キャッシュインターバル

キャッシュインターバルの要点

キャッシュインターバルとは、現金及び預金だけで何日分の販管費をカバーできるかを測定する指標
キャッシュインターバル(日) = 現金及び預金 ÷ 一日当たり販管費
全業種の中央値(目安)は449.1日

キャッシュインターバルの目次

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キャッシュインターバルの意味と計算式

指標名英語名	キャッシュインターバル (日) Cash-Interval
指標分類	安全性
意味	現金及び預金だけで何日分の販管費をカバーできるかを測定する指標。保有する現預金残高で企業が何日経営を続けられるかをディフェンシブインターバルよりも厳しく評価する。
計算式	キャッシュインターバル(日) = 現金及び預金 ÷ 一日当たり販管費
主な改善方法	・キャッシュを稼いで現金及び預金を増やす・広告宣伝費を削減して販管費を圧縮する
計算に必要な財務諸表株式情報	BS：現金及び預金 PL：販管費 CF：必要なし株式：必要なし

キャッシュインターバルの計算項目解説

スクロールできます

項目名	決算書掲載場所	概要	代表的な勘定科目・計算式
現金及び預金 (円)	BS	企業が所有している現金または銀行に預けている預金	・現金・普通預金・当座預金
販管費 (円)	PL	売上高に間接的に結びつくコスト	・広告宣伝費・本社の人件費・旅費交通費

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キャッシュインターバルの全業種平均・目安

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キャッシュインターバルの平均値

	2017	2018	2019	2020	2021	企業数
全業種	581.1	588.7	555.8	567.1	646.2	3,618
水産・農林業	186.9	199.6	197.9	229.9	253.1	11
卸売業	385.1	393.7	362.1	379.8	437.9	327
食料品	250.2	294.7	239.3	251.6	294.8	128
建設業	948.0	966.7	927.9	907.6	994.7	165
非鉄金属	380.3	534.5	316.6	447.0	467.4	35
鉱業	1405.1	1362.8	1156.6	1174.0	1307.2	6
機械	637.3	638.3	617.6	656.9	781.3	231
サービス業	584.2	584.7	548.1	589.2	686.8	503
金属製品	592.6	593.9	586.1	610.7	694.6	94
情報・通信業	775.7	794.1	835.5	715.9	790.5	521
医薬品	817.7	744.6	901.8	1189.9	1113.7	71
不動産業	1343.8	1214.5	941.9	984.5	1134.1	136
陸運業	652.7	722.1	724.4	724.6	877.5	66
小売業	163.6	168.4	145.5	149.9	178.2	333
化学	510.9	525.0	471.1	489.5	555.0	211
繊維製品	340.6	364.5	350.4	389.4	504.9	52
電気機器	615.4	603.5	571.5	579.7	652.6	246
ガラス・土石製品	479.6	480.1	465.1	537.6	645.5	59
輸送用機器	649.2	669.2	555.2	579.8	637.7	88
石油・石炭製品	474.0	422.6	398.4	308.1	362.6	11
パルプ・紙	355.2	355.8	393.9	423.5	495.2	26
その他製品	471.0	435.6	447.3	464.3	509.1	113
精密機器	817.0	878.2	485.1	527.7	596.7	50
ゴム製品	512.4	486.2	404.1	412.3	516.3	19
鉄鋼	706.1	648.3	639.0	678.2	803.8	43
倉庫・運輸関連	810.4	849.0	852.0	875.3	998.2	39
海運業	884.1	939.5	874.1	911.9	950.7	10
空運業	438.6	474.1	422.2	475.9	904.7	5
電気・ガス業	574.1	633.1	642.3	604.0	662.9	19

平均値データをダウンロード(CSV)

キャッシュインターバルの中央値

	2017	2018	2019	2020	2021	企業数
全業種	360.6	368.5	355.9	383.1	449.1	3,618
水産・農林業	149.7	168.8	166.4	184.9	254.1	11
卸売業	267.1	287.3	276.9	311.4	347.3	327
食料品	151.9	137.2	137.3	142.8	160.4	128
建設業	780.8	760.0	748.0	754.5	820.4	165
非鉄金属	244.2	215.7	223.5	321.3	339.3	35
鉱業	1135.2	1376.0	1050.0	908.8	1173.7	6
機械	479.6	497.9	461.7	506.6	611.9	231
サービス業	355.0	367.2	362.6	387.1	463.8	503
金属製品	486.0	485.5	451.7	420.3	532.4	94
情報・通信業	471.0	481.0	488.2	508.0	581.1	521
医薬品	349.8	359.4	421.1	454.9	478.3	71
不動産業	785.3	791.0	689.2	800.2	870.8	136
陸運業	444.8	455.5	423.0	475.5	584.3	66
小売業	94.5	100.7	94.8	104.3	131.4	333
化学	375.7	355.5	342.5	377.4	424.7	211
繊維製品	250.0	252.2	235.8	226.1	359.1	52
電気機器	428.5	423.6	395.0	416.0	490.6	246
ガラス・土石製品	354.0	374.1	347.5	391.5	473.2	59
輸送用機器	501.6	541.2	470.1	471.0	610.0	88
石油・石炭製品	281.7	191.2	231.1	175.4	196.8	11
パルプ・紙	249.8	226.1	276.4	281.4	333.3	26
その他製品	355.0	354.2	334.0	365.5	419.5	113
精密機器	378.6	379.4	343.5	374.4	404.3	50
ゴム製品	461.1	436.4	367.4	385.9	429.1	19
鉄鋼	479.8	440.9	449.0	508.7	582.0	43
倉庫・運輸関連	579.8	479.4	606.4	691.3	688.3	39
海運業	570.3	583.4	484.4	680.1	799.7	10
空運業	479.8	544.3	460.3	504.1	607.4	5
電気・ガス業	275.9	372.3	359.2	277.1	266.1	19

中央値データをダウンロード(CSV)

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キャッシュインターバルランキングTOP7

会社名	証券コード	業種	キャッシュインターバル
株式会社マクロミル	3978	情報・通信業	16902.5
株式会社エーワン精密	6156	機械	9668.6
ビリングシステム株式会社	3623	情報・通信業	7930.4
株式会社ステムリム	4599	医薬品	7900.8
株式会社モダリス	4883	医薬品	7798.9
株式会社テーオーシー	8841	不動産業	7319.1
宮越ホールディングス株式会社	6620	電気機器	6940.1