ネットキャッシュフロー | NCF

ネットキャッシュフローの要点

ネットキャッシュフローとは、ある一定期間における現金の総収入から総支出を差し引いた正味のキャッシュフローです。計算式は「ネットキャッシュフロー(円) = 営業CF + 投資CF + 財務CF」であり、全業種の中央値(目安)は188,421,000円です。

ネットキャッシュフローの目次

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本ページの掲載データについて

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ネットキャッシュフロー | NCFの意味と計算式

指標名英語名	ネットキャッシュフロー (円) Net-Cash-Flow
指標分類	収益性
意味	ある一定期間における現金の総収入から総支出を差し引いた正味のキャッシュフロー。企業の概括的な現金創出力を評価する。
計算式	ネットキャッシュフロー(円) = 営業CF + 投資CF + 財務CF
主な改善方法	・売上債権を早期に回収することで営業CFを増やす・銀行から負債を借り入れて財務CFを増やす
計算に必要な財務諸表株式情報	BS：必要なし PL：必要なし CF：営業CF、投資CF、財務CF 株式：必要なし

ネットキャッシュフローの計算項目解説

スクロールできます

項目名	決算書掲載場所	概要	代表的な勘定科目・計算式
営業CF (円)	CF	本業による現金収支 (プラスであるほど好ましい)	・税金等調整前当期純利益・減価償却費・棚卸資産の増減
投資CF (円)	CF	投資活動による現金収支	・有形固定資産の取得による支出・有形固定資産の売却による収入・投資有価証券の取得による支出
財務CF (円)	CF	配当金の支払いや負債の借入など、財務活動による現金収支	・配当金の支払額・短期借入金による収入・社債の償還による支出

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ネットキャッシュフロー | NCFの全業種平均・目安

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ネットキャッシュフローの平均値

	2020	2021	2022	2023	2024	企業数
全業種	3,730,065,731	8,047,626,221	1,827,403,586	1,304,153,362	-1,228,337,900	3,637
水産・農林業	3,128,405,500	-70,656,000	-679,407,091	-149,899,727	889,094,455	11
卸売業	2,152,771,987	1,687,252,315	229,633,316	318,440,530	-453,813,540	313
食料品	3,643,171,683	3,060,084,372	-90,815,336	1,213,222,392	2,016,285,896	125
建設業	2,830,293,673	2,912,540,112	-1,560,051,176	85,165,981	1,033,409,351	154
非鉄金属	7,882,555,844	2,413,056,406	-24,790,406	45,878,375	-861,832,848	33
鉱業	8,173,000,000	4,421,000,000	-8,031,000,000	5,122,000,000	-1,080,400,000	5
機械	2,076,792,260	4,649,542,845	-624,908,732	-815,776,637	1,341,993,924	224
サービス業	7,719,645,819	23,667,708,324	12,203,185,634	4,050,899,192	-16,975,424,517	543
金属製品	842,609	2,896,130,151	412,799,966	-2,471,002,933	244,313,315	89
情報・通信業	2,476,665,429	6,659,778,285	900,978,043	4,685,370,859	-903,603,152	585
医薬品	8,213,053,641	8,370,275,167	1,725,985,229	-4,865,655,789	-3,062,973,000	68
不動産業	2,572,366,959	5,541,270,309	-1,063,475,085	-528,709,652	1,636,056,007	134
陸運業	-2,774,914,885	8,442,756,574	2,750,491,339	6,580,451,032	2,270,875,742	62
小売業	2,888,895,172	5,665,099,711	-3,600,096,099	-145,453,770	242,811,839	330
化学	1,699,321,279	3,312,188,095	-22,289,931	-1,034,845,232	-3,756,145,576	203
繊維製品	1,240,023,653	3,703,853,571	-2,870,492,224	34,352,531	-858,671,204	49
電気機器	4,422,683,965	9,288,564,221	-2,189,639,844	-7,833,014,418	3,181,564,380	237
ガラス・土石製品	3,282,833,370	3,644,272,537	-1,477,947,259	-840,699,444	-965,033,685	54
輸送用機器	23,661,158,424	23,415,815,541	5,497,847,788	14,798,919,779	37,933,012,333	87
石油・石炭製品	566,313,300	3,497,729,700	8,690,196,900	-28,548,588,300	51,723,274,800	10
パルプ・紙	551,280,600	5,880,465,240	-1,967,027,760	-482,760,760	3,321,838,680	25
その他製品	3,927,634,647	5,804,661,867	291,687,907	683,293,945	-2,935,973,495	111
精密機器	671,015,208	4,343,053,958	4,659,532,104	-9,208,049,625	4,417,222,583	48
ゴム製品	23,441,985,333	3,847,945,333	-24,067,546,889	12,451,335,667	1,940,582,778	18
鉄鋼	4,540,204,643	6,592,242,333	1,972,665,333	3,357,255,286	-553,716,829	41
倉庫・運輸関連	-216,793,694	580,058,000	1,538,443,263	1,594,453,895	82,044,158	38
海運業	-3,015,795,364	2,258,233,364	23,242,507,455	8,990,578,000	-10,026,155,818	11
空運業	-65,699,642,750	79,350,854,000	79,445,618,250	51,997,744,600	-9,303,555,800	5
電気・ガス業	-16,182,523,708	-8,482,917,708	29,659,445,167	29,786,016,542	39,042,935,667	24

