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キャッシュインターバル

財務指標 | キャッシュインターバルの意味・計算式
財務指標 | キャッシュインターバルの意味・計算式

キャッシュインターバルの要点

  • キャッシュインターバルとは、現金及び預金だけで何日分の販管費をカバーできるかを測定する指標
  • キャッシュインターバル(日) = 現金及び預金 ÷ 一日当たり販管費
  • 全業種の中央値(目安)は449.1日

キャッシュインターバルの目次

  • キャッシュインターバルの意味・計算式
  • キャッシュインターバルの全業種平均値
  • キャッシュインターバルの全業種中央値
  • キャッシュインターバルのシミュレーター
  • キャッシュインターバルのランキング
  • キャッシュインターバルの関連リンク
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キャッシュインターバルの意味と計算式

財務指標 | キャッシュインターバルの意味・計算式
財務指標 | キャッシュインターバルの意味・計算式
指標名
英語名
キャッシュインターバル (日)
Cash-Interval
指標分類安全性
意味現金及び預金だけで何日分の販管費をカバーできるかを測定する指標。保有する現預金残高で企業が何日経営を続けられるかをディフェンシブインターバルよりも厳しく評価する。
計算式キャッシュインターバル(日) = 現金及び預金 ÷ 一日当たり販管費
主な
改善方法
・キャッシュを稼いで現金及び預金を増やす
・広告宣伝費を削減して販管費を圧縮する
計算に
必要な
財務諸表
株式情報
BS:現金及び預金
PL:販管費
CF:必要なし
株式:必要なし

キャッシュインターバルの計算項目解説

スクロールできます
項目名決算書
掲載場所
概要代表的な勘定科目・計算式
現金及び
預金 (円)
BS企業が所有している現金
または銀行に預けている預金
・現金
・普通預金
・当座預金
販管費 (円)PL売上高に間接的に
結びつくコスト
・広告宣伝費
・本社の人件費
・旅費交通費

キャッシュインターバルの全業種平均・目安

キャッシュインターバル(2021)の全業種平均・中央値
キャッシュインターバル(2021)の全業種平均・中央値

▶︎ 平均値や中央値の算出プロセスはこちら

キャッシュインターバルの平均値

 20172018201920202021企業数
全業種581.1588.7555.8567.1646.23,618
水産・農林業186.9199.6197.9229.9253.111
卸売業385.1393.7362.1379.8437.9327
食料品250.2294.7239.3251.6294.8128
建設業948.0966.7927.9907.6994.7165
非鉄金属380.3534.5316.6447.0467.435
鉱業1405.11362.81156.61174.01307.26
機械637.3638.3617.6656.9781.3231
サービス業584.2584.7548.1589.2686.8503
金属製品592.6593.9586.1610.7694.694
情報・通信業775.7794.1835.5715.9790.5521
医薬品817.7744.6901.81189.91113.771
不動産業1343.81214.5941.9984.51134.1136
陸運業652.7722.1724.4724.6877.566
小売業163.6168.4145.5149.9178.2333
化学510.9525.0471.1489.5555.0211
繊維製品340.6364.5350.4389.4504.952
電気機器615.4603.5571.5579.7652.6246
ガラス・土石製品479.6480.1465.1537.6645.559
輸送用機器649.2669.2555.2579.8637.788
石油・石炭製品474.0422.6398.4308.1362.611
パルプ・紙355.2355.8393.9423.5495.226
その他製品471.0435.6447.3464.3509.1113
精密機器817.0878.2485.1527.7596.750
ゴム製品512.4486.2404.1412.3516.319
鉄鋼706.1648.3639.0678.2803.843
倉庫・運輸関連810.4849.0852.0875.3998.239
海運業884.1939.5874.1911.9950.710
空運業438.6474.1422.2475.9904.75
電気・ガス業574.1633.1642.3604.0662.919

 

