なし
CF:必要なし
株式:必要なし

ネットキャッシュ比率の計算項目解説

財務指標 | 手元流動性の意味・計算式
財務指標 | 手元流動性の意味・計算式
スクロールできます
項目名決算書
掲載場所
概要代表的な勘定科目・計算式
現金及び
預金 (円)
BS企業が所有している現金
または銀行に預けている預金
・現金
・普通預金
・当座預金
有価証券 (円)BS売買目的で持っている有価証券と
満期保有目的の有価証券のうち、
決算日の翌日から起算して1年以内に満期の到来するもの
・有価証券
・短期有価証券
有利子負債 (円)BS金融機関からの借入など
利息をつけて返済予定の負債
・短期借入金
・長期借入金
・社債
総資産 (円)BS企業のすべての
資産の合計額
総資産
= 流動資産 + 固定資産

ネットキャッシュ比率 | 純現金総資産比率の全業種平均・目安

ネットキャッシュ比率(2023)の全業種平均・中央値
ネットキャッシュ比率(2023)の全業種平均・中央値

▶︎ 平均値や中央値の算出プロセスはこちら

ネットキャッシュ比率の平均値

20192020202120222023企業数
全業種7.37.79.510.09.73,720
水産・農林業-13.9-14.4-11.5-11.6-12.911
卸売業3.94.55.94.14.8320
食料品-2.9-3.3-0.8-0.6-1.5128
建設業12.711.012.811.610.4163
非鉄金属-14.0-12.6-12.2-12.3-13.134
鉱業5.05.77.510.514.36
機械9.69.712.211.810.4227
サービス業18.216.818.519.519.4548
金属製品4.34.66.06.23.392
情報・通信業32.534.536.135.935.1595
医薬品29.630.732.231.633.476
不動産業-22.7-22.0-20.3-20.0-21.0140
陸運業-20.2-20.3-21.5-20.8-19.464
小売業-3.4-4.4-5.4-3.4-3.9336
化学4.44.56.76.35.5209
繊維製品-4.9-6.0-4.0-2.6-3.550
電気機器8.88.811.110.89.0240
ガラス・土石製品-3.9-1.02.42.3-0.457
輸送用機器-3.7-3.9-4.5-3.3-4.387
石油・石炭製品-15.8-19.4-15.7-14.5-18.710
パルプ・紙-6.7-6.2-4.4-2.1-4.025
その他製品5.95.96.96.96.2112
精密機器6.66.06.88.75.649
ゴム製品-4.1-5.2-2.4-1.50.018
鉄鋼0.60.11.3-0.5-1.242
倉庫・運輸関連-7.7-9.7-6.4-4.0-1.639
海運業-42.7-47.1-45.1-31.4-26.111
空運業-6.6-5.9-4.2-8.6-3.26
電気・ガス業-32.5-33.2-33.2-34.2-33.725

 

ネットキャッシュ比率の中央値

ネットキャッシュ比率の目安(全業種中央値 2023)
ネットキャッシュ比率の目安(全業種中央値 2023)
20192020202120222023企業数
全業種6.76.88.59.09.03,720
水産・農林業-25.4-25.2-22.9-24.9-22.611
卸売業5.06.67.05.16.3320
食料品-3.0-2.8-1.9-1.2-1.4128
建設業13.211.213.711.711.0163
非鉄金属-20.0-20.2-18.8-16.0-16.034
鉱業7.87.17.510.216.56
機械11.410.114.013.011.5227
サービス業20.118.620.420.722.6548
金属製品7.27.86.06.92.492
情報・通信業34.535.839.039.237.0595
医薬品26.227.229.025.427.076
不動産業-29.1-30.2-27.0-25.9-30.9140
陸運業-19.2-16.5-18.0-18.9-20.364
小売業-6.2-6.8-6.1-5.0-5.9336
化学2.22.76.07.23.8209
繊維製品-2.5-1.4-3.42.42.650
電気機器9.29.611.211.29.1240
ガラス・土石製品-2.4-1.02.81.0-1.557
輸送用機器-3.4-3.8-5.5-3.4-3.487
石油・石炭製品-21.3-27.6-21.6-20.1-27.610
パルプ・紙-11.8-15.5-10.2-10.2-11.425
その他製品4.43.95.66.73.3112
精密機器9.19.27.410.34.449
ゴム製品-4.4-5.9-1.4-1.6-1.218
鉄鋼-1.2-0.02.6-0.3-1.942
倉庫・運輸関連-16.0-17.7-13.6-9.4-5.739
海運業-42.6-47.4-43.5-33.4-21.911
空運業-10.34.0-5.1-18.3-9.96
電気・ガス業-39.8-40.2-37.7-37.8-39.825