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ネットキャッシュフローの中央値

	2020	2021	2022	2023	2024	企業数
全業種	265,178,500	459,705,500	80,307,000	50,704,000	188,421,000	3,637
水産・農林業	800,000,000	308,281,000	-73,581,000	-91,050,000	963,000,000	11
卸売業	250,211,000	470,047,500	-87,447,000	145,000,000	371,475,000	313
食料品	269,262,000	570,367,000	-89,549,500	51,735,000	871,000,000	125
建設業	-35,919,000	437,500,000	108,255,000	66,826,000	203,735,500	154
非鉄金属	1,205,301,500	204,108,000	-554,560,500	-12,000,000	116,469,000	33
鉱業	1,405,000,000	1,117,000,000	-3,476,000,000	1,590,000,000	6,321,000,000	5
機械	277,208,000	792,414,000	151,400,500	-38,885,000	218,531,000	224
サービス業	230,651,000	307,576,500	216,506,000	73,274,500	124,418,000	543
金属製品	225,258,000	331,701,500	-39,222,000	-72,000,000	138,426,000	89
情報・通信業	304,223,000	311,852,000	154,812,500	151,043,500	146,290,000	585
医薬品	842,439,000	188,079,500	61,303,000	-199,772,000	-573,989,500	68
不動産業	266,562,000	581,727,000	307,681,500	1,890,500	347,144,500	134
陸運業	280,247,000	622,444,000	325,692,000	525,000,000	191,350,500	62
小売業	167,031,500	411,000,000	-35,726,500	-76,011,500	104,506,000	330
化学	436,815,000	797,000,000	-55,094,000	-111,000,000	258,718,000	203
繊維製品	201,861,000	516,231,000	-302,000,000	-51,137,000	129,127,000	49
電気機器	306,350,500	751,000,000	-36,212,000	-141,000,000	358,071,000	237
ガラス・土石製品	286,247,000	1,043,703,000	-106,640,500	17,154,500	134,146,500	54
輸送用機器	280,067,000	942,000,000	-16,235,000	-151,293,500	935,254,000	87
石油・石炭製品	159,566,500	1,917,000,000	227,500,000	-25,000,000	1,298,500,000	10
パルプ・紙	445,637,000	1,040,122,000	494,000,000	-255,011,000	411,000,000	25
その他製品	153,444,500	352,301,000	33,000,000	-3,049,000	78,372,000	111
精密機器	128,128,000	730,500,000	33,880,500	-333,673,000	108,926,500	48
ゴム製品	493,964,000	1,143,724,500	-182,041,500	150,272,000	500,866,000	18
鉄鋼	461,336,500	223,500,000	-259,588,000	103,350,000	528,000,000	41
倉庫・運輸関連	76,573,500	559,349,000	279,404,500	249,494,000	91,257,000	38
海運業	-3,635,000	958,017,000	3,033,030,000	-174,250,000	875,825,000	11
空運業	-37,665,785,500	41,964,000,000	40,203,236,500	13,250,000,000	2,430,000,000	5
電気・ガス業	1,815,698,500	6,906,500,000	4,310,000,000	5,257,000,000	2,962,500,000	24

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ネットキャッシュフロー | NCFランキングTOP7

会社名	証券コード	業種	ネットキャッシュフロー
トヨタ自動車株式会社	7203	輸送用機器	1,705,180,000,000
楽天グループ株式会社	4755	サービス業	1,026,627,000,000
本田技研工業株式会社	7267	輸送用機器	798,657,000,000
東京電力ホールディングス株式会社	9501	電気・ガス業	515,726,000,000
ENEOSホールディングス株式会社	5020	石油・石炭製品	438,269,000,000
KDDI株式会社	9433	情報・通信業	397,588,000,000
ソニーグループ株式会社	6758	電気機器	343,618,000,000