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現金預金比率

財務指標 | 現金預金比率の意味・計算式
財務指標 | 現金預金比率の意味・計算式

現金預金比率の要点

  • 現金預金比率とは、企業の最も短期的な財務安全性を測定する指標
  • 現金預金比率(%) = 現金及び預金 ÷ 流動負債
  • 全業種の中央値(目安)は82.9%

現金預金比率の目次

  • 現金預金比率の意味・計算式
  • 現金預金比率の全業種平均値
  • 現金預金比率の全業種中央値
  • 現金預金比率のシミュレーター
  • 現金預金比率のランキング
  • 現金預金比率の関連リンク
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現金預金比率の意味と計算式

財務指標 | 現金預金比率の意味・計算式
財務指標 | 現金預金比率の意味・計算式
指標名
英語名
現金預金比率 (%)
Cash-Deposit-Ratio
指標分類安全性
意味企業の最も短期的な財務安全性を測定する指標。突発的に流動負債の支払いが必要になった場合に対応可能な支払い能力を示す。
計算式現金預金比率(%) = 現金及び預金 ÷ 流動負債
主な
改善方法
・キャッシュを稼いで現金及び預金(当座資産)を増やす
・借入金を返済して流動負債を減らす
計算に
必要な
財務諸表
株式情報
BS:現金及び預金、流動負債
PL:必要なし
CF:必要なし
株式:必要なし

現金預金比率の計算項目解説

スクロールできます
項目名決算書
掲載場所
概要代表的な勘定科目・計算式
現金及び
預金 (円)
BS企業が所有している現金
または銀行に預けている預金
・現金
・普通預金
・当座預金
流動負債 (円)BS1年以内に
返済が予定されている負債
・買掛金
・未払金
・短期借入金

現金預金比率の全業種平均・目安

現金預金比率(2021)の全業種平均・中央値
現金預金比率(2021)の全業種平均・中央値

▶︎ 平均値や中央値の算出プロセスはこちら

現金預金比率の平均値

 20172018201920202021企業数
全業種150.6132.2128.8140.7151.53,649
水産・農林業66.265.063.972.780.011
卸売業69.067.767.374.781.2327
食料品74.470.269.476.882.9128
建設業66.862.665.370.678.4165
非鉄金属151.3332.568.5102.985.235
鉱業173.3163.1171.2226.2171.86
機械117.8110.2122.6144.7149.9231
サービス業190.2182.5168.6183.5195.4513
金属製品114.1107.497.9107.3113.494
情報・通信業263.1244.9222.4240.9263.8528
医薬品709.2456.3617.9617.2667.971
不動産業107.2115.0109.1105.1123.3137
陸運業38.842.440.742.647.667
小売業85.487.480.283.885.1334
化学112.2108.0104.6111.9115.8211
繊維製品84.286.786.495.4118.552
電気機器143.7130.7136.9144.5143.0246
ガラス・土石製品72.372.466.681.6101.959
輸送用機器69.368.757.864.164.388
石油・石炭製品34.841.733.428.431.811
パルプ・紙60.961.467.676.084.326
その他製品134.4128.6137.3151.4149.1113
精密機器952.5187.3175.0188.1175.350
ゴム製品75.077.561.161.970.319
鉄鋼83.373.978.395.987.043
倉庫・運輸関連87.286.488.388.095.141
海運業58.447.147.545.550.713
空運業69.973.965.277.596.65
電気・ガス業49.851.453.849.050.325

 

現金預金比率の中央値

現金預金比率の目安(全業種中央値 2021)
現金預金比率の目安(全業種中央値 2021)
 20172018201920202021企業数
全業種66.367.666.073.482.93,649
水産・農林業24.228.930.931.547.011
卸売業36.337.636.745.246.3327
食料品50.546.943.145.453.9128
建設業44.946.648.249.260.8165
非鉄金属21.820.621.427.130.235
鉱業167.8150.4136.2190.8125.06
機械71.268.566.873.090.8231
サービス業109.1117.4109.3110.8119.0513
金属製品60.561.455.166.971.594
情報・通信業149.8149.4143.1154.8175.2528
医薬品153.0173.4169.1151.9162.671
不動産業71.071.773.275.086.8137
陸運業28.827.927.431.635.667
小売業53.152.550.856.261.7334
化学60.158.753.165.772.6211
繊維製品58.350.546.360.883.052
電気機器75.969.669.878.289.8246
ガラス・土石製品53.951.146.861.365.559
輸送用機器45.644.441.547.548.788
石油・石炭製品13.39.612.48.49.711
パルプ・紙29.922.525.133.242.226
その他製品70.274.673.986.392.0113
精密機器81.183.786.095.8105.950
ゴム製品51.955.552.656.168.219
鉄鋼41.937.544.345.351.143
倉庫・運輸関連59.254.253.662.975.341
海運業46.640.345.443.952.413
空運業76.5103.382.284.392.35
電気・ガス業37.135.932.238.239.525

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  24. ネットDEレシオ
  25. 長期負債資本比率
  26. デットキャパシティレシオ | DCR
  27. 総キャピタリゼーション比率
  28. 有利子負債依存度
  29. ネットキャッシュ比率
  30. 負債総資産比率
  31. 不良債権比率
  32. 財務レバレッジ
  33. 利益剰余金比率
  34. 留保利益
  35. 総資本留保利益率
  36. 払込資本
  37. 払込資本安全率
  38. 売上債権対仕入債務比率
  39. エコノミックキャピタル
  40. リスクバッファー比率
  41. 損益分岐点売上高
  42. 損益分岐点比率
  43. 安全余裕率
  44. 売上高純金利負担率
  45. ICR | インタレストカバレッジレシオ
  46. ディフェンシブインターバル
  47. キャッシュインターバル
  48. 無収入寿命
  49. 負債回転期間
  50. 手元流動性比率
  51. 借入金月商倍率
  52. 企業体力
  53. ネットD純利益倍率
  54. 営業CF対流動負債比率
  55. 営業CF対固定負債比率
  56. 債務償還年数
  57. 借入金返済能力
  58. 有形固定資産減価償却率
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