ネットキャッシュフロー | NCF

ネットキャッシュフローの要点

ネットキャッシュフローとは、ある一定期間における現金の総収入から総支出を差し引いた正味のキャッシュフロー
ネットキャッシュフロー(円) = 営業CF + 投資CF + 財務CF
全業種の中央値(目安)は458,705,500円

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ネットキャッシュフロー | NCFの意味と計算式

指標名英語名	ネットキャッシュフロー (円) Net-Cash-Flow
指標分類	収益性
意味	ある一定期間における現金の総収入から総支出を差し引いた正味のキャッシュフロー。企業の概括的な現金創出力を評価する。
計算式	ネットキャッシュフロー(円) = 営業CF + 投資CF + 財務CF
主な改善方法	・売上債権を早期に回収することで営業CFを増やす・銀行から負債を借り入れて財務CFを増やす
計算に必要な財務諸表株式情報	BS：必要なし PL：必要なし CF：営業CF、投資CF、財務CF 株式：必要なし

ネットキャッシュフローの計算項目解説

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項目名	決算書掲載場所	概要	代表的な勘定科目・計算式
営業CF (円)	CF	本業による現金収支 (プラスであるほど好ましい)	・税金等調整前当期純利益・減価償却費・棚卸資産の増減
投資CF (円)	CF	投資活動による現金収支	・有形固定資産の取得による支出・有形固定資産の売却による収入・投資有価証券の取得による支出
財務CF (円)	CF	配当金の支払いや負債の借入など、財務活動による現金収支	・配当金の支払額・短期借入金による収入・社債の償還による支出

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ネットキャッシュフロー | NCFの全業種平均・目安

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ネットキャッシュフローの平均値

	2017	2018	2019	2020	2021	企業数
全業種	7,363,275,709	5,312,039,345	1,076,915,749	3,266,637,868	7,672,976,282	3,648
水産・農林業	1,675,039,900	563,234,400	-1,322,570,800	3,128,405,500	-70,656,000	11
卸売業	7,832,771,067	9,324,523,094	267,439,548	2,072,391,848	1,639,699,982	327
食料品	8,737,875,254	8,860,736,468	722,244,413	3,473,706,890	2,890,453,234	128
建設業	4,397,025,110	4,181,513,516	-4,679,391,105	2,718,041,744	2,886,204,733	165
非鉄金属	1,656,021,743	-2,936,362,171	-1,443,296,086	7,236,206,629	2,251,690,114	35
鉱業	39,792,000,000	-5,002,500,000	-10,392,000,000	6,707,166,667	5,100,500,000	6
機械	2,647,963,161	3,312,164,200	-434,430,929	1,873,975,434	4,420,394,697	231
サービス業	15,059,363,665	-3,913,477,014	4,848,084,682	7,193,911,403	21,953,673,723	513
金属製品	2,923,096,378	2,039,272,815	-131,798,462	9,003,118	2,739,672,457	94
情報・通信業	8,264,833,269	6,670,400,793	1,878,813,708	2,482,484,133	6,409,903,188	528
医薬品	18,011,449,115	24,390,850,656	9,028,800,548	6,696,976,612	8,140,951,157	70
不動産業	1,227,650,466	1,279,001,913	1,608,734,840	2,354,376,430	5,169,954,182	137
陸運業	1,522,383,385	8,109,243,197	-1,349,867,348	-2,023,079,701	6,348,956,000	67
小売業	2,257,206,606	1,757,756,046	1,777,180,027	2,786,947,341	5,567,396,590	334
化学	9,233,122,335	6,545,518,750	-454,272,228	1,551,735,077	3,252,439,787	211
繊維製品	984,457,333	30,129,654	1,297,063,098	1,030,857,750	3,516,738,731	52
電気機器	9,654,681,046	10,451,441,636	-151,141,417	289,624,591	9,545,491,756	246
ガラス・土石製品	4,726,430,333	5,283,602,702	-1,094,255,328	3,032,530,169	3,346,412,390	59
輸送用機器	29,788,456,534	29,144,246,523	7,142,310,364	23,088,170,955	22,831,869,557	88
石油・石炭製品	-1,448,022,182	65,355,405,091	-6,461,857,800	481,921,182	3,175,027,000	11
パルプ・紙	206,681,923	-2,437,733,000	3,414,537,269	531,737,308	5,630,031,423	26
その他製品	2,499,584,019	1,970,611,934	45,178,009	3,569,923,464	5,430,441,487	113
精密機器	5,663,827,680	10,304,428,280	-1,239,805,140	663,841,180	4,198,147,260	50
ゴム製品	10,053,025,526	8,022,492,684	-1,499,397,105	22,204,232,000	3,660,309,000	19
鉄鋼	2,770,276,349	-152,981,814	1,769,463,047	4,523,106,860	7,687,329,721	43
倉庫・運輸関連	1,345,958,711	487,010,000	414,625,947	-119,339,282	831,047,512	41
海運業	-9,344,745,692	-1,682,488,000	-9,328,985,846	-2,311,568,769	2,012,628,462	13
空運業	16,374,801,600	5,423,536,400	1,562,804,000	-52,674,714,200	63,994,483,200	5
電気・ガス業	-19,811,250,625	10,096,101,000	-8,509,700,125	-16,182,523,708	-7,899,153,440	25

