キャッシュインターバル

財務指標 | キャッシュインターバルの意味・計算式
財務指標 | キャッシュインターバルの意味・計算式

キャッシュインターバルの要点

  • キャッシュインターバルとは、現金及び預金だけで何日分の販管費をカバーできるかを測定する指標
  • キャッシュインターバル(日) = 現金及び預金 ÷ 一日当たり販管費
  • 全業種の中央値(目安)は387.1日

キャッシュインターバルの目次

  • キャッシュインターバルの意味・計算式
  • キャッシュインターバルの全業種平均値
  • キャッシュインターバルの全業種中央値
  • キャッシュインターバルのシミュレーター
  • キャッシュインターバルのランキング
  • キャッシュインターバルの関連リンク
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キャッシュインターバルの意味と計算式

財務指標 | キャッシュインターバルの意味・計算式
財務指標 | キャッシュインターバルの意味・計算式
指標名
英語名
キャッシュインターバル (日)
Cash-Interval
指標分類安全性
意味現金及び預金だけで何日分の販管費をカバーできるかを測定する指標。保有する現預金残高で企業が何日経営を続けられるかをディフェンシブインターバルよりも厳しく評価する。
計算式キャッシュインターバル(日) = 現金及び預金 ÷ 一日当たり販管費
主な
改善方法
・キャッシュを稼いで現金及び預金を増やす
・広告宣伝費を削減して販管費を圧縮する
計算に
必要な
財務諸表
株式情報
BS:現金及び預金
PL:販管費
CF:必要なし
株式:必要なし

キャッシュインターバルの計算項目解説

スクロールできます
項目名決算書
掲載場所
概要代表的な勘定科目・計算式
現金及び
預金 (円)
BS企業が所有している現金
または銀行に預けている預金
・現金
・普通預金
・当座預金
販管費 (円)PL売上高に間接的に
結びつくコスト
・広告宣伝費
・本社の人件費
・旅費交通費

キャッシュインターバルの全業種平均・目安

キャッシュインターバル(2020)の全業種平均・中央値
キャッシュインターバル(2020)の全業種平均・中央値

▶︎ 平均値や中央値の算出プロセスはこちら

キャッシュインターバルの平均値

 20162017201820192020企業数
全業種575.6605.2603.9744.6741.13605
水産・農林業173.0186.9199.6197.9229.910
卸売業369.2383.1391.7361.9473.6336
食料品225.6251.4256.6271.9267.1127
建設業915.0948.9970.6934.1914.6171
非鉄金属311.7380.3529.0891.3620.835
鉱業1510.61405.11362.81164.71174.06
機械579.1629.5629.5657.9750.6232
サービス業620.3583.7585.0887.9846.8493
金属製品554.6592.6593.9586.1607.694
情報・通信業701.8772.1791.71031.71197.9487
医薬品782.3770.5706.21294.11180.870
不動産業1470.21334.51214.52291.71444.7135
陸運業704.9652.7722.1724.4724.666
小売業130.7161.2166.5160.9173.2347
化学734.8896.4797.8857.5781.4212
繊維製品405.8448.3447.8449.1469.054
電気機器594.1625.3615.9781.9820.6249
ガラス・土石製品432.1479.6480.1464.4536.959
輸送用機器612.6657.0677.3568.5593.189
石油・石炭製品521.2474.0422.6398.4308.111
パルプ・紙326.1355.2355.8387.5423.526
その他製品417.7486.5440.7451.2470.6112
精密機器768.6799.9859.81178.7658.152
ゴム製品426.1512.4486.2404.1412.319
鉄鋼693.2698.7642.9633.5673.845
倉庫・運輸関連763.6810.4849.0852.0875.337
海運業858.9884.1939.5874.1911.910
空運業402.5438.6474.1422.2475.95
電気・ガス業521.4561.6636.8625.1632.916

 

キャッシュインターバルの中央値

キャッシュインターバルの目安(全業種中央値)
キャッシュインターバルの目安(全業種中央値)
 20162017201820192020企業数
全業種335.6362.5369.2359.3387.13605
水産・農林業176.2149.7168.8166.4184.910
卸売業263.2265.9287.3282.0311.4336
食料品135.3148.4138.6146.8149.5127
建設業701.6785.2773.2754.5765.3171
非鉄金属215.5244.2223.9223.5321.335
鉱業1113.61135.21376.01064.1908.86
機械416.3471.7493.2454.6503.8232
サービス業373.5363.6371.3368.6393.3493
金属製品432.0486.0485.5451.7419.794
情報・通信業433.6490.9481.7494.6516.5487
医薬品303.7339.9358.4414.8459.570
不動産業713.8783.5791.0689.2803.9135
陸運業429.3444.8455.5423.0475.566
小売業86.894.0100.294.8104.6347
化学328.5377.8358.9358.7397.6212
繊維製品238.3250.0252.2246.6259.654
電気機器393.3443.1429.7405.2429.7249
ガラス・土石製品308.8354.0374.1347.5391.559
輸送用機器434.1549.6557.3478.9474.689
石油・石炭製品311.4281.7191.2231.1175.411
パルプ・紙244.2249.8226.1254.5281.426
その他製品294.5356.7354.2333.2365.5112
精密機器333.4361.2372.9342.7374.452
ゴム製品383.8461.1436.4367.4385.919
鉄鋼446.9475.6437.5447.6508.745
倉庫・運輸関連527.1579.8479.4606.4691.337
海運業643.8570.3583.4484.4680.110
空運業377.0479.8544.3460.3504.15
電気・ガス業194.7188.6182.2324.3236.716

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キャッシュインターバルランキングTOP7

会社名証券コード業種キャッシュインターバル
株式会社ブロードリーフ3673情報・通信業173913.5
GCA株式会社2174サービス業83865.0
飯田グループホールディングス株式会社3291不動産業62126.8
ソフトバンク株式会社9434情報・通信業61332.4
株式会社コメダホールディングス3543卸売業32484.9
シスメックス株式会社6869電気機器29424.6
富士フイルムホールディングス株式会社4901化学27365.7
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  12. ギアリング比率
  13. 財産価値
  14. 投下資本
  15. 経営資本
  16. DEレシオ
  17. ネットDEレシオ
  18. 長期負債資本比率
  19. デットキャパシティレシオ | DCR
  20. 総キャピタリゼーション比率
  21. 有利子負債依存度
  22. 負債総資産比率
  23. 不良債権比率
  24. 財務レバレッジ
  25. 利益剰余金比率
  26. 留保利益
  27. 総資本留保利益率
  28. 売上債権対仕入債務比率
  29. エコノミックキャピタル
  30. リスクバッファー比率
  31. 損益分岐点売上高
  32. 損益分岐点比率
  33. 安全余裕率
  34. 売上高純金利負担率
  35. ICR | インタレストカバレッジレシオ
  36. ディフェンシブインターバル
  37. キャッシュインターバル
  38. 無収入寿命
  39. 負債回転期間
  40. 手元流動性比率
  41. 借入金月商倍率
  42. 企業体力
  43. 営業CF対流動負債比率
  44. 営業CF対固定負債比率
  45. 債務償還年数
  46. 借入金返済能力
  47. 有形固定資産減価償却率
  48. 経常収支比率
  49. EBITDA有利子負債倍率
  50. 事業価値

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成長性の財務指標一覧
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