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ネットキャッシュフロー | NCF

ネットキャッシュフローの要点

ネットキャッシュフローとは、ある一定期間における現金の総収入から総支出を差し引いた正味のキャッシュフローです。計算式は「ネットキャッシュフロー(円) = 営業CF + 投資CF + 財務CF」であり、全業種の中央値(目安)は53,275,000円です。

財務指標 | ネットキャッシュフロー | NCFの意味・計算式
財務指標 | ネットキャッシュフロー | NCFの意味・計算式

ネットキャッシュフローの目次

  • ネットキャッシュフロー | NCFの意味・計算式
  • ネットキャッシュフロー | NCFの全業種平均値
  • ネットキャッシュフロー | NCFの全業種中央値
  • ネットキャッシュフロー | NCFのシミュレーター
  • ネットキャッシュフロー | NCFのランキング
  • ネットキャッシュフロー | NCFの関連リンク
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2024年6月中に財務分析図鑑各ページのパワーアップを行います。具体的にはデザインの刷新、各社の評価に使用する財務指標の調整などを予定しています。それに伴い、グラフ等の表記が一時的に乱れる可能性がございますがご理解いただけますと幸いです。また、各社の財務評価に使用するフレームワーク(財務指標の組み合わせ)について詳しく知りたい方はザイマニ財務分析ゼミのレポート第38話 多角的財務分析術❶ザイマニ式フレームワーク」をぜひご覧くださいませ▼

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ネットキャッシュフロー | NCFの意味と計算式

財務指標 | ネットキャッシュフロー | NCFの意味・計算式
財務指標 | ネットキャッシュフロー | NCFの意味・計算式
指標名
英語名
ネットキャッシュフロー (円)
Net-Cash-Flow
指標分類収益性
意味ある一定期間における現金の総収入から総支出を差し引いた正味のキャッシュフロー。企業の概括的な現金創出力を評価する。
計算式ネットキャッシュフロー(円) = 営業CF + 投資CF + 財務CF
主な
改善方法
・売上債権を早期に回収することで営業CFを増やす
・銀行から負債を借り入れて財務CFを増やす
計算に
必要な
財務諸表
株式情報
BS:必要なし
PL:必要なし
CF:営業CF、投資CF、財務CF
株式:必要なし

ネットキャッシュフローの計算項目解説

スクロールできます
項目名決算書
掲載場所
概要代表的な勘定科目・計算式
営業CF (円)CF本業による現金収支
(プラスであるほど好ましい)
・税金等調整前当期純利益
・減価償却費
・棚卸資産の増減
投資CF (円)CF投資活動による現金収支・有形固定資産の取得による支出
・有形固定資産の売却による収入
・投資有価証券の取得による支出
財務CF (円)CF配当金の支払いや負債の借入など、
財務活動による現金収支
・配当金の支払額
・短期借入金による収入
・社債の償還による支出

