ネットキャッシュフロー | NCF

ネットキャッシュフローの要点

ネットキャッシュフローとは、ある一定期間における現金の総収入から総支出を差し引いた正味のキャッシュフロー
ネットキャッシュフロー(円) = 営業CF + 投資CF + 財務CF
全業種の中央値(目安)は80,549,500円

ネットキャッシュフローの目次

本ページの掲載データについて

2023年3月までに提出された各上場企業の決算書(有価証券報告書)を元に算出しています。2023年4月以降の決算書を含む最新財務データセットや、実際の企業データを活用した実践的な財務分析手法を学びたい方はザイマニ財務分析ゼミも合わせてご覧ください。最新財務データセット・分析レポート・独自開発ツール(Excel・Python)をゼミメンバー限定で配信しています。

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ネットキャッシュフロー | NCFの意味と計算式

指標名英語名	ネットキャッシュフロー (円) Net-Cash-Flow
指標分類	収益性
意味	ある一定期間における現金の総収入から総支出を差し引いた正味のキャッシュフロー。企業の概括的な現金創出力を評価する。
計算式	ネットキャッシュフロー(円) = 営業CF + 投資CF + 財務CF
主な改善方法	・売上債権を早期に回収することで営業CFを増やす・銀行から負債を借り入れて財務CFを増やす
計算に必要な財務諸表株式情報	BS：必要なし PL：必要なし CF：営業CF、投資CF、財務CF 株式：必要なし

ネットキャッシュフローの計算項目解説

スクロールできます

項目名	決算書掲載場所	概要	代表的な勘定科目・計算式
営業CF (円)	CF	本業による現金収支 (プラスであるほど好ましい)	・税金等調整前当期純利益・減価償却費・棚卸資産の増減
投資CF (円)	CF	投資活動による現金収支	・有形固定資産の取得による支出・有形固定資産の売却による収入・投資有価証券の取得による支出
財務CF (円)	CF	配当金の支払いや負債の借入など、財務活動による現金収支	・配当金の支払額・短期借入金による収入・社債の償還による支出

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ネットキャッシュフロー | NCFの全業種平均・目安

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ネットキャッシュフローの平均値

	2018	2019	2020	2021	2022	企業数
全業種	5,423,800,928	1,109,124,925	3,318,090,121	7,785,288,577	1,701,158,490	3,698
水産・農林業	563,234,400	-1,322,570,800	3,128,405,500	-70,656,000	-679,407,091	11
卸売業	9,548,041,797	274,404,786	2,101,747,065	1,684,314,303	140,203,412	325
食料品	9,140,482,623	751,379,525	3,573,061,309	2,976,346,863	-82,659,784	125
建設業	4,271,708,019	-4,708,466,310	2,654,166,775	2,779,319,160	-1,533,379,301	163
非鉄金属	-3,051,402,235	-1,515,334,206	7,428,742,118	2,278,592,765	-26,323,471	34
鉱業	-5,002,500,000	-10,392,000,000	6,707,166,667	5,100,500,000	-6,737,333,333	6
機械	3,239,563,243	-372,632,131	1,972,205,316	4,512,060,301	-599,108,022	230
サービス業	-4,061,522,676	5,023,672,064	7,449,666,448	22,332,075,133	11,523,640,217	544
金属製品	2,073,788,333	-148,176,407	6,381,780	2,779,631,804	426,035,337	92
情報・通信業	6,787,166,241	1,897,194,120	2,497,870,040	6,426,172,497	911,850,476	567
医薬品	25,256,053,729	9,470,674,167	6,819,309,591	8,348,517,074	1,643,318,972	72
不動産業	1,291,810,268	1,655,523,228	2,421,737,206	5,218,436,716	-881,569,844	141
陸運業	8,594,390,306	-1,619,053,855	-2,543,822,349	8,081,923,032	2,019,288,484	64
小売業	1,795,106,865	1,828,355,460	2,779,844,967	5,622,800,448	-3,497,477,816	337
化学	6,582,589,468	-452,892,356	1,560,342,952	3,243,155,355	-161,918,770	213
繊維製品	10,034,900	1,320,193,184	1,061,081,500	3,626,926,800	-2,550,151,340	50
電気機器	10,607,154,455	-149,697,852	293,358,458	9,637,341,103	-2,436,694,787	244
ガラス・土石製品	5,459,422,782	-1,145,682,554	3,138,692,035	3,460,273,807	-1,399,638,737	57
輸送用機器	29,794,341,310	7,078,359,908	23,122,667,172	22,843,960,011	5,427,497,908	87
石油・石炭製品	72,218,945,600	-6,461,857,800	566,313,300	3,497,729,700	8,690,196,900	10
パルプ・紙	-2,534,982,080	3,548,566,120	551,280,600	5,880,465,240	-1,967,027,760	25
その他製品	1,973,540,755	108,336,288	3,783,355,198	5,513,852,706	297,661,919	111
精密機器	10,520,653,143	-1,281,071,388	667,595,837	4,265,658,286	4,556,254,020	49
ゴム製品	8,022,492,684	-1,499,397,105	22,204,232,000	3,660,309,000	-22,795,931,474	19
鉄鋼	-1,088,362,333	2,164,616,929	4,540,204,643	6,592,242,333	1,972,665,333	42
倉庫・運輸関連	448,016,667	178,707,278	-186,532,270	704,516,641	1,494,613,000	39
海運業	-2,056,880,273	-11,166,095,273	-3,015,795,364	2,258,233,364	23,242,507,455	11
空運業	5,423,536,400	1,562,804,000	-52,674,714,200	63,994,483,200	64,123,294,600	5
電気・ガス業	10,096,101,000	-8,509,700,125	-16,182,523,708	-7,899,153,440	28,332,491,200	25

