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ネットキャッシュフロー | NCF

財務指標 | ネットキャッシュフロー | NCFの意味・計算式
財務指標 | ネットキャッシュフロー | NCFの意味・計算式

ネットキャッシュフローの要点

  • ネットキャッシュフローとは、ある一定期間における現金の総収入から総支出を差し引いた正味のキャッシュフロー
  • ネットキャッシュフロー(円) = 営業CF + 投資CF + 財務CF
  • 全業種の中央値(目安)は458,705,500円

ネットキャッシュフローの目次

  • ネットキャッシュフロー | NCFの意味・計算式
  • ネットキャッシュフロー | NCFの全業種平均値
  • ネットキャッシュフロー | NCFの全業種中央値
  • ネットキャッシュフロー | NCFのシミュレーター
  • ネットキャッシュフロー | NCFのランキング
  • ネットキャッシュフロー | NCFの関連リンク
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ネットキャッシュフロー | NCFの意味と計算式

財務指標 | ネットキャッシュフロー | NCFの意味・計算式
財務指標 | ネットキャッシュフロー | NCFの意味・計算式
指標名
英語名
ネットキャッシュフロー (円)
Net-Cash-Flow
指標分類収益性
意味ある一定期間における現金の総収入から総支出を差し引いた正味のキャッシュフロー。企業の概括的な現金創出力を評価する。
計算式ネットキャッシュフロー(円) = 営業CF + 投資CF + 財務CF
主な
改善方法
・売上債権を早期に回収することで営業CFを増やす
・銀行から負債を借り入れて財務CFを増やす
計算に
必要な
財務諸表
株式情報
BS:必要なし
PL:必要なし
CF:営業CF、投資CF、財務CF
株式:必要なし

ネットキャッシュフローの計算項目解説

スクロールできます
項目名決算書
掲載場所
概要代表的な勘定科目・計算式
営業CF (円)CF本業による現金収支
(プラスであるほど好ましい)
・税金等調整前当期純利益
・減価償却費
・棚卸資産の増減
投資CF (円)CF投資活動による現金収支・有形固定資産の取得による支出
・有形固定資産の売却による収入
・投資有価証券の取得による支出
財務CF (円)CF配当金の支払いや負債の借入など、
財務活動による現金収支
・配当金の支払額
・短期借入金による収入
・社債の償還による支出

ネットキャッシュフロー | NCFの全業種平均・目安

ネットキャッシュフロー(2021)の全業種平均・中央値
ネットキャッシュフロー(2021)の全業種平均・中央値

▶︎ 平均値や中央値の算出プロセスはこちら

ネットキャッシュフローの平均値

 20172018201920202021企業数
全業種7,363,275,7095,312,039,3451,076,915,7493,266,637,8687,672,976,2823,648
水産・農林業1,675,039,900563,234,400-1,322,570,8003,128,405,500-70,656,00011
卸売業7,832,771,0679,324,523,094267,439,5482,072,391,8481,639,699,982327
食料品8,737,875,2548,860,736,468722,244,4133,473,706,8902,890,453,234128
建設業4,397,025,1104,181,513,516-4,679,391,1052,718,041,7442,886,204,733165
非鉄金属1,656,021,743-2,936,362,171-1,443,296,0867,236,206,6292,251,690,11435
鉱業39,792,000,000-5,002,500,000-10,392,000,0006,707,166,6675,100,500,0006
機械2,647,963,1613,312,164,200-434,430,9291,873,975,4344,420,394,697231
サービス業15,059,363,665-3,913,477,0144,848,084,6827,193,911,40321,953,673,723513
金属製品2,923,096,3782,039,272,815-131,798,4629,003,1182,739,672,45794
情報・通信業8,264,833,2696,670,400,7931,878,813,7082,482,484,1336,409,903,188528
医薬品18,011,449,11524,390,850,6569,028,800,5486,696,976,6128,140,951,15770
不動産業1,227,650,4661,279,001,9131,608,734,8402,354,376,4305,169,954,182137
陸運業1,522,383,3858,109,243,197-1,349,867,348-2,023,079,7016,348,956,00067
小売業2,257,206,6061,757,756,0461,777,180,0272,786,947,3415,567,396,590334
化学9,233,122,3356,545,518,750-454,272,2281,551,735,0773,252,439,787211
繊維製品984,457,33330,129,6541,297,063,0981,030,857,7503,516,738,73152
電気機器9,654,681,04610,451,441,636-151,141,417289,624,5919,545,491,756246
ガラス・土石製品4,726,430,3335,283,602,702-1,094,255,3283,032,530,1693,346,412,39059
輸送用機器29,788,456,53429,144,246,5237,142,310,36423,088,170,95522,831,869,55788
石油・石炭製品-1,448,022,18265,355,405,091-6,461,857,800481,921,1823,175,027,00011
パルプ・紙206,681,923-2,437,733,0003,414,537,269531,737,3085,630,031,42326
その他製品2,499,584,0191,970,611,93445,178,0093,569,923,4645,430,441,487113
精密機器5,663,827,68010,304,428,280-1,239,805,140663,841,1804,198,147,26050
ゴム製品10,053,025,5268,022,492,684-1,499,397,10522,204,232,0003,660,309,00019
鉄鋼2,770,276,349-152,981,8141,769,463,0474,523,106,8607,687,329,72143
倉庫・運輸関連1,345,958,711487,010,000414,625,947-119,339,282831,047,51241
海運業-9,344,745,692-1,682,488,000-9,328,985,846-2,311,568,7692,012,628,46213
空運業16,374,801,6005,423,536,4001,562,804,000-52,674,714,20063,994,483,2005
電気・ガス業-19,811,250,62510,096,101,000-8,509,700,125-16,182,523,708-7,899,153,44025

