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キャッシュインターバル

キャッシュインターバルの要点

キャッシュインターバルとは、現金及び預金だけで何日分の販管費をカバーできるかを測定する指標です。計算式は「キャッシュインターバル(日) = 現金及び預金 ÷ 一日当たり販管費」であり、全業種の中央値(目安)は398.8日です。

財務指標 | キャッシュインターバルの意味・計算式
財務指標 | キャッシュインターバルの意味・計算式

キャッシュインターバルの目次

  • キャッシュインターバルの意味・計算式
  • キャッシュインターバルの全業種平均値
  • キャッシュインターバルの全業種中央値
  • キャッシュインターバルのシミュレーター
  • キャッシュインターバルのランキング
  • キャッシュインターバルの関連リンク
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キャッシュインターバルの意味と計算式

財務指標 | キャッシュインターバルの意味・計算式
財務指標 | キャッシュインターバルの意味・計算式
指標名
英語名
キャッシュインターバル (日)
Cash-Interval
指標分類安全性
意味現金及び預金だけで何日分の販管費をカバーできるかを測定する指標。保有する現預金残高で企業が何日経営を続けられるかをディフェンシブインターバルよりも厳しく評価する。
計算式キャッシュインターバル(日) = 現金及び預金 ÷ 一日当たり販管費
主な
改善方法
・キャッシュを稼いで現金及び預金を増やす
・広告宣伝費を削減して販管費を圧縮する
計算に
必要な
財務諸表
株式情報
BS:現金及び預金
PL:販管費
CF:必要なし
株式:必要なし

キャッシュインターバルの計算項目解説

スクロールできます
項目名決算書
掲載場所
概要代表的な勘定科目・計算式
現金及び
預金 (円)
BS企業が所有している現金
または銀行に預けている預金
・現金
・普通預金
・当座預金
販管費 (円)PL売上高に間接的に
結びつくコスト
・広告宣伝費
・本社の人件費
・旅費交通費

キャッシュインターバルの全業種平均・目安

キャッシュインターバル(2023)の全業種平均・中央値
キャッシュインターバル(2023)の全業種平均・中央値

▶︎ 平均値や中央値の算出プロセスはこちら

キャッシュインターバルの平均値

20192020202120222023企業数
全業種13870.117624.7639.9630.1605.13,717
水産・農林業197.8229.8253.1244.6220.811
卸売業365.4380.1433.4405.8403.6320
食料品218.7227.8296.9326.6315.1128
建設業943.2913.31015.5982.4958.8163
非鉄金属306.4420.9435.9402.5381.234
鉱業887.2952.41092.7990.11156.56
機械626.6665.1782.9742.5705.7227
サービス業569.8602.8696.6700.7659.9547
金属製品587.4613.4696.5725.4637.692
情報・通信業665.7709.7753.9730.7717.2595
医薬品883.41154.71069.1948.9892.276
不動産業934.8981.91125.41113.41040.3140
陸運業733.6740.0888.0923.21004.864
小売業136.0147.3175.5179.7163.5335
化学467.9486.8551.8533.5511.3209
繊維製品314.5343.7459.5456.8416.950
電気機器573.3584.8656.7643.4605.6240
ガラス・土石製品470.6543.7654.1608.2569.057
輸送用機器553.3575.1632.7668.5593.687
石油・石炭製品398.3324.8387.3350.2346.410
パルプ・紙389.1419.1506.3532.9486.025
その他製品431.9447.8489.0476.4456.0112
精密機器473.9515.3578.0569.1493.849
ゴム製品419.5430.6529.4486.5485.518
鉄鋼651.2691.0814.3726.3738.342
倉庫・運輸関連862.4889.51020.31058.11087.139
海運業934.2854.4973.61511.81400.611
空運業422.2475.9873.5677.2820.76
電気・ガス業1843616.32423566.5511.2444.3484.424

 

