ネットキャッシュ比率 | 純現金総資産比率

ネットキャッシュ比率の要点

ネットキャッシュ比率とは、総資産に対する資金の潤沢度を測定する指標です。計算式は「ネットキャッシュ比率(%) = (手元流動性 – 有利子負債) ÷ 総資産」であり、全業種の中央値(目安)は9%です。

ネットキャッシュ比率の目次

本ページの掲載データについて

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ネットキャッシュ比率 | 純現金総資産比率の意味と計算式

指標名英語名	ネットキャッシュ比率 (%) Net-Cash-Ratio
指標分類	安全性
意味	総資産に対する資金の潤沢度を測定する指標。この比率が高いほどキャッシュリッチであり、企業が自由に使える資金が多いことを示す。
計算式	ネットキャッシュ比率(%) = (手元流動性 – 有利子負債) ÷ 総資産
主な改善方法	・キャッシュを稼いで現金及び預金を増やす・自社株買いを行い純資産(及び総資産)を減らす
計算に必要な財務諸表株式情報	BS：現金及び預金、有価証券、有利子負債、総資産 PL：必要なし CF：必要なし株式：必要なし

ネットキャッシュ比率の計算項目解説

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項目名	決算書掲載場所	概要	代表的な勘定科目・計算式
現金及び預金 (円)	BS	企業が所有している現金または銀行に預けている預金	・現金・普通預金・当座預金
有価証券 (円)	BS	売買目的で持っている有価証券と満期保有目的の有価証券のうち、決算日の翌日から起算して1年以内に満期の到来するもの	・有価証券・短期有価証券
有利子負債 (円)	BS	金融機関からの借入など利息をつけて返済予定の負債	・短期借入金・長期借入金・社債
総資産 (円)	BS	企業のすべての資産の合計額	総資産 = 流動資産 + 固定資産

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ネットキャッシュ比率 | 純現金総資産比率の全業種平均・目安

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ネットキャッシュ比率の平均値

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検索:

	2019	2020	2021	2022	2023	企業数
全業種	7.3	7.7	9.5	10.0	9.7	3,720
水産・農林業	-13.9	-14.4	-11.5	-11.6	-12.9	11
卸売業	3.9	4.5	5.9	4.1	4.8	320
食料品	-2.9	-3.3	-0.8	-0.6	-1.5	128
建設業	12.7	11.0	12.8	11.6	10.4	163
非鉄金属	-14.0	-12.6	-12.2	-12.3	-13.1	34
鉱業	5.0	5.7	7.5	10.5	14.3	6
機械	9.6	9.7	12.2	11.8	10.4	227
サービス業	18.2	16.8	18.5	19.5	19.4	548
金属製品	4.3	4.6	6.0	6.2	3.3	92
情報・通信業	32.5	34.5	36.1	35.9	35.1	595
医薬品	29.6	30.7	32.2	31.6	33.4	76
不動産業	-22.7	-22.0	-20.3	-20.0	-21.0	140
陸運業	-20.2	-20.3	-21.5	-20.8	-19.4	64
小売業	-3.4	-4.4	-5.4	-3.4	-3.9	336
化学	4.4	4.5	6.7	6.3	5.5	209
繊維製品	-4.9	-6.0	-4.0	-2.6	-3.5	50
電気機器	8.8	8.8	11.1	10.8	9.0	240
ガラス・土石製品	-3.9	-1.0	2.4	2.3	-0.4	57
輸送用機器	-3.7	-3.9	-4.5	-3.3	-4.3	87
石油・石炭製品	-15.8	-19.4	-15.7	-14.5	-18.7	10
パルプ・紙	-6.7	-6.2	-4.4	-2.1	-4.0	25
その他製品	5.9	5.9	6.9	6.9	6.2	112
精密機器	6.6	6.0	6.8	8.7	5.6	49
ゴム製品	-4.1	-5.2	-2.4	-1.5	0.0	18
鉄鋼	0.6	0.1	1.3	-0.5	-1.2	42
倉庫・運輸関連	-7.7	-9.7	-6.4	-4.0	-1.6	39
海運業	-42.7	-47.1	-45.1	-31.4	-26.1	11
空運業	-6.6	-5.9	-4.2	-8.6	-3.2	6
電気・ガス業	-32.5	-33.2	-33.2	-34.2	-33.7	25

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	2019	2020	2021	2022	2023	企業数
全業種	6.7	6.8	8.5	9.0	9.0	3,720
水産・農林業	-25.4	-25.2	-22.9	-24.9	-22.6	11
卸売業	5.0	6.6	7.0	5.1	6.3	320
食料品	-3.0	-2.8	-1.9	-1.2	-1.4	128
建設業	13.2	11.2	13.7	11.7	11.0	163
非鉄金属	-20.0	-20.2	-18.8	-16.0	-16.0	34
鉱業	7.8	7.1	7.5	10.2	16.5	6
機械	11.4	10.1	14.0	13.0	11.5	227
サービス業	20.1	18.6	20.4	20.7	22.6	548
金属製品	7.2	7.8	6.0	6.9	2.4	92
情報・通信業	34.5	35.8	39.0	39.2	37.0	595
医薬品	26.2	27.2	29.0	25.4	27.0	76
不動産業	-29.1	-30.2	-27.0	-25.9	-30.9	140
陸運業	-19.2	-16.5	-18.0	-18.9	-20.3	64
小売業	-6.2	-6.8	-6.1	-5.0	-5.9	336
化学	2.2	2.7	6.0	7.2	3.8	209
繊維製品	-2.5	-1.4	-3.4	2.4	2.6	50
電気機器	9.2	9.6	11.2	11.2	9.1	240
ガラス・土石製品	-2.4	-1.0	2.8	1.0	-1.5	57
輸送用機器	-3.4	-3.8	-5.5	-3.4	-3.4	87
石油・石炭製品	-21.3	-27.6	-21.6	-20.1	-27.6	10
パルプ・紙	-11.8	-15.5	-10.2	-10.2	-11.4	25
その他製品	4.4	3.9	5.6	6.7	3.3	112
精密機器	9.1	9.2	7.4	10.3	4.4	49
ゴム製品	-4.4	-5.9	-1.4	-1.6	-1.2	18
鉄鋼	-1.2	-0.0	2.6	-0.3	-1.9	42
倉庫・運輸関連	-16.0	-17.7	-13.6	-9.4	-5.7	39
海運業	-42.6	-47.4	-43.5	-33.4	-21.9	11
空運業	-10.3	4.0	-5.1	-18.3	-9.9	6
電気・ガス業	-39.8	-40.2	-37.7	-37.8	-39.8	25

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ネットキャッシュ比率シミュレーター

ネットキャッシュ比率(%) = (手元流動性 - 有利子負債) ÷ 総資産

各項目の値を入力・変更してください。ネットキャッシュ比率が自動的に算出されます。

手元流動性(百万円) = 現金及び預金 + 有価証券

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有利子負債(百万円)

総資産(百万円)

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ネットキャッシュ比率 | 純現金総資産比率ランキングTOP7

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会社名	証券コード	業種	ネットキャッシュ比率
サスメド株式会社	4263	情報・通信業	99.0
株式会社ケイファーマ	4896	医薬品	98.6
ノイルイミューン・バイオテック株式会社	4893	医薬品	96.1
株式会社ステムリム	4599	医薬品	95.4
株式会社ペルセウスプロテオミクス	4882	医薬品	95.3
株式会社リボミック	4591	医薬品	94.4
手間いらず株式会社	2477	サービス業	94.3