ネットキャッシュフロー | NCFの全業種平均・目安

ネットキャッシュフロー(2023)の全業種平均・中央値
ネットキャッシュフロー(2023)の全業種平均・中央値

▶︎ 平均値や中央値の算出プロセスはこちら

ネットキャッシュフローの平均値

20192020202120222023企業数
全業種1,603,603,7383,642,972,2537,870,752,0411,754,769,9001,295,093,7863,715
水産・農林業-1,322,570,8003,128,405,500-70,656,000-679,407,091-149,899,72711
卸売業283,074,4392,137,481,1091,631,319,573205,736,634362,133,369320
食料品752,575,6283,594,958,8522,976,359,573-82,647,0481,169,584,297128
建設業-4,744,409,6942,670,534,4282,797,053,727-1,541,113,019180,958,957163
非鉄金属-1,515,334,0887,428,756,6182,278,593,529-26,320,73537,906,47134
鉱業-10,392,000,0006,707,166,6675,100,500,000-6,737,333,3337,333,000,0006
機械-391,420,7282,052,185,8264,566,165,973-627,353,884-800,098,000227
サービス業5,117,155,6597,654,966,75122,896,535,40111,824,422,2043,946,063,420548
金属製品-172,730,9216,333,8652,860,058,022457,637,500-2,363,116,08792
情報・通信業1,896,143,3232,491,045,1496,555,760,279904,369,9554,576,041,371595
医薬品9,230,668,6446,905,391,2778,674,032,2541,862,041,775-4,756,896,68172
不動産業1,705,052,4272,440,343,8145,274,822,969-915,012,754-429,813,100140
陸運業-1,619,053,855-2,543,822,3498,081,923,0322,019,288,4846,843,577,56264
小売業1,740,811,1782,778,800,7715,743,488,160-3,580,794,347-118,860,943335
化学-477,890,7601,678,967,7733,283,384,621-113,885,793-958,581,038209
繊維製品1,320,196,3881,061,103,1803,626,936,500-2,550,142,38052,265,48050
電気機器7,113,082,5824,350,877,0649,135,508,632-2,177,569,288-7,736,465,596240
ガラス・土石製品-1,145,675,5183,138,710,2463,460,286,351-1,399,623,965-804,153,86057
輸送用機器7,144,130,98823,322,017,04723,168,154,8955,401,663,51214,642,748,28787
石油・石炭製品-6,461,857,800566,313,3003,497,729,7008,690,196,900-28,548,588,30010
パルプ・紙3,548,566,120551,280,6005,880,465,240-1,967,027,760-482,760,76025
その他製品48,997,7163,879,134,8455,623,582,140302,540,321500,937,545112
精密機器-1,281,071,388667,595,8374,265,658,2864,556,254,020-9,014,385,73549
ゴム製品-1,582,208,38923,441,985,3333,847,945,333-24,067,546,88912,451,335,66718
鉄鋼2,164,616,9294,540,204,6436,592,242,3331,972,665,3333,357,255,28642
倉庫・運輸関連178,730,361-186,529,000704,594,9741,494,637,0261,611,134,56439
海運業-11,166,095,273-3,015,795,3642,258,233,36423,242,507,4558,990,578,00011
空運業1,562,804,000-52,674,714,20063,994,483,20064,123,294,60043,284,120,5006
電気・ガス業-8,509,700,125-16,182,523,708-7,899,153,44028,332,491,20028,555,255,88025

 

ネットキャッシュフローの中央値

ネットキャッシュフローの目安(全業種中央値 2023)
ネットキャッシュフローの目安(全業種中央値 2023)
20192020202120222023企業数
全業種119,197,000265,918,000451,074,00083,475,50053,275,0003,715
水産・農林業-259,886,500800,000,000308,281,000-73,581,000-91,050,00011
卸売業184,129,500241,000,000466,174,000-78,119,000150,000,000320
食料品40,000,000269,262,000532,009,000-83,053,00042,791,000128
建設業-4,212,000-43,838,000428,449,00073,672,00072,575,000163
非鉄金属108,916,5001,025,500,000204,108,000-429,718,000-47,500,00034
鉱業-693,500,000739,500,0001,496,500,000-2,321,500,0003,490,500,0006
機械32,000,000285,676,000757,000,000144,468,000-35,653,000227
サービス業197,771,000220,212,500320,616,000219,388,00073,056,500548
金属製品16,882,000225,258,000355,854,000-18,140,500-67,051,50092
情報・通信業240,049,000312,619,500313,403,500157,702,000144,764,000595
医薬品197,000,000774,377,000228,000,00079,000,000-193,034,50072
不動産業182,392,000267,142,000569,530,000368,227,50019,501,000140
陸運業-94,214,000383,000,000593,000,000283,016,000815,009,00064
小売業40,690,500168,311,000414,218,500-34,767,000-79,966,000335
化学81,115,000436,815,000778,146,500-55,094,000-128,698,000209
繊維製品-3,107,000151,919,000485,115,500-272,894,500-44,972,50050
電気機器2,293,000291,500,000751,000,000-48,661,500-131,377,000240
ガラス・土石製品-5,739,500281,245,000869,123,000-102,592,000-25,202,00057
輸送用機器203,401,000270,533,500972,538,500-23,117,500-145,517,00087
石油・石炭製品-649,500,000159,566,5001,917,000,000227,500,000-25,000,00010
パルプ・紙407,448,000445,637,0001,040,122,000494,000,000-255,011,00025
その他製品184,629,000151,889,000332,671,00039,838,000-3,049,000112
精密機器47,000,000128,907,000714,000,000-6,036,000-330,604,00049
ゴム製品-763,000,000493,964,0001,143,724,500-182,041,500150,272,00018
鉄鋼203,348,500461,336,500223,500,000-259,588,000103,350,00042
倉庫・運輸関連221,079,50081,544,000601,000,000210,655,000259,333,00039
海運業-565,000,000-3,635,000958,017,0003,033,030,000-174,250,00011
空運業-705,980,000-575,000,0005,835,000,0002,834,000,0007,908,861,5006
電気・ガス業-958,000,0001,815,698,5006,111,189,0004,051,000,0003,826,000,00025