キャッシュインターバルの中央値

キャッシュインターバルの目安(全業種中央値 2023)
キャッシュインターバルの目安(全業種中央値 2023)
20192020202120222023企業数
全業種356.3382.6445.2426.7399.23,717
水産・農林業166.4184.9254.1243.7174.211
卸売業282.4311.7348.0310.7322.4320
食料品135.1142.1158.1195.3188.3128
建設業793.1782.3823.2812.5802.3163
非鉄金属217.9314.9330.8288.9300.534
鉱業880.6827.2976.0897.0957.76
機械467.2509.5611.9570.8530.8227
サービス業370.3389.9471.2452.8416.5547
金属製品451.7420.3534.8516.6457.792
情報・通信業488.7507.1580.8568.6525.4595
医薬品421.1454.9464.8489.9514.376
不動産業664.2794.8860.5861.5870.8140
陸運業411.2482.2579.4626.2613.264
小売業95.0104.5132.0139.6121.8335
化学342.4377.4432.4398.7367.6209
繊維製品235.1217.4345.9313.9304.750
電気機器396.1422.2492.5475.1425.3240
ガラス・土石製品352.8391.5473.2414.7390.657
輸送用機器460.7465.3610.0595.9511.087
石油・石炭製品231.1192.6205.6222.9254.610
パルプ・紙254.5241.6370.3368.7294.525
その他製品320.6328.6405.6365.1333.4112
精密機器336.6370.8401.2420.4343.049
ゴム製品381.6387.7451.7448.5426.118
鉄鋼460.4523.4592.1485.3467.542
倉庫・運輸関連661.2696.1724.4757.5832.339
海運業643.0632.6747.51381.21149.311
空運業460.3504.1607.3669.4749.36
電気・ガス業312.0236.7206.3321.2436.124

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キャッシュインターバルランキングTOP7

会社名証券コード業種キャッシュインターバル
株式会社エーワン精密6156機械8865.1
京福電気鉄道株式会社9049陸運業8650.1
ビリングシステム株式会社3623情報・通信業7921.1
株式会社 光ハイツ・ヴェラス2137サービス業7035.9
株式会社テーオーシー8841不動産業6860.4
手間いらず株式会社2477サービス業6398.4
株式会社ステムリム4599医薬品5824.0

安全性の財務指標 | 62種類 | 五十音順

財務指標 | 安全性の指標一覧
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倒産しそうにないか?

財務指標 | 安全性の指標一覧
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倒産しそうにないか?

  1. DEレシオ
  2. DSCR
  3. EBITDA有利子負債倍率
  4. ICR|インタレストカバレッジレシオ
  5. エコノミックキャピタル
  6. ギアリング比率|負債比率
  7. キャッシュインターバル
  8. ディフェンシブインターバル
  9. デットキャパシティレシオ
  10. ネットDEレシオ
  11. ネットD純利益倍率
  12. ネットキャッシュ比率
  13. リスクバッファー比率
  14. 安全余裕率
  15. 売上高純金利負担率
  16. 売上債権対仕入債務比率
  17. 運転資本比率
  18. 営業CF対固定負債比率
  19. 営業CF対流動負債比率
  20. 株主資本比率
  21. 借入金月商倍率
  22. 借入金返済能力
  23. 企業体力
  24. 経営資本
  25. 経常収支比率
  26. 現金預金比率|預借率
  27. 現預金借入金比率
  28. 固定資産構成比率
  29. 固定長期適合率
  30. 固定比率
  31. 固定負債比率
  32. 債務償還年数
  33. 財産価値
  34. 財務レバレッジ
  35. 事業価値
  36. 自己資本比率
  37. 純手元資金
  38. 純有利子負債
  39. 正味運転資本
  40. 総キャピタリゼーション比率
  41. 総資本留保利益率
  42. 損益分岐点売上高
  43. 損益分岐点比率
  44. 棚卸資産構成比率
  45. 長期負債資本比率
  46. 手元流動性
  47. 手元流動性比率
  48. 投下資本
  49. 当座資産
  50. 当座比率
  51. 払込資本
  52. 払込資本安全率
  53. 不良債権比率
  54. 負債回転期間
  55. 負債総資産比率
  56. 無収入寿命
  57. 有形固定資産減価償却率
  58. 有利子負債依存度
  59. 利益剰余金比率
  60. 流動比率
  61. 流動負債比率
  62. 留保利益

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成長性の財務指標一覧
収益性の財務指標一覧
割安性の財務指標一覧

データ出典

財務指標百科に掲載されている各指標の平均値中央値は、EDINETから取得した上場企業約3,700社(金融業除く)の財務データをもとに、ザイマニが算出しています。毎年4月に掲載データを1年分更新しています。

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