ネットキャッシュフロー | NCF

ネットキャッシュフローの要点

ネットキャッシュフローとは、ある一定期間における現金の総収入から総支出を差し引いた正味のキャッシュフローです。計算式は「ネットキャッシュフロー(円) = 営業CF + 投資CF + 財務CF」であり、全業種の中央値(目安)は53,275,000円です。

ネットキャッシュフローの目次

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ネットキャッシュフロー | NCFの意味と計算式

指標名英語名	ネットキャッシュフロー (円) Net-Cash-Flow
指標分類	収益性
意味	ある一定期間における現金の総収入から総支出を差し引いた正味のキャッシュフロー。企業の概括的な現金創出力を評価する。
計算式	ネットキャッシュフロー(円) = 営業CF + 投資CF + 財務CF
主な改善方法	・売上債権を早期に回収することで営業CFを増やす・銀行から負債を借り入れて財務CFを増やす
計算に必要な財務諸表株式情報	BS：必要なし PL：必要なし CF：営業CF、投資CF、財務CF 株式：必要なし

ネットキャッシュフローの計算項目解説

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項目名	決算書掲載場所	概要	代表的な勘定科目・計算式
営業CF (円)	CF	本業による現金収支 (プラスであるほど好ましい)	・税金等調整前当期純利益・減価償却費・棚卸資産の増減
投資CF (円)	CF	投資活動による現金収支	・有形固定資産の取得による支出・有形固定資産の売却による収入・投資有価証券の取得による支出
財務CF (円)	CF	配当金の支払いや負債の借入など、財務活動による現金収支	・配当金の支払額・短期借入金による収入・社債の償還による支出

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ネットキャッシュフロー | NCFの全業種平均・目安

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ネットキャッシュフローの平均値

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	2019	2020	2021	2022	2023	企業数
全業種	1,603,603,738	3,642,972,253	7,870,752,041	1,754,769,900	1,295,093,786	3,715
水産・農林業	-1,322,570,800	3,128,405,500	-70,656,000	-679,407,091	-149,899,727	11
卸売業	283,074,439	2,137,481,109	1,631,319,573	205,736,634	362,133,369	320
食料品	752,575,628	3,594,958,852	2,976,359,573	-82,647,048	1,169,584,297	128
建設業	-4,744,409,694	2,670,534,428	2,797,053,727	-1,541,113,019	180,958,957	163
非鉄金属	-1,515,334,088	7,428,756,618	2,278,593,529	-26,320,735	37,906,471	34
鉱業	-10,392,000,000	6,707,166,667	5,100,500,000	-6,737,333,333	7,333,000,000	6
機械	-391,420,728	2,052,185,826	4,566,165,973	-627,353,884	-800,098,000	227
サービス業	5,117,155,659	7,654,966,751	22,896,535,401	11,824,422,204	3,946,063,420	548
金属製品	-172,730,921	6,333,865	2,860,058,022	457,637,500	-2,363,116,087	92
情報・通信業	1,896,143,323	2,491,045,149	6,555,760,279	904,369,955	4,576,041,371	595
医薬品	9,230,668,644	6,905,391,277	8,674,032,254	1,862,041,775	-4,756,896,681	72
不動産業	1,705,052,427	2,440,343,814	5,274,822,969	-915,012,754	-429,813,100	140
陸運業	-1,619,053,855	-2,543,822,349	8,081,923,032	2,019,288,484	6,843,577,562	64
小売業	1,740,811,178	2,778,800,771	5,743,488,160	-3,580,794,347	-118,860,943	335
化学	-477,890,760	1,678,967,773	3,283,384,621	-113,885,793	-958,581,038	209
繊維製品	1,320,196,388	1,061,103,180	3,626,936,500	-2,550,142,380	52,265,480	50
電気機器	7,113,082,582	4,350,877,064	9,135,508,632	-2,177,569,288	-7,736,465,596	240
ガラス・土石製品	-1,145,675,518	3,138,710,246	3,460,286,351	-1,399,623,965	-804,153,860	57
輸送用機器	7,144,130,988	23,322,017,047	23,168,154,895	5,401,663,512	14,642,748,287	87
石油・石炭製品	-6,461,857,800	566,313,300	3,497,729,700	8,690,196,900	-28,548,588,300	10
パルプ・紙	3,548,566,120	551,280,600	5,880,465,240	-1,967,027,760	-482,760,760	25
その他製品	48,997,716	3,879,134,845	5,623,582,140	302,540,321	500,937,545	112
精密機器	-1,281,071,388	667,595,837	4,265,658,286	4,556,254,020	-9,014,385,735	49
ゴム製品	-1,582,208,389	23,441,985,333	3,847,945,333	-24,067,546,889	12,451,335,667	18
鉄鋼	2,164,616,929	4,540,204,643	6,592,242,333	1,972,665,333	3,357,255,286	42
倉庫・運輸関連	178,730,361	-186,529,000	704,594,974	1,494,637,026	1,611,134,564	39
海運業	-11,166,095,273	-3,015,795,364	2,258,233,364	23,242,507,455	8,990,578,000	11
空運業	1,562,804,000	-52,674,714,200	63,994,483,200	64,123,294,600	43,284,120,500	6
電気・ガス業	-8,509,700,125	-16,182,523,708	-7,899,153,440	28,332,491,200	28,555,255,880	25