▶︎全財務指標の自動計算シミュレーターはこちら

ネットキャッシュフロー | NCFランキングTOP7

会社名証券コード業種ネットキャッシュフロー
日本郵政株式会社6178サービス業1,750,560,000,000
ソフトバンクグループ株式会社9984情報・通信業1,480,387,000,000
トヨタ自動車株式会社7203輸送用機器1,300,006,000,000
LINEヤフー株式会社4689情報・通信業518,628,000,000
ソフトバンク株式会社9434情報・通信業505,717,000,000
楽天グループ株式会社4755サービス業418,732,000,000
東京瓦斯株式会社9531電気・ガス業261,105,000,000

収益性の財務指標 | 69種類 | 五十音順

財務指標 | 収益性の指標一覧
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利益や現金を生み出しているか?

財務指標 | 収益性の指標一覧
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利益や現金を生み出しているか?

  1. CFROI | キャッシュフロー投資利益率
  2. EBIT | 利払税引前利益
  3. EBITDA | 償却前営業利益
  4. EBITDAマージン
  5. EBITマージン
  6. EVA | 経済的付加価値
  7. EVAスプレッド
  8. FCFマージン
  9. FEM | 財務乗数
  10. HOB | コア収益力
  11. MVA | 市場付加価値比率
  12. NOPAT| 税引後営業利益
  13. OM | オペレーティングマージン
  14. PP | 利益ポテンシャル
  15. ROA | 総資産事業利益率
  16. ROCE | 使用資本利益率
  17. ROE | 自己資本利益率
  18. ROIC | 投下資本利益率
  19. ROTC | 総資本利益率
  20. SAF値 | SAF2002(調整中)
  21. WACC | 加重平均資本コスト
  22. アクルーアル | 会計発生高
  23. アクルーアル比率
  24. エクイティスプレッド
  25. キャッシュフローマージン
  26. キャッシュ利益比率
  27. グロスキャッシュフロー
  28. ネットキャッシュフロー
  29. フリーキャッシュフロー
  30. リテインドキャッシュフロー
  31. 売上総利益率 | 粗利率
  32. 売上高営業外収益率
  33. 売上高営業外費用率
  34. 売上高営業利益率
  35. 売上高経常利益率
  36. 売上高研究開発費率
  37. 売上高減価償却費率
  38. 売上高原価率
  39. 売上高支払利息率
  40. 売上高事業利益率
  41. 売上高人件費率
  42. 売上高設備投資比率
  43. 売上高当期純利益率
  44. 売上高販管費率 | SGA比率
  45. 売上高付加価値率
  46. 営業レバレッジ
  47. 企業利益率
  48. 経営資本営業利益率
  49. 経常支出
  50. 経常収入
  51. 継続価値 | ターミナルバリュー
  52. 限界利益率
  53. 残余利益
  54. 資本金経常利益率
  55. 事業利益
  56. 実効税率
  57. 実質ROE
  58. 税引前当期純利益率
  59. 設備投資額対キャッシュフロー比率
  60. 総資本売上総利益率
  61. 総資産営業CF比率
  62. 総資本営業利益率
  63. 総資本経常利益率
  64. 総資本税引前当期純利益率
  65. 総資本当期純利益率
  66. 付加価値
  67. 負債コスト
  68. 利潤分配率
  69. 連単倍率

その他4つの視点の財務指標一覧

安全性の財務指標一覧
成長性の財務指標一覧
割安性の財務指標一覧

データ出典

財務指標百科に掲載されている各指標の平均値中央値は、EDINETから取得した上場企業約3,700社(金融業除く)の財務データをもとに、ザイマニが算出しています。毎年4月に掲載データを1年分更新しています。

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