現金預金比率

財務指標 | 現金預金比率の意味・計算式
財務指標 | 現金預金比率の意味・計算式

現金預金比率の要点

  • 現金預金比率とは、企業の最も短期的な財務安全性を測定する指標
  • 現金預金比率(%) = 現金及び預金 ÷ 流動負債
  • 全業種の中央値(目安)は75.8%

現金預金比率の目次

  • 現金預金比率の意味・計算式
  • 現金預金比率の全業種平均値
  • 現金預金比率の全業種中央値
  • 現金預金比率のシミュレーター
  • 現金預金比率のランキング
  • 現金預金比率の関連リンク
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現金預金比率の意味と計算式

財務指標 | 現金預金比率の意味・計算式
財務指標 | 現金預金比率の意味・計算式
指標名
英語名
現金預金比率 (%)
Cash-Deposit-Ratio
指標分類安全性
意味企業の最も短期的な財務安全性を測定する指標。突発的に流動負債の支払いが必要になった場合に対応可能な支払い能力を示す。
計算式現金預金比率(%) = 現金及び預金 ÷ 流動負債
主な
改善方法
・キャッシュを稼いで現金及び預金(当座資産)を増やす
・借入金を返済して流動負債を減らす
計算に
必要な
財務諸表
株式情報
BS:現金及び預金、流動負債
PL:必要なし
CF:必要なし
株式:必要なし

現金預金比率の計算項目解説

スクロールできます
項目名決算書
掲載場所
概要代表的な勘定科目・計算式
現金及び
預金 (円)
BS企業が所有している現金
または銀行に預けている預金
・現金
・普通預金
・当座預金
流動負債 (円)BS1年以内に
返済が予定されている負債
・買掛金
・未払金
・短期借入金

現金預金比率の全業種平均・目安

現金預金比率(2020)の全業種平均・中央値
現金預金比率(2020)の全業種平均・中央値

▶︎ 平均値や中央値の算出プロセスはこちら

現金預金比率の平均値

 20162017201820192020企業数
全業種139.3149.9131.8147.3154.03620
水産・農林業71.866.265.063.972.710
卸売業62.968.167.267.977.1334
食料品69.174.470.272.780.3127
建設業73.666.662.665.470.5170
非鉄金属75.9151.3323.9276.9106.435
鉱業195.2173.3163.1155.9226.26
機械109.1116.8108.7122.1146.0230
サービス業190.4187.0178.3186.2202.0498
金属製品205.6114.1107.499.6114.194
情報・通信業234.7261.3242.7255.1269.8492
医薬品770.0680.1447.9807.3790.172
不動産業116.1106.9115.0214.7114.7132
陸運業36.639.042.441.843.767
小売業73.483.986.584.685.1347
化学103.2113.4111.1108.3116.8212
繊維製品80.086.787.787.294.754
電気機器147.1144.4130.6141.0152.9248
ガラス・土石製品69.972.372.467.483.458
輸送用機器64.370.169.976.986.589
石油・石炭製品33.033.041.740.329.810
パルプ・紙55.260.961.465.776.026
その他製品127.0135.5129.3137.8154.2112
精密機器385.2948.9184.0180.9204.452
ゴム製品61.675.077.563.270.519
鉄鋼86.182.273.177.994.645
倉庫・運輸関連80.287.286.488.388.039
海運業58.558.447.147.545.513
空運業65.169.973.965.277.55
電気・ガス業52.649.851.453.849.024

 

現金預金比率の中央値

現金預金比率の目安(全業種中央値)
現金預金比率の目安(全業種中央値)
 20162017201820192020企業数
全業種62.366.567.767.775.83620
水産・農林業25.124.228.930.931.510
卸売業36.635.837.540.246.5334
食料品48.048.046.947.246.6127
建設業41.045.048.648.549.9170
非鉄金属21.421.821.521.427.535
鉱業193.2167.8150.4134.1190.86
機械67.471.168.566.874.4230
サービス業101.6107.5113.6111.4116.7498
金属製品56.960.561.457.768.494
情報・通信業137.3154.2150.8151.7160.3492
医薬品114.4146.3171.3185.1183.872
不動産業68.471.071.773.274.8132
陸運業26.528.527.927.531.667
小売業48.551.951.449.655.8347
化学58.660.158.755.669.1212
繊維製品54.158.350.546.360.854
電気機器73.676.170.273.881.2248
ガラス・土石製品50.453.951.149.563.058
輸送用機器43.548.145.144.851.589
石油・石炭製品13.111.09.621.58.210
パルプ・紙26.129.922.525.133.226
その他製品70.170.274.873.986.3112
精密機器77.377.680.081.098.752
ゴム製品44.651.955.552.663.019
鉄鋼42.241.837.541.245.345
倉庫・運輸関連52.559.254.253.662.939
海運業54.546.640.345.443.913
空運業64.276.5103.382.284.35
電気・ガス業35.937.135.932.238.224

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現金預金比率ランキングTOP7

会社名証券コード業種現金預金比率
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株式会社モダリス4883医薬品9304.7
窪田製薬ホールディングス株式会社4596医薬品6488.9
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キュービーネットホールディングス株式会社6571サービス業4300.0
株式会社エーワン精密6156機械4199.6
株式会社ツツミ7937その他製品3075.9
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  24. 財務レバレッジ
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  26. 留保利益
  27. 総資本留保利益率
  28. 売上債権対仕入債務比率
  29. エコノミックキャピタル
  30. リスクバッファー比率
  31. 損益分岐点売上高
  32. 損益分岐点比率
  33. 安全余裕率
  34. 売上高純金利負担率
  35. ICR | インタレストカバレッジレシオ
  36. ディフェンシブインターバル
  37. キャッシュインターバル
  38. 無収入寿命
  39. 負債回転期間
  40. 手元流動性比率
  41. 借入金月商倍率
  42. 企業体力
  43. 営業CF対流動負債比率
  44. 営業CF対固定負債比率
  45. 債務償還年数
  46. 借入金返済能力
  47. 有形固定資産減価償却率
  48. 経常収支比率
  49. EBITDA有利子負債倍率
  50. 事業価値

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