ネットキャッシュフロー | NCF

財務指標 | ネットキャッシュフロー | NCFの意味・計算式
財務指標 | ネットキャッシュフロー | NCFの意味・計算式

ネットキャッシュフローの要点

  • ネットキャッシュフローとは、ある一定期間における現金の総収入から総支出を差し引いた正味のキャッシュフロー
  • ネットキャッシュフロー(円) = 営業CF + 投資CF + 財務CF
  • 全業種の中央値(目安)は268247500円

ネットキャッシュフローの目次

  • ネットキャッシュフロー | NCFの意味・計算式
  • ネットキャッシュフロー | NCFの全業種平均値
  • ネットキャッシュフロー | NCFの全業種中央値
  • ネットキャッシュフロー | NCFのシミュレーター
  • ネットキャッシュフロー | NCFのランキング
  • ネットキャッシュフロー | NCFの関連リンク

ネットキャッシュフロー | NCFの意味と計算式

財務指標 | ネットキャッシュフロー | NCFの意味・計算式
財務指標 | ネットキャッシュフロー | NCFの意味・計算式
指標名
英語名
ネットキャッシュフロー (円)
Net-Cash-Flow
指標分類収益性
意味ある一定期間における現金の総収入から総支出を差し引いた正味のキャッシュフロー。企業の概括的な現金創出力を評価する。
計算式ネットキャッシュフロー(円) = 営業CF + 投資CF + 財務CF
主な
改善方法
・売上債権を早期に回収することで営業CFを増やす
・銀行から負債を借り入れて財務CFを増やす
計算に
必要な
財務諸表
株式情報
BS:必要なし
PL:必要なし
CF:営業CF、投資CF、財務CF
株式:必要なし

ネットキャッシュフローの計算項目解説

スクロールできます
項目名決算書
掲載場所
概要代表的な勘定科目・計算式
営業CF (円)CF本業による現金収支
(プラスであるほど好ましい)
・税金等調整前当期純利益
・減価償却費
・棚卸資産の増減
投資CF (円)CF投資活動による現金収支・有形固定資産の取得による支出
・有形固定資産の売却による収入
・投資有価証券の取得による支出
財務CF (円)CF配当金の支払いや負債の借入など、
財務活動による現金収支
・配当金の支払額
・短期借入金による収入
・社債の償還による支出

ネットキャッシュフロー | NCFの全業種平均・目安

ネットキャッシュフロー(2020)の全業種平均・中央値
ネットキャッシュフロー(2020)の全業種平均・中央値

▶︎ 平均値や中央値の算出プロセスはこちら

ネットキャッシュフローの平均値

 20162017201820192020企業数
全業種5126938561.73552708712.81205993277.91635642783.73266822209.13620
水産・農林業9558600.01675039900.0563234400.0-1322570800.03128405500.010
卸売業97168359.0-403121288.8-1309537923.1304910586.62016104230.5334
食料品-92306960.02552558729.5-534061658.7774059079.43473715582.7127
建設業1781692131.24537129168.84338240871.2-4780324036.12510662158.8170
非鉄金属1502509911.81586233028.6-1949748555.6-1443295971.47236220714.335
鉱業-36044333333.339792000000.0-5002500000.0-14372428571.46707166666.76
機械641169205.41793048337.71658810092.1-412316559.51771714243.5230
サービス業32417008300.514092260662.6-3737787553.04608001189.57069808885.5498
金属製品383155000.01159802366.7796925380.4-131787698.91143446.894
情報・通信業-28072372.313377651.45226179247.11378997764.32878901095.5492
医薬品59734261.5-236153676.93045372500.08697007089.66254496402.872
不動産業2974512270.31712162758.61322916086.61608734839.72382137356.1132
陸運業4427659612.91152889375.07677940166.7-1349867348.5-2023079701.567
小売業990606887.52217761850.21923474000.01238835289.62745070308.4347
化学2681797582.55427847947.459082507.2-465439596.21531832396.2212
繊維製品-209571415.1993341235.329476277.81244387811.3979658851.954
電気機器3702785672.13559131854.81274448040.79967399614.8297285979.8248
ガラス・土石製品1248571250.0831123070.21072390754.4-1119488228.13016577310.358
輸送用機器14709327875.014911610056.26898253965.97070803561.822824784348.389
石油・石炭製品18023519181.8-8092624400.010507496000.0-6461857800.0-1427886700.010
パルプ・紙1767844346.2206681923.1-2437733000.03282087074.1531737307.726
その他製品73773722.82265367906.51969083495.359142594.63518224982.1112
精密機器-1061183686.31872076260.03015568117.6-1247576039.2993871057.752
ゴム製品4599885368.43146393947.4-2987717842.1-1499397105.322204232000.019
鉄鋼3888122977.31080307136.4-2915696022.71730041204.54328193022.245
倉庫・運輸関連485424000.01345977236.8487076000.0414647815.8-119336179.539
海運業-2567940923.1-9344745692.3-1682488000.0-9328985846.2-2311568769.213
空運業6119510000.016374801600.05423536400.01562804000.0-52674714200.05
電気・ガス業-16334371590.9-19811250625.010096101000.0-8509700125.0-16182523708.324

