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ネットキャッシュフロー | NCF

ネットキャッシュフローの要点

ネットキャッシュフローとは、ある一定期間における現金の総収入から総支出を差し引いた正味のキャッシュフローです。計算式は「ネットキャッシュフロー(円) = 営業CF + 投資CF + 財務CF」であり、全業種の中央値(目安)は80549500円です。

財務指標 | ネットキャッシュフロー | NCFの意味・計算式
財務指標 | ネットキャッシュフロー | NCFの意味・計算式

ネットキャッシュフローの目次

  • ネットキャッシュフロー | NCFの意味・計算式
  • ネットキャッシュフロー | NCFの全業種平均値
  • ネットキャッシュフロー | NCFの全業種中央値
  • ネットキャッシュフロー | NCFのシミュレーター
  • ネットキャッシュフロー | NCFのランキング
  • ネットキャッシュフロー | NCFの関連リンク
本ページの掲載データについて

2023年3月までに提出された各上場企業の決算書(有価証券報告書)を元に算出しています。2023年4月以降の決算書を含む最新財務データセットや、実際の企業データを活用した実践的な財務分析手法を学びたい方はザイマニ財務分析ゼミも合わせてご覧ください。最新財務データセット・分析レポート・独自開発ツール(Excel・Python)をゼミメンバー限定で配信しています。

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ネットキャッシュフロー | NCFの意味と計算式

財務指標 | ネットキャッシュフロー | NCFの意味・計算式
財務指標 | ネットキャッシュフロー | NCFの意味・計算式
指標名
英語名
ネットキャッシュフロー (円)
Net-Cash-Flow
指標分類収益性
意味ある一定期間における現金の総収入から総支出を差し引いた正味のキャッシュフロー。企業の概括的な現金創出力を評価する。
計算式ネットキャッシュフロー(円) = 営業CF + 投資CF + 財務CF
主な
改善方法
・売上債権を早期に回収することで営業CFを増やす
・銀行から負債を借り入れて財務CFを増やす
計算に
必要な
財務諸表
株式情報
BS:必要なし
PL:必要なし
CF:営業CF、投資CF、財務CF
株式:必要なし

ネットキャッシュフローの計算項目解説

スクロールできます
項目名決算書
掲載場所
概要代表的な勘定科目・計算式
営業CF (円)CF本業による現金収支
(プラスであるほど好ましい)
・税金等調整前当期純利益
・減価償却費
・棚卸資産の増減
投資CF (円)CF投資活動による現金収支・有形固定資産の取得による支出
・有形固定資産の売却による収入
・投資有価証券の取得による支出
財務CF (円)CF配当金の支払いや負債の借入など、
財務活動による現金収支
・配当金の支払額
・短期借入金による収入
・社債の償還による支出

