キャッシュインターバル

キャッシュインターバルの要点

キャッシュインターバルとは、現金及び預金だけで何日分の販管費をカバーできるかを測定する指標です。計算式は「キャッシュインターバル(日) = 現金及び預金 ÷ 一日当たり販管費」であり、全業種の中央値(目安)は397.5日です。

キャッシュインターバルの目次

本ページの掲載データについて

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キャッシュインターバルの意味と計算式

指標名英語名	キャッシュインターバル (日) Cash-Interval
指標分類	安全性
意味	現金及び預金だけで何日分の販管費をカバーできるかを測定する指標。保有する現預金残高で企業が何日経営を続けられるかをディフェンシブインターバルよりも厳しく評価する。
計算式	キャッシュインターバル(日) = 現金及び預金 ÷ 一日当たり販管費
主な改善方法	・キャッシュを稼いで現金及び預金を増やす・広告宣伝費を削減して販管費を圧縮する
計算に必要な財務諸表株式情報	BS：現金及び預金 PL：販管費 CF：必要なし株式：必要なし

キャッシュインターバルの計算項目解説

スクロールできます

項目名	決算書掲載場所	概要	代表的な勘定科目・計算式
現金及び預金 (円)	BS	企業が所有している現金または銀行に預けている預金	・現金・普通預金・当座預金
販管費 (円)	PL	売上高に間接的に結びつくコスト	・広告宣伝費・本社の人件費・旅費交通費

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キャッシュインターバルの全業種平均・目安

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キャッシュインターバルの平均値

	2020	2021	2022	2023	2024	企業数
全業種	18096.2	637.9	628.3	604.4	28557.0	3,640
水産・農林業	229.8	253.1	244.6	220.8	220.5	11
卸売業	379.2	438.5	407.1	403.4	413.2	313
食料品	246.2	291.3	319.7	310.7	319.5	125
建設業	925.3	1034.8	1007.9	979.8	938.1	154
非鉄金属	438.5	447.6	415.4	394.4	408.1	33
鉱業	991.4	1094.5	991.2	1085.0	1782.9	5
機械	657.4	779.0	741.5	703.9	705.7	224
サービス業	605.6	701.2	702.8	660.8	636.7	542
金属製品	612.0	694.3	717.6	635.1	620.6	89
情報・通信業	710.0	756.3	730.3	714.8	703.6	585
医薬品	1032.9	935.3	824.8	865.6	612.3	72
不動産業	996.5	1118.5	1119.1	1040.5	1041.0	134
陸運業	715.0	882.9	922.7	995.2	968.7	62
小売業	146.8	174.2	178.6	161.7	153.5	330
化学	489.5	556.6	539.1	516.4	525.7	203
繊維製品	348.5	465.7	461.4	420.4	440.3	49
電気機器	589.0	661.3	648.5	610.3	651.1	237
ガラス・土石製品	539.5	655.4	606.6	569.6	600.7	54
輸送用機器	576.3	631.7	669.9	593.6	651.4	87
石油・石炭製品	324.8	387.3	350.2	346.4	380.0	10
パルプ・紙	419.1	506.3	532.9	486.0	525.1	25
その他製品	461.6	505.4	491.8	474.7	456.8	111
精密機器	518.3	581.9	573.7	497.3	491.0	48
ゴム製品	430.6	529.4	486.5	485.5	497.6	18
鉄鋼	691.0	814.3	726.3	738.3	890.9	41
倉庫・運輸関連	859.9	977.1	1020.0	1054.8	976.4	38
海運業	854.4	973.6	1511.8	1400.6	1426.4	11
空運業	468.9	940.0	679.2	861.6	861.2	5
電気・ガス業	2423566.5	457.1	413.0	457.1	4240797.6	24

平均値データをダウンロード(CSV)

キャッシュインターバルの中央値

	2020	2021	2022	2023	2024	企業数
全業種	380.5	445.1	425.3	398.4	397.5	3,640
水産・農林業	184.9	254.1	243.7	174.2	164.7	11
卸売業	311.4	348.0	310.9	323.7	313.3	313
食料品	142.1	160.3	193.4	187.4	206.7	125
建設業	787.8	849.6	821.9	818.0	776.1	154
非鉄金属	328.2	330.8	288.9	326.8	342.6	33
鉱業	847.1	868.5	809.4	830.9	917.3	5
機械	504.1	600.3	570.8	530.8	527.3	224
サービス業	387.5	467.5	452.8	416.5	411.6	542
金属製品	420.3	536.0	494.1	440.0	481.4	89
情報・通信業	511.0	583.4	571.0	525.1	492.9	585
医薬品	391.0	419.3	403.2	467.4	342.8	72
不動産業	745.6	860.5	840.2	838.5	822.1	134
陸運業	426.5	535.3	592.1	555.4	553.0	62
小売業	104.2	131.2	138.4	120.8	117.4	330
化学	377.4	432.4	398.7	369.9	378.9	203
繊維製品	223.9	356.0	317.1	313.8	278.9	49
電気機器	426.6	497.5	476.6	425.7	474.7	237
ガラス・土石製品	380.2	466.9	397.0	355.4	392.6	54
輸送用機器	461.3	592.8	596.0	506.6	537.5	87
石油・石炭製品	192.6	205.6	222.9	254.6	328.6	10
パルプ・紙	241.6	370.3	368.7	294.5	340.5	25
その他製品	379.6	419.5	383.4	353.5	350.5	111
精密機器	366.1	404.3	420.9	352.8	380.1	48
ゴム製品	387.7	451.7	448.5	426.1	419.8	18
鉄鋼	523.4	592.1	485.3	467.5	490.3	41
倉庫・運輸関連	693.7	706.3	735.8	821.0	809.2	38
海運業	632.6	747.5	1381.2	1149.3	1302.2	11
空運業	434.8	643.6	636.8	882.9	998.6	5
電気・ガス業	236.7	184.9	294.9	427.3	485.3	24

中央値データをダウンロード(CSV)

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キャッシュインターバルランキングTOP7

会社名	証券コード	業種	キャッシュインターバル
電源開発株式会社	9513	電気・ガス業	101767110.0
ビリングシステム株式会社	3623	情報・通信業	9573.3
京福電気鉄道株式会社	9049	陸運業	8928.8
株式会社テーオーシー	8841	不動産業	8096.3
宮越ホールディングス株式会社	6620	電気機器	7679.0
株式会社光ハイツ・ヴェラス	2137	サービス業	6994.9
株式会社エーワン精密	6156	機械	6988.5