キャッシュインターバルの中央値

キャッシュインターバルの目安(全業種中央値 2021)
キャッシュインターバルの目安(全業種中央値 2021)
 20172018201920202021企業数
全業種360.6368.5355.9383.1449.13,618
水産・農林業149.7168.8166.4184.9254.111
卸売業267.1287.3276.9311.4347.3327
食料品151.9137.2137.3142.8160.4128
建設業780.8760.0748.0754.5820.4165
非鉄金属244.2215.7223.5321.3339.335
鉱業1135.21376.01050.0908.81173.76
機械479.6497.9461.7506.6611.9231
サービス業355.0367.2362.6387.1463.8503
金属製品486.0485.5451.7420.3532.494
情報・通信業471.0481.0488.2508.0581.1521
医薬品349.8359.4421.1454.9478.371
不動産業785.3791.0689.2800.2870.8136
陸運業444.8455.5423.0475.5584.366
小売業94.5100.794.8104.3131.4333
化学375.7355.5342.5377.4424.7211
繊維製品250.0252.2235.8226.1359.152
電気機器428.5423.6395.0416.0490.6246
ガラス・土石製品354.0374.1347.5391.5473.259
輸送用機器501.6541.2470.1471.0610.088
石油・石炭製品281.7191.2231.1175.4196.811
パルプ・紙249.8226.1276.4281.4333.326
その他製品355.0354.2334.0365.5419.5113
精密機器378.6379.4343.5374.4404.350
ゴム製品461.1436.4367.4385.9429.119
鉄鋼479.8440.9449.0508.7582.043
倉庫・運輸関連579.8479.4606.4691.3688.339
海運業570.3583.4484.4680.1799.710
空運業479.8544.3460.3504.1607.45
電気・ガス業275.9372.3359.2277.1266.119

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キャッシュインターバルランキングTOP7

会社名証券コード業種キャッシュインターバル
株式会社マクロミル3978情報・通信業16902.5
株式会社エーワン精密6156機械9668.6
ビリングシステム株式会社3623情報・通信業7930.4
株式会社ステムリム4599医薬品7900.8
株式会社モダリス4883医薬品7798.9
株式会社テーオーシー8841不動産業7319.1
宮越ホールディングス株式会社6620電気機器6940.1
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倒産しそうにないか?

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倒産しそうにないか?

  1. DEレシオ
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  5. エコノミックキャピタル
  6. ギアリング比率|負債比率
  7. キャッシュインターバル
  8. ディフェンシブインターバル
  9. デットキャパシティレシオ
  10. ネットDEレシオ
  11. ネットD純利益倍率
  12. ネットキャッシュ比率
  13. リスクバッファー比率
  14. 安全余裕率
  15. 売上高純金利負担率
  16. 売上債権対仕入債務比率
  17. 運転資本比率
  18. 営業CF対固定負債比率
  19. 営業CF対流動負債比率
  20. 株主資本比率
  21. 借入金月商倍率
  22. 借入金返済能力
  23. 企業体力
  24. 経営資本
  25. 経常収支比率
  26. 現金預金比率|預借率
  27. 現預金借入金比率
  28. 固定資産構成比率
  29. 固定長期適合率
  30. 固定比率
  31. 固定負債比率
  32. 債務償還年数
  33. 財産価値
  34. 財務レバレッジ
  35. 事業価値
  36. 自己資本比率
  37. 純手元資金
  38. 純有利子負債
  39. 正味運転資本
  40. 総キャピタリゼーション比率
  41. 総資本留保利益率
  42. 損益分岐点売上高
  43. 損益分岐点比率
  44. 棚卸資産構成比率
  45. 長期負債資本比率
  46. 手元流動性
  47. 手元流動性比率
  48. 投下資本
  49. 当座資産
  50. 当座比率
  51. 払込資本
  52. 払込資本安全率
  53. 不良債権比率
  54. 負債回転期間
  55. 負債総資産比率
  56. 無収入寿命
  57. 有形固定資産減価償却率
  58. 有利子負債依存度
  59. 利益剰余金比率
  60. 流動比率
  61. 流動負債比率
  62. 留保利益

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