ネットキャッシュフロー | NCFの全業種平均・目安

ネットキャッシュフロー(2022)の全業種平均・中央値
ネットキャッシュフロー(2022)の全業種平均・中央値

▶︎ 平均値や中央値の算出プロセスはこちら

ネットキャッシュフローの平均値

20182019202020212022企業数
全業種5,423,800,9281,109,124,9253,318,090,1217,785,288,5771,701,158,4903,698
水産・農林業563,234,400-1,322,570,8003,128,405,500-70,656,000-679,407,09111
卸売業9,548,041,797274,404,7862,101,747,0651,684,314,303140,203,412325
食料品9,140,482,623751,379,5253,573,061,3092,976,346,863-82,659,784125
建設業4,271,708,019-4,708,466,3102,654,166,7752,779,319,160-1,533,379,301163
非鉄金属-3,051,402,235-1,515,334,2067,428,742,1182,278,592,765-26,323,47134
鉱業-5,002,500,000-10,392,000,0006,707,166,6675,100,500,000-6,737,333,3336
機械3,239,563,243-372,632,1311,972,205,3164,512,060,301-599,108,022230
サービス業-4,061,522,6765,023,672,0647,449,666,44822,332,075,13311,523,640,217544
金属製品2,073,788,333-148,176,4076,381,7802,779,631,804426,035,33792
情報・通信業6,787,166,2411,897,194,1202,497,870,0406,426,172,497911,850,476567
医薬品25,256,053,7299,470,674,1676,819,309,5918,348,517,0741,643,318,97272
不動産業1,291,810,2681,655,523,2282,421,737,2065,218,436,716-881,569,844141
陸運業8,594,390,306-1,619,053,855-2,543,822,3498,081,923,0322,019,288,48464
小売業1,795,106,8651,828,355,4602,779,844,9675,622,800,448-3,497,477,816337
化学6,582,589,468-452,892,3561,560,342,9523,243,155,355-161,918,770213
繊維製品10,034,9001,320,193,1841,061,081,5003,626,926,800-2,550,151,34050
電気機器10,607,154,455-149,697,852293,358,4589,637,341,103-2,436,694,787244
ガラス・土石製品5,459,422,782-1,145,682,5543,138,692,0353,460,273,807-1,399,638,73757
輸送用機器29,794,341,3107,078,359,90823,122,667,17222,843,960,0115,427,497,90887
石油・石炭製品72,218,945,600-6,461,857,800566,313,3003,497,729,7008,690,196,90010
パルプ・紙-2,534,982,0803,548,566,120551,280,6005,880,465,240-1,967,027,76025
その他製品1,973,540,755108,336,2883,783,355,1985,513,852,706297,661,919111
精密機器10,520,653,143-1,281,071,388667,595,8374,265,658,2864,556,254,02049
ゴム製品8,022,492,684-1,499,397,10522,204,232,0003,660,309,000-22,795,931,47419
鉄鋼-1,088,362,3332,164,616,9294,540,204,6436,592,242,3331,972,665,33342
倉庫・運輸関連448,016,667178,707,278-186,532,270704,516,6411,494,613,00039
海運業-2,056,880,273-11,166,095,273-3,015,795,3642,258,233,36423,242,507,45511
空運業5,423,536,4001,562,804,000-52,674,714,20063,994,483,20064,123,294,6005
電気・ガス業10,096,101,000-8,509,700,125-16,182,523,708-7,899,153,44028,332,491,20025

 

ネットキャッシュフローの中央値

ネットキャッシュフローの目安(全業種中央値 2022)
ネットキャッシュフローの目安(全業種中央値 2022)
20182019202020212022企業数
全業種245,000,000123,580,000267,884,000451,874,00080,549,5003,698
水産・農林業336,944,500-259,886,500800,000,000308,281,000-73,581,00011
卸売業354,000,000164,144,000263,924,000459,411,000-67,538,000325
食料品156,944,00042,645,000273,167,000532,009,000-83,053,000125
建設業478,285,5004,894,000-35,919,000427,623,50067,029,000163
非鉄金属3,000,000108,916,5001,025,500,000204,095,000-429,718,00034
鉱業1,495,500,000-693,500,000739,500,0001,496,500,000-2,321,500,0006
機械301,405,50029,372,000263,278,000794,707,000151,400,500230
サービス業265,733,000197,771,000240,629,000319,519,500213,360,000544
金属製品131,870,00026,508,000225,258,000331,701,500-39,090,50092
情報・通信業253,619,000240,677,000321,703,000320,294,000157,702,000567
医薬品301,731,000248,260,500842,439,000188,079,50061,303,00072
不動産業421,601,000187,784,000267,142,000572,265,000361,954,000141
陸運業616,925,500-94,214,000383,000,000593,000,000283,016,00064
小売業179,428,00040,690,500168,311,000414,218,500-34,767,000337
化学399,458,00082,430,000414,646,500778,000,000-68,058,000213
繊維製品122,831,000-3,107,000151,919,000485,115,500-272,894,50050
電気機器188,534,00032,142,000291,500,000876,000,000-56,145,000244
ガラス・土石製品70,809,000-5,739,500281,245,000869,123,000-102,592,00057
輸送用機器469,502,000233,833,000280,067,000942,000,000-16,235,00087
石油・石炭製品-21,000,000-649,500,000159,566,5001,917,000,000227,500,00010
パルプ・紙-281,815,000407,448,000445,637,0001,040,122,000494,000,00025
その他製品39,759,500184,629,000153,444,500329,629,00039,838,000111
精密機器175,791,00047,000,000128,907,000714,000,000-6,036,00049
ゴム製品128,920,000-472,000,000452,870,000850,449,000-47,083,00019
鉄鋼51,500,000203,348,500461,336,500223,500,000-259,588,00042
倉庫・運輸関連169,107,000221,079,50081,544,000601,000,000210,655,00039
海運業68,000,000-565,000,000-3,635,000958,017,0003,033,030,00011
空運業2,456,000,000-705,980,000-575,000,0005,835,000,0002,834,000,0005
電気・ガス業1,578,500,000-958,000,0001,815,698,5006,111,189,0004,051,000,00025

