キャッシュインターバル

キャッシュインターバルの要点

キャッシュインターバルとは、現金及び預金だけで何日分の販管費をカバーできるかを測定する指標です。計算式は「キャッシュインターバル(日) = 現金及び預金 ÷ 一日当たり販管費」であり、全業種の中央値(目安)は427.8日です。

キャッシュインターバルの目次

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キャッシュインターバルの意味と計算式

指標名英語名	キャッシュインターバル (日) Cash-Interval
指標分類	安全性
意味	現金及び預金だけで何日分の販管費をカバーできるかを測定する指標。保有する現預金残高で企業が何日経営を続けられるかをディフェンシブインターバルよりも厳しく評価する。
計算式	キャッシュインターバル(日) = 現金及び預金 ÷ 一日当たり販管費
主な改善方法	・キャッシュを稼いで現金及び預金を増やす・広告宣伝費を削減して販管費を圧縮する
計算に必要な財務諸表株式情報	BS：現金及び預金 PL：販管費 CF：必要なし株式：必要なし

キャッシュインターバルの計算項目解説

スクロールできます

項目名	決算書掲載場所	概要	代表的な勘定科目・計算式
現金及び預金 (円)	BS	企業が所有している現金または銀行に預けている預金	・現金・普通預金・当座預金
販管費 (円)	PL	売上高に間接的に結びつくコスト	・広告宣伝費・本社の人件費・旅費交通費

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キャッシュインターバルの全業種平均・目安

▶︎ 平均値や中央値の算出プロセスはこちら

キャッシュインターバルの平均値

	2018	2019	2020	2021	2022	企業数
全業種	1783.1	552.6	581.1	653.4	645.2	3,698
水産・農林業	199.6	197.8	229.8	253.1	244.6	11
卸売業	396.7	365.3	382.3	439.1	410.2	325
食料品	297.5	240.9	253.6	297.8	327.3	125
建設業	977.7	943.4	915.8	1015.4	985.2	163
非鉄金属	529.5	306.4	420.9	435.9	402.5	34
鉱業	1119.0	887.3	952.5	1092.7	990.1	6
機械	641.5	620.6	657.2	777.4	737.3	230
サービス業	733.5	701.8	718.5	789.8	802.2	543
金属製品	599.0	589.8	616.3	700.8	725.4	92
情報・通信業	795.4	662.9	708.4	754.5	731.2	566
医薬品	64781.8	771.8	1019.3	978.5	853.0	74
不動産業	1221.3	929.0	978.1	1117.3	1106.9	141
陸運業	713.6	733.6	740.0	888.0	929.1	64
小売業	177.4	166.4	172.1	199.0	201.1	337
化学	521.8	467.0	485.2	549.9	531.3	213
繊維製品	343.4	314.6	343.8	459.4	456.8	50
電気機器	597.5	569.7	577.9	650.9	638.8	244
ガラス・土石製品	476.0	470.6	543.7	654.1	608.2	57
輸送用機器	662.1	548.3	569.5	623.7	663.0	87
石油・石炭製品	448.9	398.3	324.7	387.4	350.2	10
パルプ・紙	352.5	389.1	419.1	506.3	532.9	25
その他製品	417.2	430.5	445.9	485.5	473.8	111
精密機器	886.9	485.4	524.8	589.5	583.6	49
ゴム製品	486.2	404.1	412.3	516.3	479.2	19
鉄鋼	654.4	651.2	691.0	814.4	726.4	42
倉庫・運輸関連	862.1	862.4	889.4	1020.3	1058.1	39
海運業	1007.5	934.4	854.6	973.8	1512.0	11
空運業	474.1	422.2	475.9	873.5	677.2	5
電気・ガス業	636.0	604.6	556.3	620.6	537.3	25

平均値データをダウンロード(CSV)

キャッシュインターバルの中央値

	2018	2019	2020	2021	2022	企業数
全業種	367.9	357.0	382.9	447.6	427.8	3,698
水産・農林業	168.8	166.4	184.9	254.1	243.7	11
卸売業	287.4	282.0	311.7	348.0	311.1	325
食料品	135.8	137.3	142.8	158.1	195.4	125
建設業	777.7	786.2	773.8	822.8	817.6	163
非鉄金属	214.6	217.9	314.9	330.8	288.9	34
鉱業	1167.2	880.6	827.2	976.0	897.1	6
機械	500.1	464.6	507.9	600.3	566.0	230
サービス業	372.6	368.6	395.3	475.5	456.0	543
金属製品	485.5	451.7	420.3	532.4	516.6	92
情報・通信業	481.7	484.9	507.7	581.5	569.6	566
医薬品	302.6	301.2	414.4	437.3	398.5	74
不動産業	756.6	657.5	794.8	855.5	857.1	141
陸運業	454.8	411.2	482.3	579.4	626.2	64
小売業	103.4	96.2	104.6	137.2	140.8	337
化学	353.7	340.5	375.9	424.7	395.1	213
繊維製品	233.6	235.1	217.4	345.9	313.9	50
電気機器	410.1	392.9	412.4	488.2	468.8	244
ガラス・土石製品	374.1	352.8	391.5	473.2	414.7	57
輸送用機器	518.6	439.4	461.3	568.6	596.0	87
石油・石炭製品	193.7	231.1	192.6	205.6	222.9	10
パルプ・紙	220.6	254.5	241.6	370.3	368.7	25
その他製品	347.9	320.5	340.4	405.6	365.1	111
精密機器	385.8	336.6	370.8	401.2	420.4	49
ゴム製品	436.4	367.3	385.9	429.1	411.3	19
鉄鋼	442.6	460.4	523.4	592.1	485.3	42
倉庫・運輸関連	515.5	661.3	696.1	724.4	757.7	39
海運業	606.8	643.0	632.6	747.6	1381.2	11
空運業	544.3	460.3	504.1	607.4	669.5	5
電気・ガス業	274.6	312.0	245.2	260.9	347.5	25

中央値データをダウンロード(CSV)

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キャッシュインターバルランキングTOP7

会社名	証券コード	業種	キャッシュインターバル
日本郵政株式会社	6178	サービス業	56145.1
株式会社エーワン精密	6156	機械	8854.4
株式会社テーオーシー	8841	不動産業	7341.2
ビリングシステム株式会社	3623	情報・通信業	6841.2
株式会社ゴールドクレスト	8871	不動産業	6772.1
ウェルネット株式会社	2428	サービス業	6558.0
株式会社光ハイツ・ヴェラス	2137	サービス業	6488.1