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ネットキャッシュフローの中央値

	2018	2019	2020	2021	2022	企業数
全業種	245,000,000	123,580,000	267,884,000	451,874,000	80,549,500	3,698
水産・農林業	336,944,500	-259,886,500	800,000,000	308,281,000	-73,581,000	11
卸売業	354,000,000	164,144,000	263,924,000	459,411,000	-67,538,000	325
食料品	156,944,000	42,645,000	273,167,000	532,009,000	-83,053,000	125
建設業	478,285,500	4,894,000	-35,919,000	427,623,500	67,029,000	163
非鉄金属	3,000,000	108,916,500	1,025,500,000	204,095,000	-429,718,000	34
鉱業	1,495,500,000	-693,500,000	739,500,000	1,496,500,000	-2,321,500,000	6
機械	301,405,500	29,372,000	263,278,000	794,707,000	151,400,500	230
サービス業	265,733,000	197,771,000	240,629,000	319,519,500	213,360,000	544
金属製品	131,870,000	26,508,000	225,258,000	331,701,500	-39,090,500	92
情報・通信業	253,619,000	240,677,000	321,703,000	320,294,000	157,702,000	567
医薬品	301,731,000	248,260,500	842,439,000	188,079,500	61,303,000	72
不動産業	421,601,000	187,784,000	267,142,000	572,265,000	361,954,000	141
陸運業	616,925,500	-94,214,000	383,000,000	593,000,000	283,016,000	64
小売業	179,428,000	40,690,500	168,311,000	414,218,500	-34,767,000	337
化学	399,458,000	82,430,000	414,646,500	778,000,000	-68,058,000	213
繊維製品	122,831,000	-3,107,000	151,919,000	485,115,500	-272,894,500	50
電気機器	188,534,000	32,142,000	291,500,000	876,000,000	-56,145,000	244
ガラス・土石製品	70,809,000	-5,739,500	281,245,000	869,123,000	-102,592,000	57
輸送用機器	469,502,000	233,833,000	280,067,000	942,000,000	-16,235,000	87
石油・石炭製品	-21,000,000	-649,500,000	159,566,500	1,917,000,000	227,500,000	10
パルプ・紙	-281,815,000	407,448,000	445,637,000	1,040,122,000	494,000,000	25
その他製品	39,759,500	184,629,000	153,444,500	329,629,000	39,838,000	111
精密機器	175,791,000	47,000,000	128,907,000	714,000,000	-6,036,000	49
ゴム製品	128,920,000	-472,000,000	452,870,000	850,449,000	-47,083,000	19
鉄鋼	51,500,000	203,348,500	461,336,500	223,500,000	-259,588,000	42
倉庫・運輸関連	169,107,000	221,079,500	81,544,000	601,000,000	210,655,000	39
海運業	68,000,000	-565,000,000	-3,635,000	958,017,000	3,033,030,000	11
空運業	2,456,000,000	-705,980,000	-575,000,000	5,835,000,000	2,834,000,000	5
電気・ガス業	1,578,500,000	-958,000,000	1,815,698,500	6,111,189,000	4,051,000,000	25

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ネットキャッシュフロー | NCFランキングTOP7

会社名	証券コード	業種	ネットキャッシュフロー
日本郵政株式会社	6178	サービス業	5,776,348,000,000
本田技研工業株式会社	7267	輸送用機器	687,848,000,000
トヨタ自動車株式会社	7203	輸送用機器	678,603,000,000
東京電力ホールディングス株式会社	9501	電気・ガス業	407,298,000,000
ソフトバンクグループ株式会社	9984	情報・通信業	309,012,000,000
楽天グループ株式会社	4755	サービス業	276,329,000,000
第一三共株式会社	4568	医薬品	265,334,000,000