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ネットキャッシュフローの中央値

	2017	2018	2019	2020	2021	企業数
全業種	272,164,000	240,913,000	119,771,000	266,852,000	458,705,500	3,648
水産・農林業	622,573,000	336,944,500	-259,886,500	800,000,000	308,281,000	11
卸売業	190,016,000	329,813,000	142,302,000	250,211,000	445,742,000	327
食料品	342,979,500	156,944,000	42,645,000	273,167,000	499,962,500	128
建設業	576,346,000	425,169,000	18,540,000	-35,919,000	433,000,000	165
非鉄金属	-108,361,000	13,000,000	142,021,000	985,000,000	226,974,000	35
鉱業	-359,000,000	1,495,500,000	-693,500,000	739,500,000	1,496,500,000	6
機械	452,034,000	309,817,000	22,000,000	270,243,000	811,628,000	231
サービス業	191,532,000	253,560,000	184,015,500	208,126,000	320,616,000	513
金属製品	364,070,000	131,870,000	36,549,000	225,258,000	331,701,500	94
情報・通信業	271,037,000	250,459,000	247,067,000	321,703,000	329,603,000	528
医薬品	457,000,000	298,000,000	248,260,500	774,377,000	237,515,500	70
不動産業	510,357,500	421,601,000	187,784,000	267,142,000	575,000,000	137
陸運業	175,000,000	616,925,500	-94,214,000	282,899,000	515,995,000	67
小売業	66,229,500	178,714,000	39,790,000	175,001,500	414,218,500	334
化学	603,000,000	395,229,000	81,115,000	413,592,000	785,000,000	211
繊維製品	233,000,000	122,831,000	55,451,000	151,919,000	485,115,500	52
電気機器	441,000,000	193,000,000	32,142,000	291,500,000	878,000,000	246
ガラス・土石製品	307,000,000	107,526,000	15,186,500	281,245,000	869,123,000	59
輸送用機器	596,866,500	468,437,000	240,283,500	285,397,500	972,538,500	88
石油・石炭製品	-342,000,000	-37,000,000	-649,500,000	109,133,000	1,840,000,000	11
パルプ・紙	311,891,500	-202,953,500	376,994,000	420,392,500	1,008,093,500	26
その他製品	253,674,000	91,252,500	152,152,000	153,444,500	332,671,000	113
精密機器	110,815,000	147,602,500	48,500,000	138,351,000	730,500,000	50
ゴム製品	2,583,000,000	128,920,000	-472,000,000	452,870,000	850,449,000	19
鉄鋼	215,653,000	66,000,000	180,000,000	501,832,000	227,000,000	43
倉庫・運輸関連	187,072,500	169,107,000	262,383,000	81,544,000	601,000,000	41
海運業	-28,556,000	68,000,000	-406,827,000	331,000,000	958,017,000	13
空運業	2,192,738,000	2,456,000,000	-705,980,000	-575,000,000	5,835,000,000	5
電気・ガス業	-1,896,007,000	1,578,500,000	-958,000,000	1,815,698,500	6,111,189,000	25

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ネットキャッシュフロー | NCFランキングTOP7

会社名	証券コード	業種	ネットキャッシュフロー
日本郵政株式会社	6178	サービス業	9,030,934,000,000
楽天グループ株式会社（旧会社名　楽天株式会社）	4755	サービス業	1,373,142,000,000
ソフトバンクグループ株式会社	9984	情報・通信業	1,282,728,000,000
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス	3382	小売業	836,410,000,000
トヨタ自動車株式会社	7203	輸送用機器	782,161,000,000
パナソニック株式会社	6752	電気機器	502,930,000,000
スズキ株式会社	7269	輸送用機器	485,087,000,000