 

ネットキャッシュフローの中央値

ネットキャッシュフローの目安(全業種中央値 2021)
ネットキャッシュフローの目安(全業種中央値 2021)
 20172018201920202021企業数
全業種272,164,000240,913,000119,771,000266,852,000458,705,5003,648
水産・農林業622,573,000336,944,500-259,886,500800,000,000308,281,00011
卸売業190,016,000329,813,000142,302,000250,211,000445,742,000327
食料品342,979,500156,944,00042,645,000273,167,000499,962,500128
建設業576,346,000425,169,00018,540,000-35,919,000433,000,000165
非鉄金属-108,361,00013,000,000142,021,000985,000,000226,974,00035
鉱業-359,000,0001,495,500,000-693,500,000739,500,0001,496,500,0006
機械452,034,000309,817,00022,000,000270,243,000811,628,000231
サービス業191,532,000253,560,000184,015,500208,126,000320,616,000513
金属製品364,070,000131,870,00036,549,000225,258,000331,701,50094
情報・通信業271,037,000250,459,000247,067,000321,703,000329,603,000528
医薬品457,000,000298,000,000248,260,500774,377,000237,515,50070
不動産業510,357,500421,601,000187,784,000267,142,000575,000,000137
陸運業175,000,000616,925,500-94,214,000282,899,000515,995,00067
小売業66,229,500178,714,00039,790,000175,001,500414,218,500334
化学603,000,000395,229,00081,115,000413,592,000785,000,000211
繊維製品233,000,000122,831,00055,451,000151,919,000485,115,50052
電気機器441,000,000193,000,00032,142,000291,500,000878,000,000246
ガラス・土石製品307,000,000107,526,00015,186,500281,245,000869,123,00059
輸送用機器596,866,500468,437,000240,283,500285,397,500972,538,50088
石油・石炭製品-342,000,000-37,000,000-649,500,000109,133,0001,840,000,00011
パルプ・紙311,891,500-202,953,500376,994,000420,392,5001,008,093,50026
その他製品253,674,00091,252,500152,152,000153,444,500332,671,000113
精密機器110,815,000147,602,50048,500,000138,351,000730,500,00050
ゴム製品2,583,000,000128,920,000-472,000,000452,870,000850,449,00019
鉄鋼215,653,00066,000,000180,000,000501,832,000227,000,00043
倉庫・運輸関連187,072,500169,107,000262,383,00081,544,000601,000,00041
海運業-28,556,00068,000,000-406,827,000331,000,000958,017,00013
空運業2,192,738,0002,456,000,000-705,980,000-575,000,0005,835,000,0005
電気・ガス業-1,896,007,0001,578,500,000-958,000,0001,815,698,5006,111,189,00025

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ネットキャッシュフロー | NCFランキングTOP7

会社名証券コード業種ネットキャッシュフロー
日本郵政株式会社6178サービス業9,030,934,000,000
楽天グループ株式会社(旧会社名 楽天株式会社)4755サービス業1,373,142,000,000
ソフトバンクグループ株式会社9984情報・通信業1,282,728,000,000
株式会社セブン&アイ・ホールディングス3382小売業836,410,000,000
トヨタ自動車株式会社7203輸送用機器782,161,000,000
パナソニック株式会社6752電気機器502,930,000,000
スズキ株式会社7269輸送用機器485,087,000,000
『中小企業の財務指標』徹底活用マニュアル
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収益性の財務指標 | 69種類

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  7. 売上高営業外収益率
  8. 売上高営業外費用率
  9. 売上高支払利息率
  10. 売上高経常利益率
  11. 税引前当期純利益率
  12. 売上高当期純利益率
  13. 事業利益
  14. 売上高事業利益率
  15. 実効税率
  16. 連単倍率
  17. 売上高設備投資比率
  18. 売上高研究開発費率
  19. 営業レバレッジ
  20. 利潤分配率
  21. OM | オペレーティングマージン
  22. EBIT | 利払税引前利益
  23. EBITマージン
  24. NOPAT | 税引後営業利益
  25. フリーキャッシュフロー | FCF
  26. ネットキャッシュフロー | NCF
  27. 設備投資額対キャッシュフロー比率
  28. 負債コスト | 有利子負債金利
  29. 総資本売上総利益率
  30. 総資本営業利益率
  31. 総資本経常利益率
  32. 総資本税引前当期純利益率
  33. 総資本当期純利益率
  34. 経営資本営業利益率
  35. 資本金経常利益率
  36. 企業利益率
  37. PP | 利益ポテンシャル
  38. ROA | 総資産事業利益率
  39. ROE | 自己資本利益率
  40. 実質ROE
  41. ROCE | 使用資本利益率
  42. ROTC | 総資本利益率
  43. ROIC | 投下資本利益率
  44. HOB | コア収益力
  45. FEM | 財務乗数
  46. SAF値 | SAF2002
  47. CFROI | キャッシュフロー投資利益率
  48. 総資産営業CF比率
  49. MVA | 市場付加価値比率
  50. 売上高減価償却費率
  51. 経常収入
  52. 経常支出
  53. キャッシュフローマージン
  54. FCFマージン
  55. グロスキャッシュフロー | GCF
  56. リテインドキャッシュフロー | RCF
  57. キャッシュ利益比率
  58. EBITDA | 償却前営業利益
  59. EBITDAマージン
  60. 付加価値
  61. 売上高付加価値率
  62. アクルーアル | 会計発生高
  63. アクルーアル比率
  64. WACC | 加重平均資本コスト
  65. エクイティスプレッド
  66. 残余利益
  67. EVA | 経済的付加価値
  68. EVAスプレッド
  69. 継続価値 | ターミナルバリュー

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