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ネットキャッシュフローの中央値

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	2019	2020	2021	2022	2023	企業数
全業種	119,197,000	265,918,000	451,074,000	83,475,500	53,275,000	3,715
水産・農林業	-259,886,500	800,000,000	308,281,000	-73,581,000	-91,050,000	11
卸売業	184,129,500	241,000,000	466,174,000	-78,119,000	150,000,000	320
食料品	40,000,000	269,262,000	532,009,000	-83,053,000	42,791,000	128
建設業	-4,212,000	-43,838,000	428,449,000	73,672,000	72,575,000	163
非鉄金属	108,916,500	1,025,500,000	204,108,000	-429,718,000	-47,500,000	34
鉱業	-693,500,000	739,500,000	1,496,500,000	-2,321,500,000	3,490,500,000	6
機械	32,000,000	285,676,000	757,000,000	144,468,000	-35,653,000	227
サービス業	197,771,000	220,212,500	320,616,000	219,388,000	73,056,500	548
金属製品	16,882,000	225,258,000	355,854,000	-18,140,500	-67,051,500	92
情報・通信業	240,049,000	312,619,500	313,403,500	157,702,000	144,764,000	595
医薬品	197,000,000	774,377,000	228,000,000	79,000,000	-193,034,500	72
不動産業	182,392,000	267,142,000	569,530,000	368,227,500	19,501,000	140
陸運業	-94,214,000	383,000,000	593,000,000	283,016,000	815,009,000	64
小売業	40,690,500	168,311,000	414,218,500	-34,767,000	-79,966,000	335
化学	81,115,000	436,815,000	778,146,500	-55,094,000	-128,698,000	209
繊維製品	-3,107,000	151,919,000	485,115,500	-272,894,500	-44,972,500	50
電気機器	2,293,000	291,500,000	751,000,000	-48,661,500	-131,377,000	240
ガラス・土石製品	-5,739,500	281,245,000	869,123,000	-102,592,000	-25,202,000	57
輸送用機器	203,401,000	270,533,500	972,538,500	-23,117,500	-145,517,000	87
石油・石炭製品	-649,500,000	159,566,500	1,917,000,000	227,500,000	-25,000,000	10
パルプ・紙	407,448,000	445,637,000	1,040,122,000	494,000,000	-255,011,000	25
その他製品	184,629,000	151,889,000	332,671,000	39,838,000	-3,049,000	112
精密機器	47,000,000	128,907,000	714,000,000	-6,036,000	-330,604,000	49
ゴム製品	-763,000,000	493,964,000	1,143,724,500	-182,041,500	150,272,000	18
鉄鋼	203,348,500	461,336,500	223,500,000	-259,588,000	103,350,000	42
倉庫・運輸関連	221,079,500	81,544,000	601,000,000	210,655,000	259,333,000	39
海運業	-565,000,000	-3,635,000	958,017,000	3,033,030,000	-174,250,000	11
空運業	-705,980,000	-575,000,000	5,835,000,000	2,834,000,000	7,908,861,500	6
電気・ガス業	-958,000,000	1,815,698,500	6,111,189,000	4,051,000,000	3,826,000,000	25

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ネットキャッシュフロー | NCFシミュレーター

ネットキャッシュフロー(円) = 営業CF + 投資CF + 財務CF

各項目の値を入力・変更してください。ネットキャッシュフローが自動的に算出されます。

営業CF(百万円)

投資CF(百万円)

財務CF(百万円)

ネットキャッシュフロー | NCF(百万円)

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ネットキャッシュフロー | NCFランキングTOP7

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会社名	証券コード	業種	ネットキャッシュフロー
日本郵政株式会社	6178	サービス業	1,750,560,000,000
ソフトバンクグループ株式会社	9984	情報・通信業	1,480,387,000,000
トヨタ自動車株式会社	7203	輸送用機器	1,300,006,000,000
LINEヤフー株式会社	4689	情報・通信業	518,628,000,000
ソフトバンク株式会社	9434	情報・通信業	505,717,000,000
楽天グループ株式会社	4755	サービス業	418,732,000,000
東京瓦斯株式会社	9531	電気・ガス業	261,105,000,000