キャッシュインターバル

キャッシュインターバルの要点

キャッシュインターバルとは、現金及び預金だけで何日分の販管費をカバーできるかを測定する指標です。計算式は「キャッシュインターバル(日) = 現金及び預金 ÷ 一日当たり販管費」であり、全業種の中央値(目安)は398.8日です。

キャッシュインターバルの目次

本ページの掲載データについて

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キャッシュインターバルの意味と計算式

指標名英語名	キャッシュインターバル (日) Cash-Interval
指標分類	安全性
意味	現金及び預金だけで何日分の販管費をカバーできるかを測定する指標。保有する現預金残高で企業が何日経営を続けられるかをディフェンシブインターバルよりも厳しく評価する。
計算式	キャッシュインターバル(日) = 現金及び預金 ÷ 一日当たり販管費
主な改善方法	・キャッシュを稼いで現金及び預金を増やす・広告宣伝費を削減して販管費を圧縮する
計算に必要な財務諸表株式情報	BS：現金及び預金 PL：販管費 CF：必要なし株式：必要なし

キャッシュインターバルの計算項目解説

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項目名	決算書掲載場所	概要	代表的な勘定科目・計算式
現金及び預金 (円)	BS	企業が所有している現金または銀行に預けている預金	・現金・普通預金・当座預金
販管費 (円)	PL	売上高に間接的に結びつくコスト	・広告宣伝費・本社の人件費・旅費交通費

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キャッシュインターバルの全業種平均・目安

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キャッシュインターバルの平均値

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	2019	2020	2021	2022	2023	企業数
全業種	13870.1	17624.7	639.9	630.1	605.1	3,717
水産・農林業	197.8	229.8	253.1	244.6	220.8	11
卸売業	365.4	380.1	433.4	405.8	403.6	320
食料品	218.7	227.8	296.9	326.6	315.1	128
建設業	943.2	913.3	1015.5	982.4	958.8	163
非鉄金属	306.4	420.9	435.9	402.5	381.2	34
鉱業	887.2	952.4	1092.7	990.1	1156.5	6
機械	626.6	665.1	782.9	742.5	705.7	227
サービス業	569.8	602.8	696.6	700.7	659.9	547
金属製品	587.4	613.4	696.5	725.4	637.6	92
情報・通信業	665.7	709.7	753.9	730.7	717.2	595
医薬品	883.4	1154.7	1069.1	948.9	892.2	76
不動産業	934.8	981.9	1125.4	1113.4	1040.3	140
陸運業	733.6	740.0	888.0	923.2	1004.8	64
小売業	136.0	147.3	175.5	179.7	163.5	335
化学	467.9	486.8	551.8	533.5	511.3	209
繊維製品	314.5	343.7	459.5	456.8	416.9	50
電気機器	573.3	584.8	656.7	643.4	605.6	240
ガラス・土石製品	470.6	543.7	654.1	608.2	569.0	57
輸送用機器	553.3	575.1	632.7	668.5	593.6	87
石油・石炭製品	398.3	324.8	387.3	350.2	346.4	10
パルプ・紙	389.1	419.1	506.3	532.9	486.0	25
その他製品	431.9	447.8	489.0	476.4	456.0	112
精密機器	473.9	515.3	578.0	569.1	493.8	49
ゴム製品	419.5	430.6	529.4	486.5	485.5	18
鉄鋼	651.2	691.0	814.3	726.3	738.3	42
倉庫・運輸関連	862.4	889.5	1020.3	1058.1	1087.1	39
海運業	934.2	854.4	973.6	1511.8	1400.6	11
空運業	422.2	475.9	873.5	677.2	820.7	6
電気・ガス業	1843616.3	2423566.5	511.2	444.3	484.4	24

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キャッシュインターバルの中央値

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	2019	2020	2021	2022	2023	企業数
全業種	356.3	382.6	445.2	426.7	399.2	3,717
水産・農林業	166.4	184.9	254.1	243.7	174.2	11
卸売業	282.4	311.7	348.0	310.7	322.4	320
食料品	135.1	142.1	158.1	195.3	188.3	128
建設業	793.1	782.3	823.2	812.5	802.3	163
非鉄金属	217.9	314.9	330.8	288.9	300.5	34
鉱業	880.6	827.2	976.0	897.0	957.7	6
機械	467.2	509.5	611.9	570.8	530.8	227
サービス業	370.3	389.9	471.2	452.8	416.5	547
金属製品	451.7	420.3	534.8	516.6	457.7	92
情報・通信業	488.7	507.1	580.8	568.6	525.4	595
医薬品	421.1	454.9	464.8	489.9	514.3	76
不動産業	664.2	794.8	860.5	861.5	870.8	140
陸運業	411.2	482.2	579.4	626.2	613.2	64
小売業	95.0	104.5	132.0	139.6	121.8	335
化学	342.4	377.4	432.4	398.7	367.6	209
繊維製品	235.1	217.4	345.9	313.9	304.7	50
電気機器	396.1	422.2	492.5	475.1	425.3	240
ガラス・土石製品	352.8	391.5	473.2	414.7	390.6	57
輸送用機器	460.7	465.3	610.0	595.9	511.0	87
石油・石炭製品	231.1	192.6	205.6	222.9	254.6	10
パルプ・紙	254.5	241.6	370.3	368.7	294.5	25
その他製品	320.6	328.6	405.6	365.1	333.4	112
精密機器	336.6	370.8	401.2	420.4	343.0	49
ゴム製品	381.6	387.7	451.7	448.5	426.1	18
鉄鋼	460.4	523.4	592.1	485.3	467.5	42
倉庫・運輸関連	661.2	696.1	724.4	757.5	832.3	39
海運業	643.0	632.6	747.5	1381.2	1149.3	11
空運業	460.3	504.1	607.3	669.4	749.3	6
電気・ガス業	312.0	236.7	206.3	321.2	436.1	24

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キャッシュインターバルシミュレーター

キャッシュインターバル(日) = 現金及び預金 ÷ 1日当たり販管費

現金及び預金と販管費の値を入力・変更してください。キャッシュインターバルが自動的に算出されます。

現金及び預金(百万円)

販管費(百万円)

1日当たり販管費(百万円)

キャッシュインターバル(日)

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キャッシュインターバルランキングTOP7

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会社名	証券コード	業種	キャッシュインターバル
株式会社エーワン精密	6156	機械	8865.1
京福電気鉄道株式会社	9049	陸運業	8650.1
ビリングシステム株式会社	3623	情報・通信業	7921.1
株式会社光ハイツ・ヴェラス	2137	サービス業	7035.9
株式会社テーオーシー	8841	不動産業	6860.4
手間いらず株式会社	2477	サービス業	6398.4
株式会社ステムリム	4599	医薬品	5824.0