▶︎全財務指標の自動計算シミュレーターはこちら

ネットキャッシュ比率 | 純現金総資産比率ランキングTOP7

会社名証券コード業種ネットキャッシュ比率
サスメド株式会社4263情報・通信業99.0
株式会社ケイファーマ4896医薬品98.6
ノイルイミューン・バイオテック株式会社4893医薬品96.1
株式会社ステムリム4599医薬品95.4
株式会社ペルセウスプロテオミクス4882医薬品95.3
株式会社リボミック4591医薬品94.4
手間いらず株式会社2477サービス業94.3

安全性の財務指標 | 62種類 | 五十音順

財務指標 | 安全性の指標一覧
財務指標 | 安全性の指標一覧

倒産しそうにないか?

財務指標 | 安全性の指標一覧
財務指標 | 安全性の指標一覧

倒産しそうにないか?

  1. DEレシオ
  2. DSCR
  3. EBITDA有利子負債倍率
  4. ICR|インタレストカバレッジレシオ
  5. エコノミックキャピタル
  6. ギアリング比率|負債比率
  7. キャッシュインターバル
  8. ディフェンシブインターバル
  9. デットキャパシティレシオ
  10. ネットDEレシオ
  11. ネットD純利益倍率
  12. ネットキャッシュ比率
  13. リスクバッファー比率
  14. 安全余裕率
  15. 売上高純金利負担率
  16. 売上債権対仕入債務比率
  17. 運転資本比率
  18. 営業CF対固定負債比率
  19. 営業CF対流動負債比率
  20. 株主資本比率
  21. 借入金月商倍率
  22. 借入金返済能力
  23. 企業体力
  24. 経営資本
  25. 経常収支比率
  26. 現金預金比率|預借率
  27. 現預金借入金比率
  28. 固定資産構成比率
  29. 固定長期適合率
  30. 固定比率
  31. 固定負債比率
  32. 債務償還年数
  33. 財産価値
  34. 財務レバレッジ
  35. 事業価値
  36. 自己資本比率
  37. 純手元資金
  38. 純有利子負債
  39. 正味運転資本
  40. 総キャピタリゼーション比率
  41. 総資本留保利益率
  42. 損益分岐点売上高
  43. 損益分岐点比率
  44. 棚卸資産構成比率
  45. 長期負債資本比率
  46. 手元流動性
  47. 手元流動性比率
  48. 投下資本
  49. 当座資産
  50. 当座比率
  51. 払込資本
  52. 払込資本安全率
  53. 不良債権比率
  54. 負債回転期間
  55. 負債総資産比率
  56. 無収入寿命
  57. 有形固定資産減価償却率
  58. 有利子負債依存度
  59. 利益剰余金比率
  60. 流動比率
  61. 流動負債比率
  62. 留保利益

その他4つの視点の財務指標一覧

成長性の財務指標一覧
収益性の財務指標一覧
割安性の財務指標一覧

データ出典

財務指標百科に掲載されている各指標の平均値中央値は、EDINETから取得した上場企業約3,700社(金融業除く)の財務データをもとに、ザイマニが算出しています。毎年4月に掲載データを1年分更新しています。

財務指標百科

全237種類の財務指標辞典

財務指標百科 | ザイマニ | 財務分析マニュアル

財務分析ゼミ

財務分析のプロを目指すnoteメンバーシップ

ザイマニHOMEへ戻る