▶︎全財務指標の自動計算シミュレーターはこちら

ネットキャッシュフロー | NCFランキングTOP7

会社名証券コード業種ネットキャッシュフロー
日本郵政株式会社6178サービス業5,776,348,000,000
本田技研工業株式会社7267輸送用機器687,848,000,000
トヨタ自動車株式会社7203輸送用機器678,603,000,000
東京電力ホールディングス株式会社9501電気・ガス業407,298,000,000
ソフトバンクグループ株式会社9984情報・通信業309,012,000,000
楽天グループ株式会社4755サービス業276,329,000,000
第一三共株式会社4568医薬品265,334,000,000

収益性の財務指標 | 69種類 | 五十音順

財務指標 | 収益性の指標一覧
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利益や現金を生み出しているか?

財務指標 | 収益性の指標一覧
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利益や現金を生み出しているか?

  1. CFROI | キャッシュフロー投資利益率
  2. EBIT | 利払税引前利益
  3. EBITDA | 償却前営業利益
  4. EBITDAマージン
  5. EBITマージン
  6. EVA | 経済的付加価値
  7. EVAスプレッド
  8. FCFマージン
  9. FEM | 財務乗数
  10. HOB | コア収益力
  11. MVA | 市場付加価値比率
  12. NOPAT| 税引後営業利益
  13. OM | オペレーティングマージン
  14. PP | 利益ポテンシャル
  15. ROA | 総資産事業利益率
  16. ROCE | 使用資本利益率
  17. ROE | 自己資本利益率
  18. ROIC | 投下資本利益率
  19. ROTC | 総資本利益率
  20. SAF値 | SAF2002(調整中)
  21. WACC | 加重平均資本コスト
  22. アクルーアル | 会計発生高
  23. アクルーアル比率
  24. エクイティスプレッド
  25. キャッシュフローマージン
  26. キャッシュ利益比率
  27. グロスキャッシュフロー
  28. ネットキャッシュフロー
  29. フリーキャッシュフロー
  30. リテインドキャッシュフロー
  31. 売上総利益率 | 粗利率
  32. 売上高営業外収益率
  33. 売上高営業外費用率
  34. 売上高営業利益率
  35. 売上高経常利益率
  36. 売上高研究開発費率
  37. 売上高減価償却費率
  38. 売上高原価率
  39. 売上高支払利息率
  40. 売上高事業利益率
  41. 売上高人件費率
  42. 売上高設備投資比率
  43. 売上高当期純利益率
  44. 売上高販管費率 | SGA比率
  45. 売上高付加価値率
  46. 営業レバレッジ
  47. 企業利益率
  48. 経営資本営業利益率
  49. 経常支出
  50. 経常収入
  51. 継続価値 | ターミナルバリュー
  52. 限界利益率
  53. 残余利益
  54. 資本金経常利益率
  55. 事業利益
  56. 実効税率
  57. 実質ROE
  58. 税引前当期純利益率
  59. 設備投資額対キャッシュフロー比率
  60. 総資本売上総利益率
  61. 総資産営業CF比率
  62. 総資本営業利益率
  63. 総資本経常利益率
  64. 総資本税引前当期純利益率
  65. 総資本当期純利益率
  66. 付加価値
  67. 負債コスト
  68. 利潤分配率
  69. 連単倍率

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