 

ネットキャッシュフローの中央値

ネットキャッシュフローの目安(全業種中央値)
ネットキャッシュフローの目安(全業種中央値)
 20162017201820192020企業数
全業種160988000.0246699000.0217379000.0117192500.0268247500.03620
水産・農林業61508000.0622573000.0336944500.0-259886500.0800000000.010
卸売業126554500.0137992500.0248000000.0160000000.0227308500.0334
食料品315000000.0292070000.0141450000.043177500.0273167000.0127
建設業447150000.0584405000.0512877000.030259000.015338000.0170
非鉄金属429858500.0-108361000.029151000.0142021000.0985000000.035
鉱業-792500000.0-359000000.01495500000.0-787000000.0739500000.06
機械91560000.0428000000.0281967000.032000000.0262256500.0230
サービス業148191500.0170899000.0251936000.0176396000.0235764500.0498
金属製品160662000.0314930000.0114165000.036549000.0223925500.094
情報・通信業93633500.0260142000.0242881000.0243872000.0332597500.0492
医薬品232000000.0190050000.041650000.0381261000.0842439000.072
不動産業356088000.0522363000.0421601000.0187784000.0266852000.0132
陸運業156375500.0167462000.0563888000.0-94214000.0282899000.067
小売業60000000.066459000.0183667500.011000000.0165752000.0347
化学524451500.0570198000.0239104000.065715000.0404672000.0212
繊維製品-55000000.0264000000.094325500.055451000.093488500.054
電気機器269080000.0313036000.0124360500.032142000.0310704500.0248
ガラス・土石製品78419000.0266320000.070809000.0-4690000.0250833000.058
輸送用機器585042500.0557733000.0382190500.0246734000.0280067000.089
石油・石炭製品1637000000.0-752122000.0-37000000.0-649500000.0-126433500.010
パルプ・紙190735000.0311891500.0-202953500.0346540000.0420392500.026
その他製品51882000.0253674000.0100289000.0168000000.0153444500.0112
精密機器170972000.026489500.048667000.047000000.0138351000.052
ゴム製品291800000.01022000000.0-4932000.0-472000000.0452870000.019
鉄鋼606996500.0193826500.051500000.0136500000.0501832000.045
倉庫・運輸関連147495000.0187072500.0170000000.0262383000.081544000.039
海運業-128526000.0-28556000.068000000.0-406827000.0331000000.013
空運業-185366000.02192738000.02456000000.0-705980000.0-575000000.05
電気・ガス業1470000000.0-1896007000.01578500000.0-958000000.01815698500.024

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会社名証券コード業種ネットキャッシュフロー
楽天株式会社4755サービス業1546152000000.0
日本郵政株式会社6178サービス業1445337000000.0
トヨタ自動車株式会社7203輸送用機器836920000000.0
株式会社ブリヂストン5108ゴム製品389646000000.0
イオン株式会社8267小売業334332000000.0
Zホールディングス株式会社(旧会社名 ヤフー株式会社)4689情報・通信業333654000000.0
アイシン精機株式会社7259輸送用機器329058000000.0
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  9. 売上高当期純利益率
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  11. 実効税率
  12. 連単倍率
  13. 売上高設備投資比率
  14. 売上高研究開発費率
  15. 営業レバレッジ
  16. OM | オペレーティングマージン
  17. EBIT | 利払税引前利益
  18. EBITマージン
  19. NOPAT | 税引後営業利益
  20. ネットキャッシュフロー | NCF
  21. 負債コスト | 有利子負債金利
  22. 総資本売上総利益率
  23. 総資本営業利益率
  24. 総資本経常利益率
  25. PP | 利益ポテンシャル
  26. ROA | 総資産事業利益率
  27. ROE | 自己資本利益率
  28. ROCE | 使用資本利益率
  29. ROTC | 総資本利益率
  30. ROIC | 投下資本利益率
  31. CFROI | キャッシュフロー投資利益率
  32. MVA | 市場付加価値比率
  33. 売上高減価償却費率
  34. キャッシュフローマージン
  35. FCFマージン
  36. EBITDA | 償却前営業利益
  37. EBITDAマージン
  38. アクルーアル | 会計発生高
  39. アクルーアル比率
  40. WACC | 加重平均資本コスト
  41. エクイティスプレッド
  42. 残余利益
  43. EVA | 経済的付加価値
  44. EVAスプレッド

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